Блог им. Totas

СКОЛЬКО СТОИТ ЗАВАЛИТЬ Bitcoin?

Главное событие вчера,  это фьючерсы на биток на CBOE.


Задумывались ли вы о том, сколько стоит завалить биток с $20 000 ну скажем, на $ 5000?
И как на этом (После появления фьючерсов)заработать  $100млрд управляющему фонда, или группе фондов, у которых  в управлении сотни млрд долларов?


Для начала соберем всю новую информацию в кучу, проанализируем и посмотрим где лежит мясо и как его сожрать.

И так погнали:

Конкурент первопроходца – компания CME Group – с 18 декабря также запускает торговлю фьючерсами на биткоин на Чикагской товарно-сырьевой бирже. Индекс цен на криптовалюту будет строиться на основе данных четырех крупнейших торговых площадок, специализирующихся на обмене виртуальных денег: Bitstamp, GDAX, itBit и Kraken.

На данный момент известно, что фьючерс на CBOE будет торговаться под тикером XBT, а базовым активов контракта станет выраженная в долларах стоимость BTC на криптовалютной бирже Gemini. В свою очередь, биржа CME будет рассчитывать стоимость контракта на основании Bitcoin Reference Rate (BRR) – усредненной цены BTC с четырех криптобирж (Bitstamp, GDAX, itBit and Kraken), а лимит составит 1000 контрактов (1 контракт = 5 BTC).


Залоги 33% на CBOE
35% на СМЕ

то есть на фьючах дают плечо 3, что будет явно многовато для планируемого флэш-креша.
(ну или упадет не на 5тыс, а на 1000)

есть еще Рейтинг бирж
СКОЛЬКО СТОИТ ЗАВАЛИТЬ  Bitcoin?


не плохо бы еще  освежить в памяти пост про работу криптобирж  BITMEX — МММ отдыхает.

================================================================================================


Сразу возникает вопрос, а почему СВОЕ привязывается к маленькому Gemini, на которой вообще нет реального оборота?
СКОЛЬКО СТОИТ ЗАВАЛИТЬ  Bitcoin?
Какие то крохи меняются.

но ответ очевиден, просто Gemini  это карманная площадка, и по большому счету всё равно к какой криптобиржи привязывать цену для экспирации,
потому что все биржи связаны арбитражем.

К примеру, если трейдеры фьючерсами будут перекрывать свои риски на Gemini, то обьёмы торгов там появятся мгновенно за счёт арбитража с других криптобирж.

Теперь главный вопрос, а зачем понадобились фьючи на биткоин?

Ответ также  ясен как белый день,

нужны  инструменты на реальных биржах, с обьемами торгов в сотни раз больше чем на всех криптобиржах.

Уверен, что и Открытый Интерес на фьючах будет измеряться сотнями миллиардов долларов.

А иначе Большим дядькам не интересно ковырятся в песочнице.



Рассуждаем дальше, 

на СМЕ и СВОТ приходят Большие дядьки у которых есть только фиат(очень много фиата) и нет битков.
А на криптобиржах сидят молодые бычки с битками (бывшая нищета в очках) и у них НЕТ фиата.

Тут надо заметить, что торговля на криптобирже, не увеличивает общее количество битков на депозитах.
Потому что валюта депозита почти на всех биржах это БИТОК. И в результате торгов, 
происходит только перераспределение битков между игроками.


Думаю все поняли, что имеется ввиду,  да же если вы встали в лонг битком против бакса хоть с плечом 100, то после закрытия позиции количество битков на бирже не изменится. ( скорее уменьшится, после вывода выигрышей на прожор)

Отсюда второй вывод.
Количество битков на депозитах всех криптобирж почти не меняется.


Теперь посмотрим, а какова сумма биткоин -депозитов суммарно на всех торговых криптоплощадках.
для этого я перелопатил больше 1000 самых крупных биткоин-кошельков.

Вот результат:

СКОЛЬКО СТОИТ ЗАВАЛИТЬ  Bitcoin?

Ну и фуйля ля?
На всех криптобиржах суммарно не более 300 000 битков на депозитах!
В пересчете на баксы 6 ярдов.

Теперь представьте себе ситуацию,
Собираются, как обычно, Большие Дядьки (фондовые триллиардеры) пивка попить, и соображают

Для того что бы  завалить биток нужно всего! 6 ярдов.

Покупаем 300 000 битков, продаем фьючей на 200ярдов,
заводим 300000 битков на криптобиржи и начинаем мочить в шорт молодых бычков.
Молодые бычки ничего сделать не смогут, потому что фиата у них нет, а биток падает.

