Раскрытие информации компаний | 📰"Наука-Связь" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Кворум 100%.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №2. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №3. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №4. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №5. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №6. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Наука-Связь»:
По первому вопросу повестки дня:
Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Наука-Связь» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Наука-Связь» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения:
1. Одобрить заключение ООО «Наука-Связь» (Должник, Заемщик) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) крупной сделки, а именно – Договора об открытии возобновляемой кредитной линии (Договор) №7M-GAH-4JS на следующих условиях:
- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств.
- Размер кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Срок кредитования: по «29» ноября 2024 г. (включительно).
- Размер процентной ставки: в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Правил Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых.
При прекращении Периода льготного кредитования, начиная с даты прекращения периода льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей Стандартной процентной ставке.
Размер плавающей стандартной процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) по состоянию на первый календарный день календарного месяца, на который приходится дата прекращения периода льготного кредитования (включительно), плюс фиксированная стандартная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная Стандартная маржа»), составляющая 3,3 (Три целых три десятых) процентов годовых.
При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора, размер плавающей стандартной процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей стандартной процентной ставки по Договору плюс Фиксированная Стандартная маржа.
Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей стандартной процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.
Изменение размера плавающей стандартной процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей стандартной процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей стандартной процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей стандартной процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Договора.
Иные условия Договора определяются Генеральным директором на свое усмотрения.
2. Предоставить полномочия Генеральному директору ООО «Наука-Связь» Зинько Александру Михайловичу на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения.
По второму вопросу повестки дня:
Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Цифровые платформы» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Цифровые платформы» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения:
1. Принять решение о предоставлении ООО «Цифровые платформы» (Поручитель) обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с пп.18 п. 12.1 Устава ООО «Цифровые платформы», а именно: одобрить заключение с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) договора поручительства №7M-GAH-4JS-П1 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Должник, Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее –Договор) на следующих условиях:
Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО «Наука-Связь» всех обязательств по Основному договору, заключенному между Банком и Должником.
- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств.
- Размер кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Срок кредитования: по «29» ноября 2024 г. (включительно).
- Размер процентной ставки: в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Правил Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых.
При прекращении Периода льготного кредитования, начиная с даты прекращения периода льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей Стандартной процентной ставке.
Размер плавающей стандартной процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) по состоянию на первый календарный день календарного месяца, на который приходится дата прекращения периода льготного кредитования (включительно), плюс фиксированная стандартная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная Стандартная маржа»), составляющая 3,3 (Три целых три десятых) процентов годовых.
При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора, размер плавающей стандартной процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей стандартной процентной ставки по Договору плюс Фиксированная Стандартная маржа.
Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей стандартной процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.
Изменение размера плавающей стандартной процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей стандартной процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей стандартной процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей стандартной процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Договора.
Срок поручительства: по 20 марта 2028 г. включительно.
2. Одобрить заключение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между ООО «Цифровые платформы» и ПАО Сбербанк – а именно, договора поручительства №7M-GAH-4JS-П1 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии на следующих условиях:
Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО «Наука-Связь» всех обязательств по Основному договору, заключенному между Банком и Должником.
- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств.
- Размер кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Срок кредитования: по «29» ноября 2024 г. (включительно).
- Размер процентной ставки: в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Правил Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых.
При прекращении Периода льготного кредитования, начиная с даты прекращения периода льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей Стандартной процентной ставке.
Размер плавающей стандартной процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) по состоянию на первый календарный день календарного месяца, на который приходится дата прекращения периода льготного кредитования (включительно), плюс фиксированная стандартная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная Стандартная маржа»), составляющая 3,3 (Три целых три десятых) процентов годовых.
При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора, размер плавающей стандартной процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей стандартной процентной ставки по Договору плюс Фиксированная Стандартная маржа.
Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей стандартной процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.
Изменение размера плавающей стандартной процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей стандартной процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей стандартной процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей стандартной процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Договора.
Срок поручительства: по 20 марта 2028 г. включительно.
Заинтересованное лицо: ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» является контролирующим лицом ООО «Цифровые платформы» (распоряжается более 50% голосов в высшем органе управления ООО «Цифровые платформы»).
Основание заинтересованности: ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя по сделке (распоряжается более 50% голосов в высшем органе управления Выгодоприобретателя).
Выгодоприобретатель по сделке – Заемщик ООО «Наука-Связь».
Иные условия договора поручительства определяются Генеральным директором Управляющего ООО «Цифровые платформы» на свое усмотрения.
