Блог им. Vestnikov

Вы не любите "кочергу"? Вы не умеете её готовить.

Приношу глубочайшие извинения читателям. Это записки на манжетах. Материал для пока так и не изданной книги. В силу давнего бана у Севен 17 не могу их сделать у него в блоге (https://smart-lab.ru/blog/553196.php)  потому  вынужден делать отдельный.

Итак,

«В данный момент показывает, что за июль просадка -21%. Это так и должно быть? Никакой ошибки здесь нет?

MegaFan

да, все правильно, набирал позицию. Половину продал сегодня с очень большой прибылью. Завтра там будет намного меньше.
НО.
Просадка у тех, кто закрывает сделки в минус, у меня проект «Все сделки вплюс».»
Seven_17 (USD)



В книге я успел рассмотреть варианты подготовки «кочерги» Аллирогом и Ванютой — на маржиналке и усреднении. Ну у Севена ещё один вариант — с «локированием» убыточных позиций.  То бишь не просто «забей на убыточные позы и усредняйся», а забей на всех, предварительно поставив «замок» на досадный случай «временной» просадки.
 
Вангую: будет 300 прибыльных сделок и одна единственная убыточная. Но та единственная, накопительная, которая обнулит счёт. 

Спасибо за внимание и «прошу отнестись с пониманием». Но такова судьба забаненных — по отдельным топикам ныкаться. :-((
★3
32 комментария
Этот осёл болен.Вчера его сделки посмотрел, это нечто.2 акции падали на 60(!!!)%  и 40%(!!!) от первого входа.Прибыль по сделкам у него от 0.5 до 6% при таком риске.Это не спекуляция даже и не инвестирование.Покажите мне инвестора, который вытерпит такую просадку и закроет с прибылью около 2-5%!!! При этом говорит что шорт это зло, хотя на шорте можно было больше заработать, при таком же риске.Хотел про него пост сделать на этой неделе, так как находятся чудаки, которые его плюсуют и деньги на еторо несут, но может его здесь в коментах разложат по полочкам.
avatar
Пупкин Иван, он гонится за процентом прибыльных сделок. Минимальный тейк и максимальный стоп, а в его случаев — отсутствующий вовсе, — даст максимальный процент сделок. В плане привлечения клиентуры — распространённый метод. Процент прибыльных сделок неплохо работает, видимо, в рекламе. Наверное, не все потенциальные ученики изначально догоняют, что важно не 99% сделок закрывать в плюс, а важно чтобы прибыль от плюсовых сделок превышала убыток от минусовых. То бишь, чтобы было положительное МО.

Так что, может быть, обсуждаемый нами коллега не так уж и болен?
Вестников (Витковский), Интервью с верниковым, просто видео тараса и его посты меня не зацепили.Там интеллектом и не пахнет.Похоже он в своем мирке живет, на шее у жены.Будь у меня просадка 50%, то кондрашку бы схватил.
Его действия напоминают мошенничество, не удивлюсь, если он переливом занимается на не ликвиде(выбор инструмента не понятен).Когда видишь сделки олейника, то эмоции видны(очко сжимается), у тараса таких эмоций нет.
Думаю если покапаться в прошлом севена, то можно найти объяснение почему он сбежал из России.
У него мышление мошенника, а не трейдера.Больше нечего обсуждать.
avatar
Пупкин Иван, и главный для меня признак — помещение в пожизненный эцих с гвоздями ЧС. Причём, не за политику, не за историю и не за имманентно присущее мне хамство. 
А, значит, чел понял, что давать конструктивным оппонентам слово — ни разу не айс для окучивания грядки.
Вестников (Витковский), Все гуры так делают на смартлабе, ватники тоже.Неудобные вопросы никому не нужны.Компетенции севена это балабольство: про комиссию, все сделки в плюс(при неадекватном соотношении риск/прибыль).Поэтому, когда я вижу у него в комментариях, беседующих с ним на полном серьезе, то задаюсь вопросом-а не идиоты ли они?!
avatar
Альтернативная личность Клоуна, да меня тут половина «либералов» на голову «майданутых» в ЧС занесла. Так что не только «ватники» так делают.
avatar
А. Г.,   ватник,  у тебя майдан под кроватью
avatar
Пупкин Иван, видео Гусева посмотри там она все показывает что покупает что продает Севан
avatar
Байкал, гусев подстригся недавно, противно смотреть.когда отрастут волосы-тогда и буду смотреть.
avatar
Пупкин Иван, дело твое мне пох
avatar
Вестников (Витковский), года 3-4 назад Хамстер «кичился» подобным, мол все сделки в +.
Александр НеПушкин, ну Хамстеру вообще лепота — у него же не видно сколько лет назад были входы в позицию. Только цена. А рынки имеют свойство чаще находится в боковиках — вот и выходят почти все сделки в плюс. И врать, вроде как, не надо. 
Локирование дело неплохое, но нужно хорошо разбираться в уровнях.

