Четыре причины роста акций Walt Disney

Именитая американская компания Walt Disney продолжает терпеть убытки из-за отсутствия рентабельности холдинга ESPN. Данные телеканалы принадлежат Disney, однако популярность их с каждым кварталом снижается, что беспокоит инвесторов.

Однако несмотря на это, в годовом выражении компании удаётся не только сохранить прибыль, но и стабильно увеличить эти показатели. Учитывая поведение «быков» на фондовом рынке США, а также положительные долгосрочные прогнозы роста стоимости ценных бумаг, стоит рассматривать именно длинные позиции.

И вот почему:

Увеличение выручки сектора киноиндустрии и развлекательных парков

Всего несколько лет назад доля выручки в разрезе медиа ТВ составляла львиную долю, но сегодня эта тенденция сокращается. Снижение дохода в секторе телевидения окупается быстро растущей доходностью с парков активаторов, а также киноиндустрией.

Это даёт основания полагать, что при текущих тенденциях компания Disney сможет избавиться от финансового бремя ESPN и нарастить доходность в других секторах, что станет ключевым драйвером роста для ценных бумаг.

Табл. 1 Показатели прибыли Walt Disney

Сводная положительная динамика выручки и чистой прибыли

Компании удаётся с каждым годом увеличить данные показатели. Все благодаря инвестициям в киноиндустрию. Компания за последний год провела агрессивную стратегию завоевания рынка, и следует признать, что это им удалось. С каждым годом выручка Disney демонстрирует рост в среднем на $4 млрд в год. В свою очередь чистая прибыль также показывает рост и положительную динамику. По предварительным прогнозам, показатель EPS за втором квартале 2017 года вырастет до 1.61, что выше уровня первого квартала и соотношения год к году.

Рис. 1 Динамика выручки и чистой прибыли Walt Disney

«Бычьи» прогнозы крупных институциональных игроков

Такие компании как JP Morgan и Goldman Sachs, которые являются инвестиционными банками США, рекомендуют покупку ценных бумаг Disney или удерживать открытые позиции. Общий прогноз по рынку нацелен на среднюю отметку в $118 с максимальным диапазоном в $133.

Рис.2 Рыночные прогнозы будущей стоимости акций Walt Disney

Техническая восходящая формация ABC

На дневном графике наблюдается разметка трехволновки ABC. Текущие котировки достигли коррекционного уровня в 61.8% от восходящей волны А. Таким образом, можно трактовать окончание волны В с последующим переходом в импульсивную волну С, что подтверждается обнулением АО.

Граф.1 Динамика акций компании WaltDisney, D1

В сухом остатке

Подводя небольшой итог, следует отметить долгосрочные перспективы роста ценных бумаг компании Walt Disney на основе факторов, описанных выше. Целью послужит зона окончания волны C от уровня 161.8% (от волны А). Учитывая положительную динамику прогнозов, данная цель является осуществимой за 6 месяцев (к концу 2017 года).

Спецификации сделки:

Buy stop: 108.39
Stop loss: 102.54
Take Profit: 129.6 
Риск на сделку: 0.5%
Ожидаемая доходность: 1.81%

Больше аналитического материала и торговых рекомендаций в моем паблике: Profitable Day

Всем прибыльного дня!