Торговый план на неделю 25 - 29.06.2018

Центральным событием на прошлой неделе стали результаты заседания членов ОПЕК и ОПЕК+. Также я отмечу отскок котировок EURUSD от ключевого уровня поддержки в 1.1515, а также интенсивную нисходящую динамику на рынке криптовалют. Давайте рассмотрим каждое событие.

Табл. 1 Карта рынка за неделю
Нефть демонстрировала разнонаправленные динамику на протяжении всей недели. Котировки чёрного золота опускались в диапазон 72.5$ и подымались к обмёткам 75.5$. Данному движению поспособствовали спекулятивные слухи вокруг предстоящего заседания ОПЕК, на котором ключевым вопросом стоял уровень добычи нефти. Ещё в 2016 году ОПЕК вместе с самыми крупными производителями нефти заключил соглашение о сокращении уровня добычи на 1.5 млн. баррелей. На заседании в пятницу и в субботу было же принято решение увеличить уровень добычи на 1 млн. бочек на всех производителей нефти входящих в ОПЕК+.

В чем же смысл наращивать добычу и сокращать стоимость нефти? Все очень просто. Текущий рост стоимости нефти в мае к отметкам в 80$ не играет на руку лидирующим экспортерам. Такие страны как Россия и Саудовская Аравия имеют очень низкую стоимость добычи (по сравнению с той же США). Здесь более рентабельно нарастить уровень добычи и продавать по более низкой цене (тому же Китаю или ЕС, которые переключаются на нефть США), тем самым удержать потребителя и не дать войти на рынок Штатам.График 1. Динамика стоимости нефти (Brent), D1

Я ожидаю постепенное снижение цен на нефть к первым целям в 70$ за бочку и ко второй цели в 65$ к концу третьего квартала. Уровень в 70$ будет свидетельствует о пробое восходящего тренда и заход в нисходящий ценовой диапазон.

График 2. Динамика стоимости EURUSD, D1

EURUSD на этой неделе продолжил нисходящее ралли после решений от ФРС и ЕЦБ на прошлой неделе. Однако котировки достигли ключевого уровня в 1.1515 и отбились от него. Таким образом, можно продолжать трактовать текущую динамику EURUSD как движение в 4й волне. Только пробой и закрепление под уровнем поддержки станет сигналом к открытию коротких позиций и дальнейшему нисходящему тренду по валютной паре с целью 1.2000.

График 3. Динамика стоимости Bitcoin, D1

Рынок криптовалют также закрывает неделю активным снижением. Стоимость bitcoin уже провалила до 6000$ за монету. Если же котировки продолжат нисходящую динамику, то следующим ценовым диапазоном станет отметка в 4800$, что является уровнем поддержки для текущих котировок актива. Снижение bitcoin очень объяснимо:

• Рентабельность добычи все падает, что провоцирует переход на новые криптовалюты или вовсе сворачивание деятельности;
• Большинство покупателей актива уже закрыли свои позиции, ведь настоящий бум покупок как раз начинался в ценовом диапазоне 4000-6000$. В целях зафиксировать хоть какую-то прибыли, инвесторы будут продавать свои монеты на рынке, что будет вызывать ещё более сильную нисходящую динамику.

Табл. 2 Календарь событий на неделю

На этой же недели календарь также практически пуст. Среди ключевых новостей я бы выделил показатели по ВВП США, а также Великобритании. Туманный Альбион оказывается в сложной ситуации, под которой рост инфляции не провоцирует экономические темпы роста. Поэтому ужесточение денежно-кредитной политики только откладывается, ведь это может ещё более сильно навредить экономике. Тем не менее, такие минимальные темпы роста ВВП будут давить на стоимость британского фунта на валютном рынке. Поэтому не советую держать открытые позиции по фунту в этот момент.

Всем прибыльной недели!