Блог им. Denis78

Торговый план на неделю 09 – 13.07.2018

 Торговый план на неделю 09 – 13.07.2018

На прошлой неделе мы стали свидетелями старта нового сезона отчётности, нисходящей динамики по группе цветных металлов, коррекционного роста EURUSD к уровню сопротивления, а также роста нефти к своим локальным максимумам. Давайте разберем все факторы по порядку.

Табл. 1 Карта рынка за неделю
Торговый план на неделю 09 – 13.07.2018

EURUSD

Торговый план на неделю 09 – 13.07.2018

График 1. Динамика валютной пары EURUSD, D1

Котировки EURUSD начали свою динамику в техническом паттерне «треугольник» на часовом графике. Неоднозначная динамика макропоказателей США вызвала небольшое ослабление американского доллара. Так, данные рынка труда продемонстрировали рост в 213 тысяч новосозданных рабочих мест, что выше прогнозов экспертов, однако мы с вами получили очередное расхождение показателей по безработице (4% против 3.8% периодом ранее) и Nonfarm. Каких-либо дополнительных сильных новостей на рынке не было. Поэтому отбой от 1.1515 на прошлой неделе продолжил рост в технической фигуре, да и новости поспособствовали достижению уровня в 1.1750. Сейчас будет интересно наблюдать за динамикой EURUSD, так как котировки находятся на ключевом уровне сопротивления. Если пробьёт уровень в 1.1850, то следует ожидать рост к отметкам 1.2100.


Золото
Торговый план на неделю 09 – 13.07.2018

График 2. Динамика котировок золота, D1

Стоимость золота немного отскочила от ранее достигнутых уровней. Я ожидаю небольшую проторговку на этой неделе, что позволит сформировать технический паттерн «флаг» с последующим нисходящим импульсом. Торговая война никуда не делась, и это хорошо видно по фондовому рынку Китая. Как один из самых крупных потребителей цветных металлов, «проблемы» в поднебесной провоцируют снижение стоимости промышленных металлов. Золото и серебро в данном случае просто идут за рынком, нежели задают тренд. Поэтому их падение не столь велико, но в тоже время в текущих условиях ожидать роста не следует.


Нефть
Торговый план на неделю 09 – 13.07.2018
График 3. Динамика котировок нефти, D1

Две недели можно было наблюдать за спекулятивными новостями вокруг рынка нефти. Так, мы увидели заседание ОПЕК, новые договорённости, квоты и условия. В эти события включался Иран, который находит возможности обойти запреты на свою нефть со стороны США, а также Саудовская Аравия, перекрывающая недостающий уровень добычи своими объемами. На прошлой неделе никаких громких событий на рынке нефти не произошло, что и позволило ей отбиться от локального максимума в $80 за бочку. Однако, я считаю, те два фактора, о которых я писал в прошлом торговом плане, ещё актуальны (Иранская нефть и фактор временного разрыва). На этой неделе выйдет ежемесячный отчёт от ОПЕК, но вряд ли мы увидим цифры, которые уже смогут показать эффективность принятых решений. Поэтому ожидаю движение по нефти в диапазоне $77-80. Если котировки пробьют и закрепятся за каким-либо из этих уровней, тогда можно начинать действовать. А пока будем в режиме зрителя.

Фондовый рынок США

Торговый план на неделю 09 – 13.07.2018
График 4. Динамика котировок S&P500, D1

На прошлой неделе стартовал новый квартал, а значит нас с вами ждут новые финансовые отчеты. Более чем уверен, что налоговая реформа позволит компаниям нарастить уровень прибыли и направить средства в дивиденды или же в новые заработки. Обе новости положительно скажутся на динамике стоимости акций. По технике, S&P500 удержал уровень в $2700 и устремился к локальному максимуму. Свои цели по фондовому рынку я оставляю неизменными: рост к $2800 с последующим пробоем и выходом на новые максимумы.

Табл. 2 Календарь событий на неделю
Торговый план на неделю 09 – 13.07.2018

Экономический календарь на этой неделе довольно скудный. Из всего перечня фундаментальных данных я бы отметил только ежемесячный отчет ОПЕК, а также решение по процентной ставке Канады. Первое сможет дать понять в какую же сторону стоит ожидать последующую динамику нефти, а второе вызовет неимоверную волатильность. Сами по себе данные по Канаде вызывают огромную реакцию, а на предстоящем собрании ожидается повышение ставок, что в моменте может поспособствовать укреплению канадца на 100 пунктов по отношению к американскому доллару. Поэтому в среду нужно наблюдать за ходом торгов и корректировать торговые позиции.

Табл.3 Отчетность компаний на неделю
Торговый план на неделю 09 – 13.07.2018

Также с текущей недели начинаем следить за отчетностью. Традиционно первой группой компаний, которые публикуют свои отчеты, станет банковский сектор. В этом списке также присутствуют Pepsi и Delta Air Lines (авиалинии США). Представители сектора retail и услуг также первыми продемонстрируют влияние налоговой реформы на эти секторы рынка. Я ожидаю во всех компаниях рост выручки, а также показателей прибыли.

Всем прибыльной недели!


теги блога Повторенко Денис

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн