СКОЛЬКО СТОИТ ЗАВАЛИТЬ Bitcoin?

Главное событие вчера,  это фьючерсы на биток на CBOE.


Задумывались ли вы о том, сколько стоит завалить биток с $20 000 ну скажем, на $ 5000?
И как на этом (После появления фьючерсов)заработать  $100млрд управляющему фонда, или группе фондов, у которых  в управлении сотни млрд долларов?


Для начала соберем всю новую информацию в кучу, проанализируем и посмотрим где лежит мясо и как его сожрать.

И так погнали:

Конкурент первопроходца – компания CME Group – с 18 декабря также запускает торговлю фьючерсами на биткоин на Чикагской товарно-сырьевой бирже. Индекс цен на криптовалюту будет строиться на основе данных четырех крупнейших торговых площадок, специализирующихся на обмене виртуальных денег: Bitstamp, GDAX, itBit и Kraken.

На данный момент известно, что фьючерс на CBOE будет торговаться под тикером XBT, а базовым активов контракта станет выраженная в долларах стоимость BTC на криптовалютной бирже Gemini. В свою очередь, биржа CME будет рассчитывать стоимость контракта на основании Bitcoin Reference Rate (BRR) – усредненной цены BTC с четырех криптобирж (Bitstamp, GDAX, itBit and Kraken), а лимит составит 1000 контрактов (1 контракт = 5 BTC).

Залоги 33% на CBOE
35% на СМЕ

то есть на фьючах дают плечо 3, что будет явно многовато для планируемого флэш-креша.
(ну или упадет не на 5тыс, а на 1000)

есть еще Рейтинг бирж



не плохо бы еще  освежить в памяти пост про работу криптобирж  BITMEX — МММ отдыхает.

================================================================================================


Сразу возникает вопрос, а почему СВОЕ привязывается к маленькому Gemini, на которой вообще нет реального оборота?

Какие то крохи меняются.

но ответ очевиден, просто Gemini  это карманная площадка, и по большому счету всё равно к какой криптобиржи привязывать цену для экспирации,
потому что все биржи связаны арбитражем.

К примеру, если трейдеры фьючерсами будут перекрывать свои риски на Gemini, то обьёмы торгов там появятся мгновенно за счёт арбитража с других криптобирж.

Теперь главный вопрос, а зачем понадобились фьючи на биткоин?

Ответ также  ясен как белый день,

нужны  инструменты на реальных биржах, с обьемами торгов в сотни раз больше чем на всех криптобиржах.

Уверен, что и Открытый Интерес на фьючах будет измеряться сотнями миллиардов долларов.

А иначе Большим дядькам не интересно ковырятся в песочнице.



Рассуждаем дальше, 

на СМЕ и СВОТ приходят Большие дядьки у которых есть только фиат(очень много фиата) и нет битков.
А на криптобиржах сидят молодые бычки с битками (бывшая нищета в очках) и у них НЕТ фиата.

Тут надо заметить, что торговля на криптобирже, не увеличивает общее количество битков на депозитах.
Потому что валюта депозита почти на всех биржах это БИТОК. И в результате торгов, 
происходит только перераспределение битков между игроками.

Думаю все поняли, что имеется ввиду,  да же если вы встали в лонг битком против бакса хоть с плечом 100, то после закрытия позиции количество битков на бирже не изменится. ( скорее уменьшится, после вывода выигрышей на прожор)

Отсюда второй вывод.
Количество битков на депозитах всех криптобирж почти не меняется.


Теперь посмотрим, а какова сумма биткоин -депозитов суммарно на всех торговых криптоплощадках.
для этого я перелопатил больше 1000 самых крупных биткоин-кошельков.

Вот результат:



Ну и фуйля ля?
На всех криптобиржах суммарно не более 300 000 битков на депозитах!
В пересчете на баксы 6 ярдов.

Теперь представьте себе ситуацию,
Собираются, как обычно, Большие Дядьки (фондовые триллиардеры) пивка попить, и соображают

Для того что бы  завалить биток нужно всего! 6 ярдов.

Покупаем 300 000 битков, продаем фьючей на 200ярдов,
заводим 300000 битков на криптобиржи и начинаем мочить в шорт молодых бычков.
Молодые бычки ничего сделать не смогут, потому что фиата у них нет, а биток падает.

Фьючи плюсуют в разы.

Делается это всё быстро, как обычно,  за несколько дней до экспирации, а дальше трава не расти.

Это один из вариантов как нахлабучить пол мира.

Единственное сомнение в том, что  100-200ярдов слишком маленькая сумма для большой игры.

То есть курс 20тыс еще пока маловато.

Где нибудь от 50-70тыс будет в самый раз.

ИМХО.