WallStreetBets — убыточный индикатор для инвестиций

Европейская fintech-платформа Capital.com провела исследование, в ходе которого выяснилось, что WallStreetBets (WSB) оказался плохим ориентиром для инвестирования в 2021 году. WSB является сообществом трейдеров-любителей, пользователи которого призывают скупать акции различных компаний.

В ходе исследования Capital.com, которое проводилось с 21 января по 17 декабря 2021 года, выяснилось, что десять наиболее упоминаемых акций движением WSB приносили отрицательную ежемесячную доходность. Средний недельный убыток составлял 1,6%, а ежемесячный 6,7%. Убытки увеличились до 8,2% в квартальном исчислении. В одном из четырех случаев ежемесячные потери составляли более 10%.

Исходя из итогов исследования, можно поставить под сомнения надежность таких форумов по типу WSB, как источник рекомендаций по инвестициям. Исследования также помогли понять, что “мемные” акции, демонстрирующие импульсивный рост, из-за высокой волатильности принесли значительные потери даже тем инвесторам, которые хранили их в течение длительного периода времени, что считается весьма консервативным способом инвестиций.

В качестве примера можно привести акции компании Tilray. Если бы вы инвестировали в акции за день до старта ажиотажа и держали бы их в течении одной недели, потенциальная прибыль могла бы составить 39,1%. Однако, если бы вы продолжили держать акции в течение трех месяцев, убыток составил бы 47,3%. Тот, кто  инвестировал всего через день после того, как акции взлетели в цене благодаря WSB, он получил бы 76,5% убытка, если бы продолжал держать их в течение трех месяцев.

Акции других компаний, которые были раскручены с помощью WSB таких как Plug Power, Riot Blockchain, Brooklyn Immuno Therapeutics и Beach Body, также стали убыточными при хранении в течение трех месяцев.

Это показывает потенциальную опасность выбора акций на основе импульса,  ажиотажа и хайпа, а не технического или фундаментального анализа.

Команда Capital.com провела анализ 4855 акций зарегистрированных на Nasdaq, Нью-Йоркской и других американских фондовых биржах, упомянутых на WallStreetBets в течение 2021 года. 176 этих акций вошли в десятку наиболее упоминаемых на WSB как минимум один раз в течение года. Для получения дополнительной информации о том, как WSB повлиял на розничную торговлю, посмотрите наше видео здесь.