Фьючи плюсуют в разы.

Делается это всё быстро, как обычно,  за несколько дней до экспирации, а дальше трава не расти.

Это один из вариантов как нахлабучить пол мира.

Единственное сомнение в том, что  100-200ярдов слишком маленькая сумма для большой игры.

То есть курс 20тыс еще пока маловато.

Где нибудь от 50-70тыс будет в самый раз.

ИМХО.




★21
46 комментариев
Норм идея! Понравилось. Лайк!
А как вам гораздо более лёгкая идея? Просто закупить эти 300 000 битков, предварительно закупившись фьючерсами, взвинтив цену до небес? Зачем им ссать против ветра, если они могут поиметь профит двигая в любую сторону, а вверх двигать легче, потому что у хомяков нет фиата, а значит спрос ограничен (по вашей логике рассуждений) + все хомяки ждут роста битка, поэтому сопротивляться будут меньше. Или у жирных котов в приоритете находится уничтожение битка, а не получение профита? Так такая операция очень быстро раскроется и поднимет хайп дополнительный для битка, все кинуться закупаться (подешевело ведь!!!1), я и сам, наверное прикуплю битка по 5к в таком случае)
avatar
stitrace, 
идея лупануть не в шорт а в лонг на 300тыс плоха тем, что тогда не только курс улетит в небо, но и стоимость остальных холодных битков 16млн, то же улетит в небо. 
То есть лонгом Вы вырастите себе конкурента из нищеты, который в будущем по этой же схеме когда нибудь замочит Вас, с вашим гигантскими фиатными активами.

Большие дядьки этого себе позволить не могут.

Но после падения, они могут скупить большую часть битка, и тогда возможно будут стрелять в бесконечность.

Но нужно ли им это, вопрос открытый, пока.
avatar

Биткоин призван вытащить нелегальные баксы из ссаных матрасов по всему миру, деньги теневиков, тех кто не платит налогов никому, сидит и думает что ссаный матрас- это лучшее и надёжнейшее укрытие для баксов и тут появляется этот биткоин, который сука растёт так, что любой теневой нелегальный бизнес меркнет и такие подпольщики несут матрас на биткоин биржу и ставят на ВСЁ. Затем когда все выпотрошены, ни у кого не осталось баксов, биржи закрываются и больше никогда не открываются и жаловаться на эту виртуальную компьютерную игру некуда.  А все грины будут лежать у устроителей этой игры ФРС (ИМХО), так как у них 90% биткоинов на данный момент. Куе привело к разбрасыванию баксов, а Биткоин к собиранию взад баксов.
-----------, может все намного проще? )

Некоторые пишут что биткоин совершил технологический прорыв в светлое будущее, а на самом деле прорыв был в том, что кому-то удалось оцифровать жадность и тупость и довести это до адресата ))
avatar
как здорово написано… прямо почти инструкция чтобы запустить маржинальный насос для откачки и ликвидности и фондовых бабок и перераспределить эту всю кучу электронных  и бумажных фантиков  по своим карманам… просто сказка ....)))))
avatar
ох если такое сделают, будет красота. ведь в акциях фольсвагена сделали красивый корнер. автору плюсище!
avatar
Андрей Михалыч, ну так это же хорошо, что нет ни у кого! Тогда чтобы взвинтить цену (и получить баснословные профиты с фьючерса в лонге) будет гораздо легче!
avatar
ну а как ещё гасить непомерные расходы… обычно за счёт чужих доходов а госдеп влез чтобы урвать себе кусок в виде справедливых по его мнению и законных налогах на всё это действо… чуть матом не выругался...))))
avatar
 
Какое небо голубое!
Мы не сторонники разбоя.
На жадину не нужен нож:
ему покажешь медный грош --
и делай с ним что хошь.
avatar
 

avatar
Покупаем 300 000 битков, продаем фьючей на 200ярдов

покупка 300.000 взвинтит цену до 1 ляма $
avatar
Gryphon!
Ну кто же будет покупать его по 17000?
«ОНИ»  -не покупают дорого!
Автору темы -Респект!
«Вот оно что, Михалыч!»



