Информация
Блог им. BitcoinTrader
Ловец днов
- 17 августа 2016, 19:26
- |
Мне известно мнение большинства о идее ловить дно. Однако, позвольте мне показать вам это всё. ВНИМАНИЕ: дно ловится с первого раза!!! А не с какой-то попытки.
Но это всё на долгосрок.
Я выбрал 3 самых «голубых» акций российского рынка, индекс РТС, нефтю, и любимый мой биткойн до кучи. Дабы показать что не важно какой актив.
Пик — это исторический максимум цены до момента входа в сделку (только лонг).
Бай — это цена по которой был вход в лонг. Напомню — с первой попытки.
Сбербанк
Газпром
Лукойл
По лукойлу дно не поймалось. Но не беда. Везде ловить его и не надо, поймается в другом активе.
Нефтя
Индекс РТС
Биткойн
Тут к сожалению нет временной шкалы. Первый график это 2013 год. А второй график 2014. В первый раз поймано отлично, а на второй раз плохо, так как просадка по позиции была почти 50% аж. Но это биткойн, он такой. Сейчас цена его около $600, так что тоже не так уж плохо.
Кто по грамотнее, те уже поняли что цены на акции и индекс тоже сильно коррелируют, и не удивительно что дно образовалось в одно и то же время по РТС и Газпрому. Однако… дно сбера, биткойна и нефти поймано совсем в другое время. Следовательно, списать на это на просто совпадение уже сложнее.
Самый интересный вопрос — а как?!
Бай-ордер = исторический максимум / 4
Элементарно простая идея. Я заметил что почти все активы умеют падать в 4 раза от исторического максимума. Рано или поздно это случится. Нам и не надо чтобы все так падали (лукойл не упал), нам надо 5-10 разных таких активов что диверсифицироваться нормально.
Когда продавать? — «Лучшее время для продажи акций — никогда». Купил всё по днам и сиди высиживай годами. Байхолд то обгонишь. Минус только один — это ждать надо. Не обязательно кризис (нефтя то недавно упала). А есть еще тысячи причудливых активов, которые в 4 раза свалиться могут в любой год.
TDM, с мечел случилась бы беда конечно. Однако:
1) Большую часть падения (целых 75% падения) мы бы пропустили. То есть это уже большая экономия, чем байхолд его.
2) Я пишу — диверсификация, 5-10 разных активов. С одним-двумя из них может случиться такая беда.
ИМХО эта идея как бы альтернатива бездумному байхолду. Типа лучше. Одно дело купить газпроп по 300 рублей и годами смотреть всей толпою как он падает на 80, и другое дело уберечь себя от 75% падения с хорошим шансом поймать на дне.
Но комент годный. Критика важна.
А я вот торговал, и даже поймал, но это было не так легко, как у вас на картинках.
P.S. Кстати, сверился со своей картотекой © и имею кое-какие дополнения.
Если бы вы взяли сберкассу по 27.3, то в конце февраля 2009, когда нарисовали второе дно по ней и она была в районе 14, ваша поза была бы почти -50%. Это если без плечей, конечно. В нервной кризисной обстановке это было бы не так уж легко вытерпеть ;)
По газпрому вход почти идеальный (днище было по 89), но он плохо отрос и в этом его слабость.
Лукойл — не помню, почти не торговал им.
Брент дал бы еще -$7, т.е. -20% — в нефти такую просадку сложно терпеть, это не акции.
Я скоро напишу пост, как я ловил дно (с весны собираюсь, никак руки не доходят), там подробно расскажу, как это было в моем случае и что пришлось пережить ;)
Кстати, в 2008-м была пара дней, когда газпром и сберкасса оба были практически на дне одновременно, по графикам это не так видно, слишком большой таймфрейм.
Это было в конце октября, когда газпром упал до 89, как я уже написал, а сбер стоил в районе 17 рублей. Газпром после этого не падал ниже, а сбер падал до 13,7, кажется, но по идее сидеть не напрягаясь можно было и с 17.
А вот с 27 сидеть было бы нелегко, я пробовал ;) Скорей всего выдавил бы страх и нервы, обстановка была трудной тогда.
Вопрос исследования, например: просмотрел 10 000 максимально различных инструментов которые упали в 4 раза,
из них столько-то в % действительно отскочило на сколько %?,
столько-то % продолжило снижение и т.д. мысль понята и всё это с учётом общей конъектуры рынка, отраслей и т.д… тагда есть смысл копать в этом направлении, а так сомнительно,
но как идея (гипотеза) интересна.
ну бывает и перелетает планочку по инерции в неликвиде… А продавать акции все таки надо! хоть половину пакета…
Мечел.
Пик 1000.
Мосэнерго: пик 10 рублей.
ЮКОС: пик 3000.
Трансаэро. Пик 300.
Система. Пик 50 рублей.
Но идея интересная.
Не, эта идея точно не очень. Во всяком случае не на российском рынке.