Новогодний тазик салата

Что год грядущий нам готовит?...

А хрен его знает! Неопределенность и кардинально разные варианты развития событий.
Но с высокой долей вероятности — нарастание локального и глобального nu3дeцa.
В связи с чем, наибольшая доля в портфеле отведена под «биржевое» золото и акции золотодобытчиков.
В остальном, встречаю этот год лицом в салате более чем на 100% в акциях, подключив маржиналку.

В прошедшем году закрыл в Альфе садо-мазо многострадальный ИИС, добровольно-принудительно вые... мигрированный туда из ВТБ. Пользуясь хорошим откатом IMOEX в течении года постепенно сокращал количество эмитентов в портфеле, переходя от избыточной диверсификации к более концентрированным вложениям под определенные идеи:

• Первая идея — рост золота в долгосроке, тут же вторым зайцем идет защита от девальвации рубля. Доля 24% под золото и золотодобытчиков, включая заблокированный FXGD, докупленный на внебирже с хорошим дисконтом.

• Далее с долей 14% — цветмет, по большей части Русолово, этот спекулятивно-стратегический актив я набрал на все плечи уже осенью.

• В конце года добрал до 12% растущих айтишников, ожидаю от них рекордные результаты за 4-й квартал и в целом за год красивые отчеты.

• 10% валютного кэша с микродозой крипты закуплены еще в 2022, при курсе $ <75р. Надеюсь еще дадут хороший курс ближе к «выборам Путина», чтобы нарастить анти-девальвационную часть портфеля и закупиться замещайками.

• А пока постепенно наращиваю 8% долю рублевых облигаций, фиксируя на новом ИИС на ближайшие 3 года доходность по текущей высокой ставке. Тут предпочитаю корпоративные ВДО с постоянным купоном, преимущественно от айтишников.

• Еще из значимого в портфеле: на 6% энергетики — недооцененная ФСК ЕЭС, и накапливающее дивидендную кубышку Юнипро. И чуть более 5% Евротранса, купленного еще на внебирже.

Остальная нарезка тонкими ломтиками — нераспроданные к НГ «остатки былой роскоши», из которых выйти пока невыгодно (8% прочих российских акций) или невозможно (9% иностранных акций, заблокированных еще в далеком 2022). Надеюсь, из заблочки в этом году все-таки выпустят, хотя бы на обещанные 100 т.р. А уже в этом году перед дивотсечкой сократил долю в присутствующем в новогоднем тазике салата на диаграмме Совкомфлоте до микроскопических 0,2%.