15.10.2020

Последние дни был бурный рост (Полиметалл, Совкомфлот, М.Видео и немного Мейл.ру), сегодняшний откат съел вчерашний заработок. Обидно, но нефиг было столько дней тянуть кота за эти.

Впереди выборы в США и ухудшение ситуации с коронавирусом, в связи с этим решил снизить риски в портфеле:
По выборам аналитики сходятся в том, что рынок США отрастёт, но пройдёт через период волатильности. В случае победы байдена наш рынок сползёт вниз, ибо тот — не самый дружественный к нам кандидат. По эпидемии взгляд на полгода радужный, но дно второй волны, мне кажется, ещё впереди. Так что лучше фиксировать что можно:
1. Срезал половину Совкомфлота до 7,5%. Забрал заработанное, остальное подержу до НГ;
2. Снизить долю в Полиметалле до 5% портфеля;
3. М.Видео — до 9%

В результате должно получиться около 30% в деньгах.
Вижу 3 варианта действий:
1. Купить облигации с короткой дюрацией, передержать волатильность;
2. Хеджироваться через фьючерсы на нефть/доллар/индекс ММВБ;
3. Видел интересную идею с покупкой индексов Китай и Германии. С Германией очень сомнительно на фоне ужесточения ограничений по эпидемии, но с Китаем мне нравится. Это защитит от колебаний доллара и, в то же время, позволит заработать на росте рынков после выборов.