Блог им. Sarnie

Немножко про CFD

    • 08 апреля 2020, 12:49
    • |
    • Sarnie
  • Еще
Есть у меня аккаунт в одной из форексных фирм, которая любезно предоставляет возможность зарабатывать, спекулируя контрактами на разницу. Я там уважаемый трейдер, — именно так ко мне обращаются по е-мейлу. Зарабатываю ли я там деньги, это уже личное дело (нет). 

Хочу отметить, фирма серьезная. 

Работает в регулируемой юрисдикции, есть лицензии FCA, ASIC, CySec. Соблюдает AML, нет бонусов, нет никаких конкурсов и даже ребейтов. Перед тем, как открывать аккаунт, я тщательно провел аналлес множества кухонь, и выбрал этого форексного брокера, поскольку остальной треш даже стыдно рассматривать. Я их спросил, вы настоящий брокер? Они сказали да. В бизнесе все держат свое слово — серьезные ребята.

Как известно, в UK самый топовый регулятор FCA (Financial Conduct Authority).
Именно они распространяют лицензии и являются надзорным органом финансовых организаций. Понятие CFD-контрактов возникло в Великобритании, не удивительно, что данный регулятор находится именно там и контролирует фирмы, предоставляющие этот продукт розничным клиентам. 

Контракты на разницу не облагаются налогами, у них нет гербового сбора, зачастую нет комиссиий за их исполнение. С чего вдруг такая щедрость, ведь эти контракты тютелька в тютельку повторяют движение андерлаинг активов? Все дело в том, что согласно британским законам, торговля CFD относится к спред-беттингу, который в свою очередь является гэмблингом. Именно поэтому за выигрыши (приз в случае угадывания) нет никаких поборов. 

Чтобы удостовериться, обращаемся к регулятору:
Немножко про CFD

«Контракт на разницу, являющийся игровым контрактом, независимо от того, применяется ли к контракту раздел 412 Закона (игровые контракты); в этом определении термин «игры» имеет значение, данное в Законе об азартных играх 1968 года, который сводится к следующему: игра в азартные игры на выигрыш в деньгах или в денежном эквиваленте, вне зависимости от того, рискует ли кто-нибудь, участвующий в игре, потерять деньги, денежные ценности или нет.»


Форекс? CFD на индексы? На акции? 
Добро пожаловать в мир азартных игр!


p.s. Интерактив брокерс (UK) также предлагает поиграться в свою систему CFD:
Немножко про CFD

В то время, как Европа, в частности FINRA предупреждает о злокачественных услугах бинарных опционов:
Немножко про CFD
Пожалуйста, хотите — CFD, хотите — бинарки. 

Как видно, ни один, даже регулируемый брокер не упустит возможность подзаработать на чем-то эдаком. Такая себе шабашка. Это никак не характеризует компании, предоставляющие данный тип услуг. Важно понять суть предмета и разобраться, нужно оно тебе или нет.

Будьте аккуратны, берегите деньги!
★1
42 комментария
Самая офигительная вещь, одно лишь-спреды больно большие, рекомендую.
avatar
aea_neon, 
это способ убрать риск отдать деньги трейдеру, полностью программа автоматизирована и сама подстраивает волатильность под выбивание стопов
никакой разницы как называть контракт фьючерс, бинарный опционы, сфд — это чисто математический расчёт гарантированного убытка кто его заключит, это не торговля юзерами друг с другом
Олайвир Стокс, просто ты неумеешь анализировать куда пойдет цена и его график, стопы не ставь, в чём проблема, как маленькие
avatar
Олайвир Стокс, там не программа сфд это производный инструмент от цены на какойто бирже, не нужно иметь права на акции если ты прав куда пойдет цена.
avatar
можно лишь пожелать юзерам задумываться какие контракты предлагают заключить, биржа, брокер врят ли предложат подзаработать юзеру
Олайвир Стокс, сколько  спред? разница только в этом. 
avatar
aea_neon, и не только… Куда спред сдвинают и в какой момент его сдвтгают и расширяют так, чтобы вынести очередного лошка на стопы или маржинкол… Прчем котировки кухня рисует свои…
Активный Инвестор, есть золотое правило, это правило гласит, никогда не покупай сбер и что-то российское, расхождения есть, но незначительны, думаешь там у сиплого сильная разница. ну нескажи, а вот в бинарных опционах думаю больше обмана чем в сфд. сфд привязан к котирам биржи но прав собственности не возникает от нормальной биржи отличие только в спреде и надо не минуту сделку держать а больше.я проверял и торговал сфд там только заявки а графики с других мест имею там же и анализ делаю. направления движение почти одинаковы.
avatar
aea_neon, 
сфд привязан к котирам биржи
  чушь… просто вы молодой еще и вас пока не разу не развели на маржинколл… На сфд в любой момент рисуют свои котировки и потом объясняют все своими внутренними сделками, как и написано заранее в договоре с кухней…
Активный Инвестор, не развели на маржинколл
потому что я управляю рисками, потому что я настоящий финансист с твёрдыми ногами. либо вы все глупые и не понимаете ответственности за свои действия(пример: как покупатели-пишущие жалобы что их обманул продавец, однако знали либо непонимали долю риска, например по рейтингу продавца), никогда не встречал что бы сфд были с какимито своими ценами, занимаетесь запугиванием, либо тебе лично невезло(плохой анализ)
avatar
Так все эти форексы, бинарки, cfd — это игровые автоматы в век высоких технологий 
avatar
Для CFD лучше заводить на счет 100 долларов, и гонять с плечом 500, что я и делаю, ежедневно. Пока удается удваивать депо каждый день. После чего вывожу 100 на внутренний кошелек, про запас.



