Профиль рынка - Анализ текущей ситуации_RiH7_01032017

Приветствую, всех

В прошлых статьях, я уже привел пример, как я провожу анализ текущей ситуации в RiH, используя программу Маркет Дельта. 

Профиль рынка — Анализ текущей ситуации_RiH7_27022017
а до этого 
Профиль рынка — Анализ текущей ситуации_RiH7_20022017
эти статьи имеют взаимосвязь и будут фигурировать в текущем анализе, если мы ранее уже обсуждали в них текущие Ценовые зоны.
-
каждая новая статья, будет содержать список предыдущих в хронологическом порядке, по отношению к анализу текущей ситуации.
-
В основе анализа лежит использование метода Профиль рынка, и оценки ценового движения по типу баланс-дисбаланс, относительно согласия или не согласия участников рынка (покупателей и продавцов) Ценности рабочей ценовой зоны в рамках текущего аукциона.

По формату подачи материала, необходимо учесть, что:

Текущая статья также содержит в себе прошлый анализ, и все детали оценки, которые я описал ранее, я также буду применять в процессе. Поэтому, рекомендую изучить, то что я описал ранее, терминологию анализа Профиль рынка и особенности расчетов ценовых зон в программе Маркет Дельта, чтобы развить свое понимание и вникнуть в процесс анализа.
-
Прочитав, что я написал ранее, Вы поймете, почему я склонен связывать текущие Ценовые зоны и Предыдущие движения цены, относительно зоны Ценности прежней балансировки или выхода из баланса.
-
Небольшое вступление закончено, перехожу к анализу. Также отмечу, что в процессе написания, буду делать отдельные вставки по терминологии анализа Профиль рынка и давать свое объяснение тех моментов, которые встречаются впервые, и я о них не указал в прошлых статьях. В основном, если Вам что-то будет непонятно, то изучите мою прежнюю статью, возможно, что я уже дал свое объяснение по схожему моменту.

Снова сделал комментарий-вступление, и в дальнейшем его ограничу. 
-
Итак, что можно отметить с позиции вероятностного анализа текущей ситуации, какие ценовые зоны будут интересны в перспективе.
-
Для начала общая картина, как развивались события последних дней, по типу баланс-дисбаланс.

Что можно отметить, что 2802, был ключевым. Он был как днем, который содержится в Трендовом движении (дисбаланс) дней от 2202-2802, также 2802, его диапазон и Ценовая Структура также вошла в 0103, который показал признаки балансировки (торговля велась в диапазоне предыдущего дня). Относительно Области Ценности (VA) предыдущего дня 2802 и диапазона дня в целом, день был внутренним. 

Отметим также, что Ценность (POC) 0103 и Область Ценности (VA), ТАКЖЕ СМЕЩАЮТСЯ к верхней границе Области Ценности (VAH) от 2802. Это говорит, что интерес игроков смещается в сторону покупателей, поскольку Ценность начинает расти. 
-
Дадим более наглядную картину этих дней. Увеличил масштаб рисунка, чтобы оценить детали.

На рисунке, могут быть показаны цифры (не кратны 10), это глюк Маркет Дельты, учитывайте зону кратную 10.
-
Отметим уровни, относительно объема, которые были показаны на графиках, и которые могут иметь интерес в будущем.
-
Относительно диапазона дней 2402-2802 — мы видим толстые Ценовые зоны темно-зеленого цвета, которые расширяются слева-направо. Это как мы отметили в прошлом анализе — Голые уровни (Naked POC Lines). Что они представляют и почему отмечены на графике, читайте там же.
Зоны цен (дата-цена) — 2402 (112840), 2702 (111780), 2802 (110150).
-
Про зоны 2402-2702, все подробно описано ранее, остановимся на уровне — 110150.
-
Про уровень 110150, мы вскользь упоминали, при сценарии снижения рынка, он был отмечен как один из группы уровней.
на 2012 — уровень 300% — 110150. На рисунке есть демонстрация и объяснение по отклонению цены на 300%.
-
На 2802 он был протестирован и закрыт. Посмотрим как он работал ранее в декабре 2016.


Уровень 110150 — был уровнем POC на 091216. Поскольку он на 2802 был снова протестирован и не привлек покупателей, то можно отметить, что при пробое диапазона дня и Области Ценности на 091216, можно предположить снижение в зону от 081216.
-
Оценим Ценовые зоны того периода. Отметим, что на 0912, рынок был в дисбалансе, который начался с пробоя баланса 0712-081216.