3. Предоставить Генеральному директору Управляющего ООО «Цифровые платформы» - ПАО «Наука-Связь», полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
По третьему вопросу повестки дня:
Принять решение о предоставлении ПАО «Наука-Связь» (Поручитель) обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с пп. 27 п. 11.2 Устава ПАО «Наука-Связь», а именно: согласиться на заключение с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) Договора поручительства №7M-GAH-4JS-П2 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Должник, Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее – Основной договор) на следующих условиях:
Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО «Наука-Связь» (далее – Должник) всех обязательств по Основному договору, заключенному между Банком и Должником.
- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств.
- Размер кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Срок кредитования: по «29» ноября 2024 г. (включительно).
- Размер процентной ставки: в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Правил Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых.
При прекращении Периода льготного кредитования, начиная с даты прекращения периода льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей Стандартной процентной ставке.
Размер плавающей стандартной процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) по состоянию на первый календарный день календарного месяца, на который приходится дата прекращения периода льготного кредитования (включительно), плюс фиксированная стандартная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная Стандартная маржа»), составляющая 3,3 (Три целых три десятых) процентов годовых.
При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора, размер плавающей стандартной процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей стандартной процентной ставки по Договору плюс Фиксированная Стандартная маржа.
Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей стандартной процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.
Изменение размера плавающей стандартной процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей стандартной процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей стандартной процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей стандартной процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Договора.
Срок поручительства: по 20 марта 2028 г. включительно.
Иные условия договора поручительства определяются Генеральным директором на свое усмотрения.
По четвертому вопросу повестки дня:
1. Одобрить заключение с ПАО Сбербанк Договора поручительства №7M-GAH-4JS-П2 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, являющегося для Общества крупной сделкой, на следующих условиях:
Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО «Наука-Связь» (далее – Должник) всех обязательств по Основному договору, заключенному между Банком и Должником.
- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств.
- Размер кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Срок кредитования: по «29» ноября 2024 г. (включительно).
- Размер процентной ставки: в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Правил Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых.
При прекращении Периода льготного кредитования, начиная с даты прекращения периода льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей Стандартной процентной ставке.
Размер плавающей стандартной процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) по состоянию на первый календарный день календарного месяца, на который приходится дата прекращения периода льготного кредитования (включительно), плюс фиксированная стандартная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная Стандартная маржа»), составляющая 3,3 (Три целых три десятых) процентов годовых.
При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора, размер плавающей стандартной процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей стандартной процентной ставки по Договору плюс Фиксированная Стандартная
По пятому вопросу повестки дня:
Определить цену сделки (ст.77, ст.78, ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») – договора поручительства № 7M-GAH-4JS-П2, заключаемого между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, сроком по «29» ноября 2024 г. (включительно), цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора Калинина Алексея Александровича и членов Совета директоров: Калинина Алексея Александровича, Котельникова Константина Юрьевича, Лаунера Геннадия Альфредовича, Гафитулина Михаила Юрьевич, Ященко Александра Вячеславовича, которые занимают должности в органах управления Выгодоприобретателя по сделке, в размере основного долга, что составляет 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, увеличенного на сумму процентов и других платежей по Договору, неустоек в случае просрочки исполнения Заемщиком обязательств, иных штрафных санкций, а также суммы в возмещение судебных издержек по взысканию долга (на всех стадиях процесса) и других убытков ПАО Сбербанк, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Договору, для принятия решения о даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
По шестому вопросу повестки дня:
1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь».
Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование.
Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 16.05.2024г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, ПАО «Наука-Связь» (ВОСА).
2. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь» следующие вопросы:
1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк Договора поручительства № 7M-GAH-4JS-П2 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»:
1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк Договора поручительства № 7M-GAH-4JS-П2 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
4. Определить 24.04.2024г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 16.05.2024г.
В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 16.05.2024г. включить:
- акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества.
5. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь».
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществить путем размещения на сайте Общества https://www.oaonsv.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь».
7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»:
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, начиная с 25.04.2024г. до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, кабинет корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
8. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 16.05.2024г.
9. Утвердить форму и текст Бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 16.05.2024г.
10. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Новый регистратор».
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 12.04.2024 г. (в форме заочного голосования).
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №09/24 от 12.04.2024 г.
2.6. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – -1-01-12689-А от 19.12.2007; ISIN– RU000A0JQLB6; CFI – ESVXFR.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mCvpJR5HNkyGXDGqklJdzA-B-B