Трейд дня (12.06.15) – Home Depot

Пока весь мир затаился в ожидании серьезной коррекции, мы предлагаем вашему портфелю очередную сделку в лонг – Home Depot (HD). Эта американская компания представляет из себя крупнейшую в мире торговую сеть товаров для дома. Более 2,200 магазинов Home Depot представлены в 4 странах – США, Канада, Мексика и Китай.

Home Depot торгуется на сбалансированных уровнях.  Текущий P/E равен 23.5, что при росте прибыли за последний год на 25% является адекватным значение. Отчетность за первый квартал 2015 года была положительной, все ключевые финансовые показатели улучшились. Дополнительно, менеджмент компании ожидает, что чистая прибыль в этом году вырастет более чем на 10%. Фундаментальные показатели в данный момент скорее благоприятствуют росту акций, чем их падению.

А теперь «предоставим слово» нашему волновому анализу.

Как и большинство лидирующих стоков, HD находится в начале 5 волны от волны (5). В пользу того, что 4 волна закончилась, нам говорит то, что она остановилась на уровне 38.2%от волны 3, а также у 100% проекции от 1 из 2. Помимо этого, 4 волна имеет хорошую законченную структуру, и мы уже увидели импульс вверх из 5 подволн. Рассмотрим их детальнее на двухчасовом графике.

Тут мы видим, что первые 2 волны у волны 5 уже сформировались. Вторая волна закончилась на уровне 76.4% от импульса вверх, где также проходит линия поддержки (видна на дневном графике).

Цель 5 волны находится в регионе $127-133, где волна 5 будет равняться волне 1. Там же находится 200% проекции волны 1 из 2. (см. дневной график) Соотношения подволн также указывают на окончание тренда в данном регионе.

Несмотря на то, что ловля оставшегося движения может смутить многих трейдеров, мы видим потенциал роста у HD более 15%, а также отличное соотношение риска к прибыли – примерно 1 к 3.

В нашем альтернативном варианте мы рассматриваем продолжающуюся волну 4, где сейчас мы находимся в подволне C. Этот вариант отмечен красным цветом на дневном графике.

Тип сделки – long
Долгосрочность сделки – средняя
Текущая стоимость – $111.30
Stop-loss – $106.63
Цель – $127-133
Risk-reward – 1:3
Рейтинг VC – 5/10

Оригинал 

Удачной торговли!