В анализе это необходимо учитывать, поскольку эти Ценовые зоны могут стать потенциальными зонами торговли при смене настроений в пользу продаж. Мы не знаем куда пойдет рынок, но можем оценить Ценовые зоны, которые могут привлечь участников рынка исходя из текущего рыночного аукциона. Игроки (продавцы и покупатели) снова буду тестировать прежние Ценовые зоны и оценивать их Ценность, на предмет согласия или отклонения, т.е. оказывать свое давление на эту зону. Согласие предполагает проторговку и формирование баланса, а отклонение зоны поддержит прежнее движение или его развернет.
-
Поэтому я привожу эти Ценовые зоны для контроля, их надо взять на заметку.
-
Также видим, что 280217 были пробиты все уровни дня 0912 и зафиксированы в зоне цен Области Ценности (VA) на 081216
-
т.е. есть связь между структурой цен на 280217 и сдвоенной структуры цен на 0812-091216. 
-
Если предполагается сценарий снижения, то зона цен структуры на 081216 дает нам подсказку для тестирования.

на 081216 — зона цен (VA) — 107790 (VAL) и 109460 (VAH), Ценность (POC) — 108110. POC и VAL очень близки, поэтому можно предположить, что зона 107790 — 108110 может выступить потенциальной поддержкой при снижении. В дальнейшем цена уже проходит в зону балансировки от 0712.
-
Посмотрим в окне Структуры Профиля текущие и те дни, и также отметим зоны отклонения цены (200-300%), или присутствие Одиночной печати. 

Текущие дни снижение 2402-2802 и 010317.

Дни декабрь 2016 — балансировка от 0712 и пробой этой зоны на 0812. Сжатие 100 п.
-
Отчетливо видно зону Цен, что мы отметили ранее — 110150 (110100) как Ценность (POC) и (POCVO) на 0912.
А структура на 0812 была удлиненной. На 0912 структура начала наполняться. 0812 и 0912 — дни дисбаланса.
-
Для лучшего понимания давайте объединим эти 2 дня в одну структуру и сделаем оценку ее Ценовых зон. Маркет Дельта позволяет объединить несколько дней (Профили) в единую структуру (Кумулятивный Профиль) или рассматривать их по отдельности.

Что дает это нам для анализа, по сути это структура Ценовых зон, где происходит текущая торговля (снижение 2702-2802) и начало балансировки 010317.
-
Маркет Дельта отмечает подсказки, как зон при снижении, так и при росте рынка. Синие линии штрих-пунктиром показывают не закрытые уровни, а красные и серые штрих-пунктиром — зоны Ценности (POC) и (POCVO) тех дней.
-
Текущий максимум на 010317 находился вблизи максимума той сдвоенной структуры. 
-
Опять же, мы не знаем куда пойдет рынок, но обратите внимание на то, что структура дней 0812-0912 — НЕ ЗАПОЛНЕНА, она НЕ СИММЕТРИЧНА.
Это дает возможность предполагать, что рынок может начать ее заполнять, поскольку текущая торговля на 0103 и снижение уже затронуло эту зону снова.
-
Дополнительные Ценовые зоны при снижении также отмечены, это и зоны 300% отклонением (темно-желтые) и Объемные зоны (оранжевые), и предполагаемые голые уровни (отмечены справа)
-
Теперь оценим текущую ситуацию и вероятный сценарий восходящего движения.

Для более детального анализа мы можем объединить структуры дней падения (дисбаланс) в один Общий Профиль и оценить потенциальные Ценовые зоны. 2402 пока держим отдельно. Объединяем 2702 и 2802. Проводим сравнение Общего Профиля и отдельных дней.

Оба дня были с широким диапазоном. Общий Профиль также показал удлиненную форму с ярко выраженными не заполненными зонами (выгрызы). Видно, что торговля 0103 начала заполнять нижнюю половину этого Общего Профиля.
-
Важно отметить, что этот Общий диапазон зона текущей торговли, и пока он не будет пробит, то условно мы находимся в балансе этого диапазона цен.

В методологии Профиль рынка мы знаем, что Цена при заполнении Структуры стремится к СИММЕТРИИ, а форма Профиля к КОЛОКОЛООБРАЗНОЙ ФОРМЕ.
-
На текущий момент 0103, Цена уже начала формировать заполнение нижней части, на 0103 сформирована P формация, которая своим максимумом приходится примерно на середину общего диапазона в СТРУКТУРЕ 2-х дней, а ее горб заполняет выгрыз внизу.