Например, человек использует вход всегда 2-я частями и не ставит стоп, покупка акции по 100 и 95 рублей. Потенциальная цель 115 руб. Эти уровни с точки зрения трейдера являются сильными, соответственно он на них и покупает. 1-у покупку он осуществил — купил по 100 руб, цена снижается он покупает по 95 руб. Хеджирует фьючерсом в равной доли эти акции (получается замок), если цена преодолевает уровень 95 вниз, то у него убыток не увеличивается, ему обязательно нужно ждать разворот вверх, при проходе уровня 95 рублей, выкупается шорт фьючерса 50% (половина), цена дальше идёт вверх, при проходе уровня 100 руб. выкупается 2-я половина (50%), разворот произошёл, ждём цель. Это идеальный замок (хедж), он раскрывается только при развороте цены.
Павел (Grad), проблема в том, что все эти «замки» блокируют капитал при том, что результат оказывается часто ровно тем же, что и просто ликвидация позиции.
avatar
PSH, но при локировании позиции можно утверждать, что убытка нет, так как оне не зафиксирован. Что разбираемый нами коллега и утверждает. 
Вестников (Витковский), согласен. Единственным смыслом локирование является сокрытие убытка, а от других или от себя самого — неважно. Себя можно обманывать ровно так же, как и других, главное — понимать, зачем ты это делаешь :)
avatar
Вестников (Витковский), Тут зависит от способности трейдера понимать потенциальные места разворота, если этого нет ничего не поможет.
PSH, Но, почему же, если это фьючерсы, то позиция будет нейтральная и ГО будет повышено за «услугу». Я делал так уже не раз. Купил, цена пошла против меня на уровне стопа стоит заявка на шорт дальнего фьючерса, жду разворот и раскрываю замок, выкупаю шорт.
Например, так ГО 200 000, а с продажей дальнего будет 220 000, а не 400 000.
Павел (Grad), и в результате Вы имеете уменьшение свободного капитала на ГО при том, что лично я тут не вижу существенной разницы с закрытием позиции по ближнему фьючерсу.
avatar
PSH, В случае с фьючерсами незначительно, т.к. позиция нейтральна.
Павел (Grad), Не увидел в сделках у севена локирования.Там если разобрать сделки на мелком тф, то можно понять, что он от балды заходит и выходит.Другой тарас хоть какие-то обоснования находит для выхода и входа.

Но и это смехота, нормальный трейдер таким не руководствуется, если он конечно не учитель геометрии.
У севена нет хэджа и диверсификации.Его принцип «торговли»-куплю где хочу, закрою в наноплюс.Он больной идиот.

avatar
Пупкин Иван, Я полностью согласен.
Это как в том фильме про знаменитого трейдера. Был скрытый счет на котором скрывался убыток который привел к банкротству фирмы.
avatar
Дед Панас, очень верное замечание. Надо было тоже упомянуть в книге. Ладно, теперь в следующий раз. Но всё равно — спасибо за напоминание. 
Вестников (Витковский), история то реальная была. А до вскрытия этого счета, тот трейдер считался супертрейдером)))
avatar
Классический график по системе Мартингейла)))

Еще проще кочерга.


avatar
Байкал, а я то думал, что за кочерга такая ?
avatar
человек который не работает или не умеет работать  с рисками — не трейдер
Krisa-Lariska, Ещё усреднять убыточную позицию называется «кормить лосей».
«Та единственная, накопительная» — как понять «накопительная»?
avatar

теги блога Вестников (Витковский)

....все тэги



UPDONW