Ситуация на текущий момент

​


Вчера индекс ММВБ закрыл день черной свечкой. Нижняя граница локального апканала 1880 была пробита, после чего индекс двинул вниз, однако до цели 1840 не дотянул, ограничившись снятием стопов на дневном фрактале 1860. При этом граница локального канала не была протестирована снизу, что делало снижения неустойчивым. Поэтому ждем теста уровня сегодня. Отбой от уровня можно снова продавать с целями 1840 и 1825. Возврат в канал будет с высокой вероятностью говорить о новом витке роста в большом боковике, который мы наблюдаем с апреля.
Ситуация на утро выглядит умеренно позитивно: СиПи не дотянул до своей основной цели 2020 и двинул наверх тестировать нижнюю границу пробитого канала 2065, которую пробил и закрылся выше, что дает шанс фьючу на продолжение роста с целями 2078 и 2085, откуда снижение может возобновиться с прежней целью. Китай немного плюсует, но по-прежнему находится в подвешенном состоянии, для продолжения уверенного роста ему надо пробивать отметку 3225, для снижения — отметку 3025. Что выберет индекс пока непонятно. Евро-доллар пробил отметку 1,125 и двинул вниз, пробив и уровень вероятного отскока 1,12, добравшись до нижней границы большого ростового канала 1,113, от которой отбился вверх, что пока предполагает продолжение роста, но для этого надо закрепляться выше 1,13, хотя в первый раз от уровня наверняка будет откат. В противном случае нижняя граница большого апканала будет протестирована снова и на этот раз пробита с целью 1,105. Золото ожидаемо обновило свои годовые хаи, но до уровня 1325 немного не добило и ушло в коррекцию, добравшись до своей цели 1275, откуда рост должен возобновиться с прежней целью 1325. Пробой уровня открывает золоту дорогу к основному уровню — 1380. Нефть добралась до своей первой цели 48, отскок откуда был весьма слабым, после чего уровень был пробит и достигнут основной уровень отката 47,3, где нефть тормознула и несколько раз пыталась добраться до пробитой нижней границы среднего апканала 48 (на утро 48.1). Ждем теста уровня сегодня. Отбой можно продавать с целями 46,9 и 45,2. Пробой уровня с тестом сверху должен увеличить масштаб коррекции. Цели здесь будут 49.3 и 50.2. Доллар-рубль завис между уровнями 65 и 66 стойко переживая падающую нефть, что выглядело довольно странно. Здесь пока ситуация не поменялась. Для продолжения роста нам надо пробивать 66,3, для продолжения падения — 65. Ждем.
По отраслям: банковский сектор с открытия добрался до цели 7280 и после попыток отката пробил уровень и двинул вниз. При этом пробитый канал не был протестирован снизу, что делает снижение неустойчивым, поэтому сегодня ждем теста канала снизу (на утро 7290). Отбой можно продавать с прежней целью 7050. Возврат в канал будет означат продолжение роста с целями 7350 и в случае пробоя 7550. Нефтянка с открытия ушла вниз, добравшись до первой цели снижения 4810 (уровень стопов покупателей), откуда бодро отбилась вверх, отыграв почти все снижение. Здесь можно ждать продолжения роста к верхней границы локального даунканала 4900. Отбой от уровня можно продавать с целью 4750. Пробой границы с тестом отправит сектор дальше вверх. Цели наверху 4950 и (в случае пробоя) 4990. Металлурги ожидаемо добрались до уровня стопов среднесрочных покупателей 4250, однако откат пока не получился — обе попытки разбивались о нижнюю границу среднесрочного даунканала, которую сектор вчера же и пробил вниз. Тем не менее, уровень достаточно серьезный, поэтому сегодня ждем пробоя вверх и роста с целью 4310. В противном случае снижение возобновиться с целью 4180. Энергетика бодро продолжила рост, но до цели 1360 (на утро 1365) пока не дотянула. Продолжаем ждать сектор туда и пробуем продажи в случае отбоя. Телекомы так же ожидаемо снизились, пробив поддержку 1870 с ретестом и добравшись до следующей цели — уровней стопов краткосрочников 1830, где и закрылись. Сегодня ждем отката с целью еще одного теста уровня 1870. Отбой продаем с целью 1800. Пробой с ретестом можно купить с целями 1905 и 1960.
Итог: ждем теста уровня 1880 снизу. Отбой продаем с целями 1840 и 1825. Пробой с ретестом можно покупать с целями 1900 и 1915.