Философия трейдинга, вне конкурса.

03 февраля 2016, 21:51
|
Капитан Сильвер

В бурную молодость довелось мне работать в пропе. В нормальном таком пропе....
Работая там заметил интересную закономерность, звездами в фирме были флегматики и холерики.
Не то чтоб сангвиники не зарабатывали, они зарабатывали конечно, но скорее копируя поведение двух выше приведенных групп.
Что двигало холериками в сделках хз. А вот флегматики гораздо интереснее.
Однажды суперпуперзвезда пропа(флегма по характеру), выступая перед студентами одного из ВУЗов, сказал замечательную вещь, которая и есть философия трейдинга: Вы должны стремиться к тому, чтоб у вас каждая сделка была плюсовая.
Естественно это было и в контексте наличия стопов и манименджмента, но при всем при этом -" Вы должны стремиться к тому чтоб КАЖДАЯ ваша сделка закрывалась в плюс. "
На естественный вопрос аудитории, как этого добиться, суперпуперзвезда ответил-ЖДАТЬ. Ждать условий когда максимальное число факторов будет на вашей стороне.
В этом и есть философия трейдинга-уметь ждать. Проблема заключается в другом, большинство людей это сангвиники, для них очень сложно ЖДАТЬ.
Возможно стоит иногда представлять себя флегмой…

Ключевые слова:
Трейдинг

15 | ★7

9 комментариев

— Единственная причина убытков на бирже — это закрытие своих позиций в убыток!!!

Pringles

03 февраля 2016, 21:59
Ответить

Pringles, все так, но «Естественно это было и в контексте наличия стопов и манименджмента»
То есть при наличии стопов и манименеджмента, вы должны дожидаться такую сделку, у которой вероятность успеха стремиться к 100%

Капитан Сильвер

03 февраля 2016, 22:02
Ответить

Капитан Сильвер,

«Сделать торговую систему, которая дает 90% выигрышных сделок очень просто. Надо всего лишь ставить очень далёкий стоп-лосс и очень близкий тейк-профит. …Остается одна маленькая проблема – такая система будет убыточной.
Лучшие трейдеры планеты в самом хорошем для себя случае делают 4 прибыльные сделки из 10. В то же время самые худшие трейдеры обычно делают 8 или 9 успешных сделок из 10.
Создание торговой системы – это максимизация объема получаемой прибыли, а не процента прибыльных сделок (или, что тоже самое, психологического комфорта трейдера)». (Патрик Янг, редактор журнала Applied Derivative Trading).

Вестников (Витковский)

03 февраля 2016, 22:11
Ответить

Вестников, имеется ввиду нормальный стоп(короткий).

Капитан Сильвер

03 февраля 2016, 22:12
Ответить

Капитан Сильвер, я - ярко выраженный сангвиник. Я вас не понимаю. Вааще. Что вы торгуете, как вы торгуете...
У мну в 60 процентов случае велосипед едет не туда, куда я кручу руль. А в сорока — туда, но непредсказуемо — когда. Жду ли я, не жду ли я.
В общем, у нас, трейдеров-сангвиников, не как у Эйнштейна, который, как известно сказал: «Самая большая глупость — это делать тоже самое и надеяться на другой результат.»
У нас, трейдеров-сангвиников, сцуко, делаешь то же самое и получаешь другой результат, а потом делаешь совсем по-другому и получаешь точно такой же результат.
В общем, завидуем мы вам — флегматикам, всеми фибрами своей живой, весёлой души. :-(

Вестников (Витковский)

03 февраля 2016, 22:19
Ответить

Вестников, я тоже сангвиник.
Нам с вами реально тяжелее чем флегмам и холерикам.

Капитан Сильвер

03 февраля 2016, 22:21
Ответить

Вестников, плохой совет

dmbes

04 февраля 2016, 16:40
Ответить

Зачетная мысль и изложена внятно. Спс.

Слава Птицын

03 февраля 2016, 22:36
Ответить

Ждать — плохой вариант, так как вмешиваются психологические факторы. Обычно в самый неподходящий момент. Можно попытаться построить торговую систему, которая сама ждет сделку (которая автоматически проходит, когда условия складываются), а затем управлять выходом, или на выход построить систему, которая также ждет оптимальных условий выхода

dmbes