О рынке

Есть популярное мнение, что невозможно прогнозировать рынок, т.к. слишком уж много факторов, которые на него могут повлиять, а мы не можем их всех учесть. Особенно замечательна теория Талеба, согласно которой в любой момент может прилететь Черный лебедь и обрушить рынок. И все прогнозы насмарку. Собственно, из этого так же вытекает мнение, что экономика и геополитика влияет на котировки акций, товаров и валют.

Но так ли это на самом деле?

В 80-ых группа американских исследователей во главе с Р. Пректером обнаружила, что именно социальные настроения определяют динамику всех сфер жизни общества, будь то политика, экономика, фондовые рынки, тренды в культуре, моде, музыке и тд. Данную область исследования назвали Социономикой, или Социо-динамикой. Согласно ней во время позитивных социальных настроений растут рынки, развивается экономика, политические лидеры кажутся населению талантливыми, в строительстве увеличивается высота зданий, в моде уменьшается длина юбок, музыка становится попсовей и веселее. Во время же негативных настроений рынки падают, наступают рецессии, начинаются войны, предпочтения в музыке отдаются более грустным и агрессивным мелодиям, в фильмах – ужасам, а также общество легче подвержено пандемиям. Её то мы и разберем.

Единственное, нужно учесть важный нюанс касаемо скорости отражения настроений. Когда для согласования каких-либо экономических/политических действий нужно проходить бюрократическую процедуру, иногда на удивление быстро, а для создания кинематографических картин необходимо пройти процесс съемки (привет Игра в кальмара 2021), то все же быстрее всего настроения отражаются именно на рыночных котировках.

К примеру, российский рынок акций развернулся в ноябре 2021 и падал до конца февраля 2022, где на последних свечках и началось СВО.

Сначала упал рынок --> потом случилась геополитика.

Поэтому схема Тимофея Мартынова и не верна.

Он ждет, что прилетит плохая новость, которая обрушит рынок. Но на верхах всегда прилетают только хорошие новости.

Поэтому верная схема, которая соответствует Социономической теории, выглядит иначе:

 
Вообще, на просторах интернета уже давно можно найти эту кривую:

 
Такое происходит на всех рынках, во всех странах, со всеми народами. Это «природа» поведения социума.

Упал рынок в кризис доткомов (2000-2002) --> на низах рынка случилась трагедия 11/09/2001 и началась война с алькаидой.

Выросло золото в 2012 --> в 2013 появился первый ETF.

Вырос биткоин в 2023 --> в 2024 появился ETF. хД

На графике Spx500 видно как в середине февраля 2020г рынок развернулся и до конца марта летел вниз. Так же как и в остальных случаях, когда основное падение уже произошло (т.е. постфактум) власти по всему миру решили объявить локдаун. Экстремальный страх и паника овладели населением. 20 марта 2020 года индекс ежедневных настроений показал аж 95% медведей!

Именно там рынок и развернулся. Конечно можно сказать, что это произошло благодаря ФРС, но законопроект о выделении 2 триллионов долларов для стимулирования экономики в связи с пандемией коронавируса был поддержан Палатой представителей США и подписан Трампом 27 марта – т.е. спустя несколько дней после того как рынок сам развернулся и уже отскочил вверх.

https://www.tradingview.com/x/tiA53lVr/

И вот спустя почти 4 года Spx500 вырос на 120%, а настроения вошли в зону «экстремальной жадности».



Всё ещё считаете, что рынок невозможно прогнозировать?

Каждый раз, социум проходит одно и то же – от крайнего позитива, вызывая тем самым мании   до крайнего негатива, вызывая войны. И так до бесконечности. Это и есть волны настроений.



Получается, что рынок — это не про экономику и геополитику, а про психологию толпы. Именно экстремально позитивные и негативные общественные настроения двигают и разворачивают рынки, и остальные сферы также (какие-то с большей, какие-то с меньшей временной задержкой) под это просто подстраиваются.

Получается, что на экстремально негативных событиях нужно покупать, а не продавать как это делают 95% людей.

Подытожив- события не управляют рынками, т.к. происходят постфактум. Тренды на рынке и в геополитике определяются социальными настроениями.

Случилась ковид война --> покупай акции.

Вот оказывается что имел ввиду Ротшильд когда говорил «Покупай, когда на улицах течет кровь, даже если она и твоя».

Я бы к этому разве что добавил- «а не стой в очередях на Верхнем Ларсе»

Если Вам понравился данный пост, то можете подписаться на мой молодой ТГ-канал и найти там еще больше интересной информации. Я веду его на общественных началах.