Облигации CBOM
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOM-27 (USD) | 2.8 | 0.0% | - | 69.9999 | $37.5 | $17.916667 | 2024-10-05 | |
| CBOM-25 (USD) | 0.1 | 0.0% | - | 75.6 | $23.5 | $10.966667 | 2024-07-29 | |
| CBOM-26 EU (EUR) | 1.1 | 0.0% | - | EUR31 | EUR8.639344 | 2025-01-21 | ||
| CBOM-26 (USD) | 1.7 | 0.0% | - | 67.3 | $19.38 | $0.107639 | 2024-09-21 |
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
из втб ушли в рсхб под бэст эффортс, никаких купонов не получал пока
Andrey_Msk, из бэстэффортса подняли в нрдАлекс1965, аналогично. У меня завис мартовский купон по 26 выпуску. В ВТБ сказали, эмитент перевел в Евроклир и там они зависли, т.к. раскид...
IZIB, спасибо, сообщите если появится какая то ин-фа
митасов алексей, Если до указа, завис в евроклире, ничего не сделаете до разморозки. Если после разбирайтесь с брокером. ИМХО
Алекс1965, аналогично. У меня завис мартовский купон по 26 выпуску. В ВТБ сказали, эмитент перевел в Евроклир и там они зависли, т.к. раскидать их по брокеарм уже не смогли. Посоветовали теперь только ждать, когда Евроклир разблокирует работу с НРД.Добрый день. Подходит срок выплата купона по CBOM-26 (USD) (XS2384475930) 21/09/2022. Подскажите, надо куда-то что-то писать в МКБ, чтобы за...
IZIB, ничего не делал по 25, купон пришел в рублях, основание указ Президента, Мой брокер открытие, бумаги передали в инвестпалату. Не переживайте все норм
Евгений Саматуга, а те, по которым начисляют, тож инвалютные?
Vavim, да. но начисляют, не значит перечисляют )))
митасов алексей, нет, МКБ купон, с их слов, перевел в НРД. И дальше спокойно работает. А то, что из-за третьих лиц купон не перевели эмитентам, это их уже не касается.
IZIB, спасибо.Проясните пожалуйста кто может ситуацию с ЕБ свом 27, торги не проводятся, купон в апреле не выплачен ни есть ли это дефолт имитента?
митасов алексей, нет, МКБ купон, с их слов, перевел в НРД. И дальше спокойно работает. А то, что из-за третьих лиц купон не перевели эмитентам, это их уже не касается.- Проясните пожалуйста кто может ситуацию с ЕБ свом 27, торги не проводятся, купон в апреле не выплачен ни есть ли это дефолт имитента?
IZIB, в новом портфеле вижу, что проценты по облигам газ начисляются. по этой бумаге — нет. У Вас есть понимание — почему?
Евгений Саматуга, нет понимания. Брокер (ВТБ) ответил, что мол деньги за купоны перечислены в валюте в НРД. Но там и зависли, т.к. НРД не может перевести дальше из-за санкций. Но на сайте НРД нет этой информации.
Написал письмо в МКБ на адрес capital_markets@mkb.ru.
Евгений Саматуга, да, 1 бумагу имею.
IZIB, в новом портфеле вижу, что проценты по облигам газ начисляются. по этой бумаге — нет. У Вас есть понимание — почему?- МКБ сообщает о текущей ситуации с выплатой купона по старшим еврооблигациям со ставкой 7.121% (ISIN — XS1964558339, US12504PAG54) и по бессрочным еврооблигациям со ставкой 7.625% (ISIN — XS2392969395, US12504PAK66)
Информируем Вас о текущей ситуации с выплатой купона по старшим еврооблигациям в долларах США со ставкой купона 7.121% годовых и датой погашения 25 июня 2024 (ISIN — XS1964558339, US12504PAG54) (CBOM-24) и субординированным бессрочным еврооблигациям в долларах США со ставкой купона 7.625% годовых (ISIN — XS2392969395, US12504PAK66) (CBOM perp) (далее совместно – Еврооблигации).
Детали ближайших купонных выплат в рамках двух выпусков еврооблигаций CBOM представлены ниже:
ISIN Купон Дата платежа Дата выпуска
XS1964558339 US12504PAG54 7.121% 27 июня 2022 21 Марта 2019
XS2392969395 US12504PAK66 7.625% 05 июля 2022 27 Сентября 2021
Способность ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – «Банка» или «МКБ») действующий в качестве Заемщика осуществлять платежи по соответствующим договорам займа через обычные платежные каналы, установленные документацией по Еврооблигациям, остается ограниченной в связи с санкциями, введенными в отношении МКБ со стороны Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI). Хотя Банк обратился в OFSI с целью получения Казначейской Лицензии (Treasury License) для проведения таких платежей, нет никакой гарантии, что оно будет выдано в скором времени. Кроме того, с 14 июня 2022 года Банк отключен от международной системы передачи финансовых сообщений между банками SWIFT. Поэтому МКБ в данный момент прорабатывает альтернативные варианты перечисления купонных выплат всем инвесторам, владеющим его Еврооблигациями.
В данной связи МКБ приглашает держателей Еврооблигаций (CBOM-24 (ISIN — XS1964558339, US12504PAG54), и CBOM perp (ISIN — XS2392969395, US12504PAK66)) связаться напрямую для обсуждения альтернативных схем выплат. Для этих целей необходимо направить на адрес capital_markets@mkb.ru информацию не позднее 01 июля 2022 г. по ISIN XS1964558339 и US12504PAG54, и не позднее 06 июля 2022 г. по ISIN XS2392969395 и US12504PAK66 следующие сведения с темой “Купонные выплаты”:
имя/наименование держателя Еврооблигаций. Если вы их держите через посредника, укажите также его название и реквизиты;
контактные данные держателя Еврооблигаций;
количество принадлежащих облигаций на 24 июня 2022 года для ISIN XS1964558339 и US12504PAG54, на 01 июля 2022 года для ISIN XS2392969395 и US12504PAK66 (с надлежащим документальным подтверждением);
место хранения: НРД, Euroclear, Clearstream или DTC;
юрисдикция держателя и (если отличается) юрисдикция посредника / счета, где хранятся соответствующие облигации.
Предоставленные таким образом сведения будут иметь наивысший режим конфиденциальности. При получении этой информации мы свяжемся с вами для обсуждения дальнейших шагов. Мы хотели бы подчеркнуть, что МКБ по-прежнему готов и желает исполнять свои платежные обязательства по выпуску в соответствии с документацией по Еврооблигациям и имеет достаточные средства для этой цели. Как надежный и ответственный заемщик, МКБ прилагает все возможные усилия для разрешения этой ситуации.
По всем вопросам Вы можете обращаться в Департамент по взаимодействию с инвесторами и рынкам капитала: capital_markets@mkb.ru
________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
CBOM
Облигации CBOMЧтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