Когда собирается хотя бы+300 долл профита и 100 на счете, то избыток вывожу на хлеб.
avatar
ASTROLOG, а ещё продаёшь сигналы
avatar
Ашот Анваров, это не эти сигналы… здесь торгую исключительно 15-минутки, что прогнозировать невозможно. Потому и чуйка по обстановке на рынках.

А рассылка, наверное будет, по льготной цене россиянам.
astro777.com
avatar
ASTROLOG, спасибо за ссылку, но я с жуликами и аферистами дел не имею
avatar
Ашот Анваров, а я с придурками не общаюсь. Вы — пока исключение.
avatar
ASTROLOG, кто из нас придурок так это ты, даже коментарии к своим постам запретил, боишься узнать что о тебе думают пользователи смартлаба. Хотя чего ещё ожидать от жулика и афериста, продающего сигналы
avatar
Ашот Анваров, таким образом я очищаю мир от таких как ты, дебилов. Заведи себе блог, и делай там, что хочешь. Если сможешь, хоть что то дельное написать. А не мусор плодить, как сейчас.
avatar
ASTROLOG, а что ты так разнервничался? Видать никто твои чудо-сигналы не покупает
avatar
Ашот Анваров, я их не продаю. Сам пока торгую, успешно.
avatar
ASTROLOG, а ссылочку зачем даёшь? 
avatar
Ашот Анваров, а ссылочка для предупрежжения, что будет скоро новый сервис. Халявная рассылка. Пока нет.
avatar
ASTROLOG, и в чём заключается сервис? 
avatar
Ашот Анваров, не ленись, на сайт мой пробегись.
А не поймешь, значит не дорос. Твои проблемки.
avatar
ASTROLOG, платные сигналы там, для наивных лохов. А я с жуликами и аферистами дел не имею. Удачи 
avatar
а всё-таки есть у кого-то серьезная информация по сравнению котировок на cfd и самого актива у серьёзного брокера? например на AAPL  и брокер IB?
avatar
spread betting and CFD две разные разницы. прибыль CFD облагается налогом и убыток можно учесть в налоговой декларации, цена контракта актива расчитывается по правилам биржи ( sp500: $250 * на пункты * размер лота* уровень моржи). Spread betting же это гэмблинг и налогом не облагается и цена за контракт идет просто как  пункты * 10 GBP (например)* размер лота* маржа. т.е выгодно когда счет не большой.
avatar
эти контракты
тютелька в тютельку повторяют движение андерлаинг активов
Во-первых, это не про Форекс,
который вы в конце поста засунули в общую кучу;
во-вторых, если «повторяющее тютелька в тютельку» по-вашему «мир азартных игр», то почему ваши «андерлаинги» не есть азартная игра?

Налицо явное нарушение логики, это вам любой доктор скажет.
avatar
Sarnie, это они так декларируют, а хотелось бы мнение кого-то реально торгующего в подтверждение услышать
avatar
old schooler, Я реально торговал. Котировки не просто такие же, они идут прямо с базового актива. Для торговли нужна подписка на котировки эмитентов. Хеджирующие заявки выводятся на биржу в стакан, так что торгуешь, по сути, не против брокера. Это просто способ обойти регулятивные требования PDT. Но, поскольку при торговле CFD клиент защищен от отрицательного баланса счета, то начальная маржа для частных клиентов будет выше, чем даже на стоках. От 40% и выше.
avatar
Sarnie, Не уверен, что до конца понял ваш вопрос. Для торговли доступны те же объёмы андерлаинга, с какими-то ограничениями не встречался. Есть какая-то плата и повышенная маржа за концентрированные позиции, что-то типа от 1-2% от капитализации эмитента. Но я торгую только самые ликвидные бумаги, так что до капитала в 200-300 млн $ мне это не грозит.
avatar
Sarnie, Да не вопрос, чем могу — помогу.
avatar

Из-за того что я налоговый резидент EU, IB открыло мне счет в IB UK.

В IB UK европ#$%р@сы запрещают торговать EU резидентам американскими ETF.

Поэтому пришлось раскуривать CFD.

Плюсы по сравнению с БА:

— Для CFD на ETF, акции комиссия в $1. Евробиржи в основном берут 4 EUR за транзакцию.

— Начисляют дивы, если вы держите CFD. Все корпоративные события реплицируются на CFD, сплиты и т.п.

— Маркет дата для CFD бесплатная.

— Спред такой же как в БА.

— Есть валютные пары и туземские индексы. Не надо лезть в кривые неликвидные страновые ETF.

Недостатки:

— При падении БА более чем на 5% могут принудительно закрыть позицию. Если ловите ножи, не вариант. Мне закрыли несколько поз по REITs, получил второе дно бесплатно.

— Не вкурил, существует ли плата за перенос позиций overnight? В IB как то мутно это описано. 

Overnight financing rates are just benchmark ±1.5%.

Sarnie, дурачком прикидываетесь или реально не понимаете, что главная суть в другом — в том, что если производные являются азартными, то их базис тем более! Разница-то в чем?
Или вы про «во-вторых» вообще не увидели? Туннельное зрение?

«форекс засунули» — это о том, что весь пост совсем не о нём.
Или вы сами не поняли о чем написали?
avatar

Sarnie,
1. В IB Bid Ask абсолютно идентичны БА. Насчет стакана и объёмов х.з.
2. Когда всё падало как топор, IB выставило market order и ликвидировало позу по REIT's. Хотя CFD на бондовые ETF не ликвидировали.

 


теги блога Sarnie

....все тэги



UPDONW