27.07.2020

Коган: ралли в металлах будет продолжаться (тк QE), следующим прорывом может стать палладий. Но нужно быть осторожным, тк рынки сильно перегреты (ага, как и последний месяц вообще) и всё может быстро покатиться вниз, так что можно переползать в защитные активы/кэш.

Палладий (аналогично и платина, тк промышленное использование у них очень похожее) можно отыграть через:
— Норникель
- Sibanye-Stillwater Ltd.
- Impala Platinum Holdings Limited (Implats)
- Anglo American Platinum Ltd
- ETFS Physical Palladium Shares ETF
(больше имён на https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kak-prokatit-sia-na-ralli-v-palladii)

В рублёвом портфеле:
1. У меня 15% Норникеля (возможно, ещё немного увеличу позицию), золотодобытчиков под 20% (петропавловск и полиметалл), так что уже всё готово.
2. Сомнительный шорт ДМ/лонг СНГпреф. Надо найти точку для выхода. Пора завязывать с разводняками от РДВ.

В долларовом — у меня нет диверсификации, вообще. И такая ситуация как раз послужит для перевода части денег в другие активы, т.е.
1. Приобрести платиновые активы проблематично, тк на всех цена входа начинается с 5к$, столько надо ещё наскрести.
2. Фиксировать профит в золоте (Newmont, Barrick), сократить позицию в Newmont на 40% (2330$) при приближении цены на золото к 2000 (в районе 1980 начать сокращать);
3. Частично зафиксировать прибыль в Global X-Silver Miners ETF — сократить позицию на 30% (1550$);
4. Вырученные в п. 2 и 3 средства, а так же кэш и продажу Нетфликса использовать для покупки по п. 1. (отдаю предпочтение ETF Pall).
Посмотрим, что будет дальше.