Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Совершение эмитентом существенной сделки

2. Содержание сообщения Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): эмитент. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации: не применимо. Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной. Вид и предмет существенной сделки: Генеральное соглашение № 4222-001-ГС об общих условиях заключения кредитных сделок о предоставлении кредита (далее – Соглашение) между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее Кредитор) и Публичным акционерным обществом «Дальневосточная энергетическая компания» (далее Заемщик). Предметом Соглашения являются общие условия заключения и исполнения кредитных сделок, на основании которых Кредитор вправе по своему усмотрению предоставить Заемщику кредиты, а Заемщик обязуется возвратить полученные кредиты, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением и заключенными в его рамках кредитными сделками. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка: Кредитор и Заемщик заключают в рамках Соглашения отдельные кредитные сделки путем подписания Сторонами подтверждений, которые являются частью Соглашения. Каждая кредитная сделка, заключенная между Сторонами в рамках Соглашения, регулируется Соглашением, а также подтверждениями на сделку. Заключение Соглашения не влечет за собой обязанность Кредитора по выдаче кредитов. Обязанности Сторон по предоставлению Кредитором Заемщику кредитов, возврату Заемщиком Кредитору полученных кредитов и уплате начисленных за пользование кредитами процентов и иных платежей, возникают с момента заключения кредитных сделок путем обмена подтверждениями на сделку, содержащими согласованные Сторонами идентичные условия применительно к каждой кредитной сделки, при условии соблюдения (согласования) иных существенных условий выдачи кредитов, предусмотренных Соглашением. Стороны согласовывают существенные условия предоставления каждого кредита: сумма кредита, дата предоставления кредита, дата возврата (полного погашения) кредита, график погашения кредита (при наличии), вид процентной ставки (фиксированная /плавающая), размер процентной ставки или порядок ее определения, платежные инструкции для предоставления и возврата кредита, иные условия по согласованию Сторон. Целевое назначение кредита: финансирование текущей операционной деятельности Заемщика, рефинансирование действующих кредитов Заемщика, в том числе перечисление средств на расчетные счета, открытые Заемщику в других кредитных организациях. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: Кредитор, Банк – «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО), Заемщик – Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» (ПАО «ДЭК»). Срок исполнения обязательств по существенной сделке: период предоставления кредитов в рамках Соглашения по 24.01.2029 года (включительно). Каждый из кредитов может быть предоставлен на срок не более 24 (Двадцати четырех) месяцев. Дата окончательного погашения каждого из кредитов устанавливается в подтверждениях на сделку и не может быть позднее 24.01.2029 года (включительно). Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению и кредитным сделкам, заключенным в рамках Соглашения. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента (если сделка совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершена указанной организацией): максимальный размер единовременной задолженности по основному долгу по кредитам, предоставленным по кредитным сделкам, заключенным в рамках Соглашения, не может превышать 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей, что составляет 20% от балансовой стоимости активов ПАО «ДЭК» на 30.09.2021. Стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если сделка совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершена указанной организацией), на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 22 502 640 000 (Двадцать два миллиарда пятьсот два миллиона шестьсот сорок тысяч) руб. 00 коп. по состоянию на 30.09.2021. Дата совершения существенной сделки: 24.01.2022. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки не принималось: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки не принималось. Сделка совершена в соответствии с утвержденным Советом директоров ПАО «ДЭК» Положением о кредитной политике ПАО «ДЭК» и в пределах Плана заимствований ПАО «ДЭК» на 2022 год, утвержденного решением Совета директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 20.12.2021 № 414). https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=l5v35dzz-A0mwWKAezOIOZg-B-B

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=l5v35dzz-A0mwWKAezOIOZg-B-B