Облигации Альфа Дон Транс

Анализ эмитента: ООО "АЛЬФА ДОН ТРАНС" (за 3кв. 2025 г.) | Облигации
📌 На данный момент у ООО «АЛЬФА ДОН ТРАНС» в обращении 2 выпуска облигаций с общим облигационным долгом 466 млн.₽.

Анализ проведен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 9мес. 2025 г.

Финансовые результаты:
— Выручка: 3491 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): (-75) млн. руб.

Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.

Собственный капитал уменьшился на 13% (-), долгосрочные обязательства сократились на 2% (+), краткосрочные прибавили 41% (-).

Предприятие сильно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 10,13 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 21% (-).

По финансовым результатам (год-к-году): выручка упала на -10%, также, как и годом ранее, получен чистый убыток, сокращенный на 54%.

...

Полный анализ этого и других эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Не понимаю, кто эти покупатели выпуска БО-01 на растущих котировках? Спред доходности между выпусками уже неприличные 15%.

super_ego, Наверное смотрят по дюрации, там она очень хорошая

Не понимаю, кто эти покупатели выпуска БО-01 на растущих котировках? Спред доходности между выпусками уже неприличные 15%.

Молодцы! Желаю компании успехов!

В БКС купон пришел на счет!

Теперь и от НРД
(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО «АЛЬФА ДОН ТРАНС», 3620013012, RU000A10CAQ0, 4B02-01-00652-R) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

В ЦРКИ раскрытие о переводе купонной выплаты в НРД от 12,01,2026
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38583
e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38583

Купоны и амортизация пришли в НРД.

AAA1976,

Купоны и амортизация пришли в НРД.

… от разницы в аморе прибыль почти такая же как от купона.

AAA1976, Это не акции. Продай сейчас и получишь и накопленный купон и аморт и телом вместе. )) Чего тятуть до 23?

Дмитрий, Конечно, здесь интересен амор- между реальной стоимостью и текущей рыночной ценой очень большая разница. Амор выплачивается из реальной стоимости. :)

Дмитрий, купон и амор выплачивается 23.

AAA1976, Это не акции. Продай сейчас и получишь и накопленный купон и аморт и телом вместе. )) Чего тятуть до 23?

AAA1976, Думаете получиться Шреденгира? Или Вы перепутали с акциями?

Дмитрий, купон и амор выплачивается 23.

В понедельник по первому выпуску закроется реестр на купон и очень прибыльный амор.

AAA1976, Думаете получиться Шреденгира? Или Вы перепутали с акциями?

Интересный эфир с АльфаДонТрансом перед размещением 2-го выпуска — rutube.ru/video/8074aa3e5fa651c01df8d3ae3f436197/

«30 млн не проблема, в...

AAA1976, Ну да, встаешь такой с селфи-камерой у входа в отделение сбера и показываешь: «Вон тама есть»

Отличная возможность закупиться по хорошей цене на просадке.

Интересный эфир с АльфаДонТрансом перед размещением 2-го выпуска — rutube.ru/video/8074aa3e5fa651c01df8d3ae3f436197/

«30 млн не проблема, всегда найдут»

Ответ от Дмитрия Колиснеченко (Owner) на публикацию в канале CorpBonds по поводу финансового состояния Альфа Дон Транс:

По налоговой мы получили рассрочку на 1 год под залог части техники. В собственности еще есть техника около 55 прицепов и 35 тягачей. Так что по налогам это вранье!
Иск только один по подряду по строительству новой базы на 45 млн. Подписано мировое соглашение из которого на данный момент 12.12.25 выплачено 33 млн. Последний платеж до 15.01.26 в размере 12 млн. Судов больше нет.
Купоны и погасы все вовремя. В декабре также все оплатим денежные средства есть для этого.
По лизингам часть реструктуризаций получена, остальная на стадии согласования.

Также клиенты совсем другие.Экспортеры зерна стабильно круглый год продают зерно. Деньги всегда есть и они очень быстро платят в рамках недели. Также присутствует авансирование.
Дорожные компании находятся на финансировании у государства на разных уровнях бюджета. Деньги всегда выделяются на региональные и федеральные дороги из года в год примерно одинаковое количество по тем регионам где мы работаем: цфо, пфо, юфо.
Поэтому мы не сильно зависим от спада экономики, то есть снижение количества грузов из-за снижения производства. Наши цены на услуги перевозки зависят только от перенасыщения транспорта. Но как мы видим естественным путем сейчас происходит очищение рынка от слабых компаний маленьких и средних и ИП. На данный момент и зимой 2026 года продолжается изъятие техники лизинговыми компаниями. Что даст рост ставок с уменьшением предложения по транспорту, начиная с весны.


Ввиду всего вышеизложенного непрофессионально нас сравнивать нас с другими транспортными компаниями, например, Монополия и тд.

Логику видимо никто включать не хочет. Компания недавно получила большую сумму от размещения облигаций. Так что с ближайшими выплатами пробл...

FandorinS, С августа они получили 218 млн. от размещения облигаций, а за 9 месяцев заплатили процентов на 508 млн. Я думаю деньги уже иссякли

Логику видимо никто включать не хочет. Компания недавно получила большую сумму от размещения облигаций. Так что с ближайшими выплатами проблем не будет. Как минимум до лета.

Нервный рынок стал. Тех дефолтом даже еще не пахнет, а паник сэйл начался.

Думаю и не понимаю… почему сейчас?

markiz777, Отсутствие рейтинга в текущей ситуации скорее плюс чем минус. Высокий рейтинг бы не поставили.

AAA1976, в текущей ситуации, так и есть. РА -хозяин своему слову — Слово дал, слово забрал )

markiz777, Отсутствие рейтинга в текущей ситуации скорее плюс чем минус. Высокий рейтинг бы не поставили.