29.07.2020

Посмотрел на статистику:
Rt<1 в США, РФ, Франции, Германии, Индии. Значит, количество выявленных заражений снижается.
При этом две тревожные новости:
1. Италия продлила ЧС по вирусу до октября;
2. Германия отложила инвестиции на 8 млрд евро из-за вируса (хотя это в цене, наверное).
3. GOLDMAN ПОВЫСИЛ ЦЕЛЬ ПО ЗОЛОТУ ДО $2300 С $2000 НА СЛЕД 12 МЕС (истоерика на падении доллара? В любом случае объёмные QE будут поднимать инфляцию, пусть и с лагом, золоту это будет только способствовать)
Fear & Greed Index 65->62
Золото: 1952
Нефть WTI: 41,06

Рублевый портфель
Ждём коррекции в августе, поэтому:
1. Зафиксировал часть прибыли по НорНикелю по 19,600. Возможно, будет случай откупиться дешевле. Надеюсь, никакого позитива по штрафу до этого не выйдет.
2. Оставил 1/3 Энел. Опять же, в случае коррекции будет возможность откупить дешевле;
3. Золотодобытчики (Петропавловск и Полиметалл) — Все аналитики сходятся на росте золота, так что буду держать на какую-то долю портфеля (сейчас 15%);
4. Росагро пошло в рост. Следить за инсайдерами полезно, хотя, терпения мне не всегда хватало. В итоге немного увеличил позицию, может быть подойдёт к 800;
5. МТС — на долгосрок подберу, как и НорНикель и, возможно Энел.
6. Обувь России — лотерейный билет)
В целом, вчера увеличил долю наличных. Можно присмотреться к облигациям 2-3 эшелона с короткой дюрацией — чтобы в случае просадок вернуться в деньги и откупить акции. На подумать.
Фьючерс на доллар обеспечил рост, зафиксировал 20% по 73к. Потихоньку буду фиксировать с большими интервалами.
Шорт фьючерса на ММВБ тащит на себе -25к — это очень больно, но до сентября есть время. Тем более, что август впереди)

Долларовй портфель
Надо перестать метаться. Слишком хаотичные действия произвожу.
1. Купил ETF SPDR S&P Biotech на 10%, как и хотел. У него более ровные доли между компаниям (у аналогов — взвешенные по капитализации);
2. Купил Aphra Inc на 8% — Канадские колхозники. В текущей ситуации, думаю, спрос на травку вырастет.
3. Оставил 40% от прежних позиций в золотодобытчиках и 70% от серебрянщиков. Далее посмотрим.
4. Палладий пока немного сползает. Не торопимся, ждём.
5. Zyndera Pharmaceuticals на 2% — лотерейный билет в долларе)
Есть некоторая доля кеша. Надо подумать, как ей распорядиться.


Активных действий на сегодня не планирую.