Американский SPY и другие популярные ETF теперь в России!

    Учитывая пожелания институциональных и частных инвесторов и проведя опрос на сайте Кабинет инвестора https://investcab.ru/ru/, 16 ноября 2018 года была расширена линейка ETF доступных в рамках торгово-клиринговой системы Ассоциации «НП РТС». Добавлены в систему наиболее востребованные биржевые фонды:

   SPY — является одним из крупнейших и наиболее активно торгуемых ETF в мире, дает доступ к самому востребованному бенчмарку -  S&P 500. Этот биржевой фонд заслуженно популярен среди долгосрочных консервативных инвесторов, для которых важно точное следование за индексом,  но наибольшую популярность он снискал среди активных трейдеров. Анализ торговли показывает небольшое время нахождения в позиции по этому активу большинства трейдеров в течение дня. SPY – обладает огромной ликвидностью, спреды между покупкой и продажей очень узкие – при большом количестве сделок потери на спреде минимальны.

   QQQ — один из популярных и наиболее продаваемых ETF в мире. Фонд инвестирует только в акции  входящие в индекс NASDAQ-100, соответственно фактически игнорирует другие сектора экономики, кроме технологического. Если Вы хотите иметь широкий и диверсифицированный портфель акций технологических компаний – этот инструмент для Вас!

   TQQQ — этот ETF дает 3x кратное плечо на индекс NASDAQ-100, что делает его отличным инструментом для инвесторов с бычьим прогнозом по акциям технологического сектора. TQQQ — мощный инструмент для инвесторов и спекулянтов, приемлющих высокий риск, и хеджеров. То есть, это трехплечевой лонговый ETF на индекс NASDAQ-100.

   SQQQ — этот ETF обратен TQQQ — дает 3x кратное плечо на индекс NASDAQ-100. Иными словами это трехплечевой шортовый ETF на индекс NASDAQ-100, покупая его, вы получаете короткую позицию по акциям индекса NASDAQ-100 с третьим плечом.

   SLV дает возможность напрямую инвестировать в серебро, запасы которого физически находятся в хранилищах и стоимость которого определяется лондонским показателем цен на серебро Silver Fix. SLV является самым крупным и ликвидным фондом в своей группе, обладает низким спредом между покупкой и продажей, что позволяет набирать большие позиции и активно торговать этим ETF как розничным, так и институциональным инвесторам.

   USO является одним из самых крупных и наиболее ликвидных нефтяных ETF, дает возможность инвестировать в нефть, используя фьючерсы на ближайшие месяцы поставки. Управляющие фонда сами переходят в следующие контракты,  владельцу ETF заботиться об этом не надо.  Большая ликвидность фонда делает вложения надежными, а торговлю им  быстрой и удобной.

    Доступ для частных инвесторов к этим и другим ETF в торгово-клиринговой системе НП РТС предоставляет брокер «Церих»  https://www.zerich.com/   через знакомые всем системы интернет-трейдинга.

   Таблица с кратким описанием новых фондов:

   Спецификация фондов, ранее заведенных в систему  https://investcab.ru/ru/otc_market/navigator/

   Стоит добавить, что ETF в торгово-клиринговой системе НП РТС доступны только для квалифицированных инвесторов.

   Доступ к ETF и иностранным ценным бумагам, торгуемым на Санкт-Петербургской Бирже и российскому рынку в одном торговом терминале позволяет выстраивать различные арбитражные стратегии и стратегии парного трейдинга, что должно быть наиболее интересно для алгоритмических трейдеров – можно быстро адаптировать своих торговых роботов под новые инструменты.

   Подкину несколько интересных идей: парный трейдинг SQQQ и  TQQQ, заходим для анализа на любимый сайт www.pairtradinglab.com, и проводим анализ пары:

трехплечевые лонговый и шортовый ETF-ы обладают фундаментально подтвержденной корреляцией и позволяют получать стабильный доход при низком риске «разрыва» спреда. Тоже самое можно сказать и о SPXL и SPXS (трехплечевым лонговому и шортовому ETF-ам на индекс S&P 500), которые ранее были заведены в торгово-клиринговую систему. Также, у нас есть подобные ETFы на Россию: RUSL и RUSS -трехплечевые лонговый и шортовый (инверсный). 

   Товарные фонды SLV и USO предоставляют возможность создавать пары ETF-соответствующий фьючерс и выстраивать долговременные инвестиционные и спекулятивные стратегии.

   Мы продолжаем развивать сервис по предоставлению доступа к американским ETF из России и ждем от Вас предложений по бумагам, которые стоит добавить в ближайшее время.

    Удачных инвестиций!