Предполагаем, что при проходе выше середины Общей Структуры вверх, примерно — зоны 111800-900, Цена может начать тестировать не заполненную зону в верхней части Общей Структуры. Зона Цен 112850-112950 может выступить как потенциальное СОПРОТИВЛЕНИЕ, поскольку уже имеет определенное заполнение в Общей Структуре. Оба этих уровня — Объемные зоны — POC и POCVO
-
Исходя из этой картины, мы можем предположить торговлю в этом ОБЩЕМ ДИАПАЗОНЕ, и пробой рынка любого экстремума этого диапазона, меняет наш анализ в направлении Ценовых зон куда идет рынок. Свои варианты мы отметили выше.
-
Возможный сценарий при движении РЫНКА вверх при проходе зон ОБЩЕЙ СТРУКТУРЫ, я описал в конце предыдущего анализа на 2702.
-
Маркет Дельта также дает нам подсказки — справа мы видим отмечен уровень — 113950. Это уровеньVAH нашей Общей Структуры.
-
Как вариант, мы также можем объединить и 2402 — день когда было снижение в ОБЩУЮ СТРУКТУРУ 3-х дней. По отношению к текущему дню, это удлиняет не заполненную зону части ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ. И показывает ярко выраженные зоны отсутствия симметрии.

У этой ОБЩЕЙ СТРУКТУРЫ зона Ценности и точка POC были — зона (VA) — 110800 (VAL) и 114900 (VAH) и зона POC 112900.
Как говорится без комментариев, все уже написано выше. А зона 114900, по сути не заполненная зона 114700 на 2202, анализ которой мы отметили в прошлой статье. Делайте правку на сжатие примерно 100 п.

Если Вы мысленно соедините эту Структуру 3-х дней падения и день 0103, то будет видно формирование 2-х горбов, с просветом (выгрыз) между ними. Эти просветы и будут ближайшими зонами на предмет тестирования Ценности.

На этом пока остановлюсь.
-
Подробный анализ трудно сделать коротким, поэтому то что я написал, кому-то может показаться слишком большим. Но взаимосвязь Ценовых зон и их развитие (формирование структуры) как это было раньше, помогает понять какие Ценовые зоны будут интересны в настоящем (или в ближайшем) времени. Подходите к анализу движения Цены по принципу заполнения ее Структуры и стремлению сформировать ее в КОЛОКОЛООБРАЗНУЮ СИММЕТРИЧНУЮ форму. Тогда можно будет по-другому оценить вероятные движения в будущем.
-
Спасибо, что обратили внимание. Текущий анализ я привел как домашнюю заготовку, соотнесите его со своим анализом и оценивайте его вероятностно.
-
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
-
Для читателей (и подписчиков моей инфо-рассылки), кто давно ждет от меня новых переводных работ, могу сообщить, что вся необходимая предварительная работа по ним завершена и начата подготовка к рассылке, готовится (обновления и новое предложение).

Для тех, кто пока не знаком с моими работами и только начинает знакомиться с методом анализа Профиль рынка и в целом с методами дискреционной торговли (на основе Ценности), к которым также можно отнести и способы Чтения ленты, например, КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ, то для начала я:
-
Предлагаю ознакомиться с моим переводом первой книги Джеймса Далтона – «Mind over Markets», в том виде, в котором я его делал для себя в процессе своего обучения. Это ознакомительное бесплатное предложение без ограничений.

Возможно, что Вас также смогут заинтересовать и другие мои переводные работы на тему Профиль рынка, Кластерный анализ, методы Чтения ленты. Их можно получить в комплекте на приемлемых условиях. 

Также для тех, кто только делает первые шаги в дискреционной торговле, рекомендую обратить внимание на Уч.курс Jigsaw (от Питера Девиса), в нем рассматривается его методика анализа ценового движения методом Чтения ленты.

Отдельные главы можно прочитать на моем блоге, ранее я посвятил цикл публикаций по этому курсу. Это действительно полезный материал для общего понимания метода.
-
Связаться со мной можно (для запросов): [email protected]

Укажите в своем письме, что Вас интересует (можно добавить метку в заголовке, например – запрос на получение книги МОМ) и откуда узнали о моем предложении (ссылку на ресурс).
-
Буду благодарен Вам, если полученный Учебный материал, включая дополнительный, Вы будете использовать только в личных образовательных целях, и не станете распространять его в свободном доступе.

Надеюсь, что моя работа будет Вам полезна, ускорит процесс вашего обучения и способствует вашей торговле.
-
С уважением к моим Единомышленникам, А.И.