avatar
Gryphon, ой да лаадно, эти битки давно уже закуплены по 500
avatar
Дык это, братьям Уинклвосс надо же как то обналить свои 100к биткоинов. И Gemini вроде их. Ищут об кого закрыться.
avatar
мне кажется основная проблема, что биток «ценообразуют» по баксу. На этом моменте и теряется весь смысл битка. Вся поднаготная ценообразования валют — МВФ и доллар. Ели исчислять всё в баксах, то и равно подчиниться системе. Ямайской или какой то другой. Весь смысл свободной валюты был в отвязке от якоря.
avatar
Павел Пашкин, к желающим отвязаться от якоря, дохтура пришлют, шестой флот и прочих, а децентрализаторы энтими битками потом в туалет ходить будут, ибо нефиг, порядок есть порядок, ну а словосочетание «свободная валюта» звучит угрожающе, Каддафи и Хусейн о ней ещё мечтали, наверно.
avatar
 Кто на планете способен обналичить такое количество битков в «реальные» валюты?!
avatar
Павел Пашкин, ну вот в 2013 году арестовали под 150 000 битков,  их купил у полиции один человек)) с дисконтом понятное дело.
на днях 220 000 битков в Болгарии арестовали, тоже найдут кому продать
avatar
Vanuta, да и взятки давать криптовалютой у нас в стране не запрещено. Самого факта передачи «денег» нет.
avatar
Завалят биткоин сами же и Пендосы, когда первыми очнутся, куда пошел поток инвестиций )

Зачем рисковать и вкладывать в разработку лекарств, каких-то новых технологий, когда есть вечно растущий биткоин в глобальном маштабе )
avatar
ChixUK, умные деньги не будут туда вкладываться, могут лишь зайти и выйти.
avatar
Павел Пашкин, мне кажется умных денег нету, есть сильные деньги, так как все они в конечном счете управляются людьми.
avatar
25000$ маржинальноое обеспечение под один контракт. Это сейчас… Однако…
avatar
ТС, Вы однако фантазер по поводу большой игры) на ES фьюче открытый интерес 2.5млн при цене контракта текущей 2650 * 50 = 132500. это 331.25млрд в деньгах.

вот 300к битков в обороте и 6млрд баксов это интересно.
avatar
а как хомяки будут сливать реальный биток на «реальных биткоин-биржах», они что посмотрят на CME (а где это?) и побегут продавать?
avatar
Фьючи замутили крупные держатели битка, для повышения ликвидности. Иначе им ну никак в деньги не выйти. ни по 5k$ ни по 50k$.
avatar
//Для того что бы  завалить биток нужно всего! 6 ярдов.

//Покупаем 300 000 битков, продаем фьючей на 200ярдов,
заводим 300000 битков на криптобиржи и начинаем мочить в шорт молодых бычков.
Молодые бычки ничего сделать не смогут, потому что фиата у них нет, а биток падает.//
А может большая часть битков уже куплена по низким ценам «большими дядями» уже куплена… ;))

а лимит составит 1000 контрактов (1 контракт = 5 BTC)

А что это за лимит?
avatar
Зачем нужен фьюч который нельзя шортить?=)
avatar
ну и хорошо, появится возможность для спекуляций
avatar
И как на этом (После появления фьючерсов)заработать  $100млрд управляющему фонда, или группе фондов, у которых  в управлении сотни млрд долларов?

Фонды не шортят. Рынок падает, когда они продают ранее купленные акции.
avatar
При попытке купить такое кол-во битков, цена начнет расти не просто экспоненциально, а просто тупо вверх одной свечкой! Соответственно цена вырастет в 100-1000 раз и ваших 6 ярдов вообще не хватит, очевидно же! Я еще молчу про то что с таким ростом дикое кол-во новых денег прилипнет и тогда цена вообще в космас улетит…
avatar
ну так нефти брент в природе меньше баррелей чем во фьючах баррелей. цену как то образуют.
мож себестоимость добычи биткойна есть.
Что если биткойн с нефтью сравнить.
Владимир Гончаров, очень сильно заблуждаетесь.
В прочем как и остальные 90% трейдеров.

По брент открытый интерес по фьючам на 8 лет вперед, составляет 3 млрд бочек. См theice.com, cot отчеты.
Это значит куплено 1.5 ярда и продано 1.5ярда бочек.
Из них больше половины это спреды.
Остается 700млн бочек размазанных по фьючам на 8 лет вперед.

А в мире продается 100млн бочек в день.

Если посчитать не предвзято то получится что 1(одна) бочка проданная на бирже контролирует цену на 50! Бочек проданных в натуре.

И с битками такая же история.

1 ярд проторгованный на криптобирже, будет контролировать цену экспирации 100млрд фьючей.
avatar
Андрей Михалыч, так это хорошо?

теги блога Андрей Михалыч

....все тэги



UPDONW