Учет инвестиций с помощью Google Spreadsheet. Упрощаем ввод сделок.

В прошлой части (https://smart-lab.ru/blog/490612.php) мы посмотрели, какие статистические данные о портфеле мы можем получить. Сейчас же я хочу остановиться на первых шагах, которые я предпринял по донастройке под себя исходного документа.

Сначала я решил упростить процесс добавления сделок, так как первое время он занимал у меня достаточно много времени. Я пробовал брать информацию о сделках из брокерского отчета, но быстро понял, что это не самый удобный вариант. Тогда я узнал, что программа QUIK умеет отлично экспортировать в Excel все необходимое. А уже скопировать из Excel не составляет никакой сложности. Для этого в QUIK нужно создать новое окно с таблицей сделок. У меня она содержит следующие колонки: Дата сделки, Время, Номер, Код бумаги, Операция, Кол-во, Цена, НКД, Объем



После чего выбрать пункт меню Действия->Вывод через DDE сервер (или нажать Ctrl+L):

И в открывшемся окне указать путь до Excel файла, куда будут выводиться данные:

После нажатия кнопки «Начать вывод» все ваши сделки окажутся на листе в Excel (конечно, если вообще были сделки). И данные в Excel будут автоматически обновляться, если вы будете совершать новые сделки. В Excel это выглядит примерно так:


«Цена за 1 ед.» — это рассчитываемая колонка по формуле "=J2/G2". Нужна она, чтобы правильно учитывать цену 1 облигации с индексируемым номиналом (типа ОФЗ 52001).

Собственно, строки из Excel можно копировать в Google Spreadsheet, правда я избавился от некоторых колонок на листе «Сделки», которые посчитал лишними для меня. У меня остались только следующие:

Порядок колонок в Excel и Google Spreadsheet должен быть идентичный, тогда вставлять можно будет сколько угодно строк за раз, что очень удобно. Я копирую только первые 7 колонок (Дата… — НКД). А все расчетные колонки (Лот, Сумма Сделки и т.д. до колонки Текущая доходность) автоматически посчитаются силами Google Spreadsheet. Я еще для себя добавил текстовую колонку «Комментарии к сделке», куда пишу причины, побудившие меня совершить эту конкретную сделку. По прошествии некоторого времени бывает  очень полезно пересматривать свои сделки и анализировать их.

Данный подход копирования сделок (QUIK->Excel->Google) поначалу кажется немного громоздким, но на практике мне он подошел лучше всего. Во всяком случае, позволяет за одну операцию перенести все сделки за день. И не нужно по одной сделке вносить через веб-интерфейс (как на каких-то других сайтах) или пытаться создать CSV файл, который правильно будет обработан в пакетном режиме. Нужно только один раз все правильно настроить. Excel файл, который я использую, можно скачать по ссылке: https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZuVCD7ZhzqaIYh4Eoke9ncK0Cvyi5dKUeDy Смотреть на листы «Таблица сделок #3» и «Trades for Google» (я переношу в Гугл документ данные именно с этого лста).

Похожий подход я поначалу применял и для актуализации котировок, экспортировал их из QUIK, а потом вставлял в Гугл Таблицы (см. листы Shares, Bonds и Котировки в том же файле). Но мне достаточно быстро надоело регулярно запускать QUIK только для того, чтобы получить свежие котировки. Поэтому я не буду подробно расписывать этот подход, а расскажу, как автоматизировал регулярное получение данных с сайта Мосбиржи. Но это уже в следующей части.