До 20% годовых! Топ самых ДОХОДНЫХ и КАЧЕСТВЕННЫХ корпоративных облигаций этой недели

Привет, друзья-бондовики! На рынке облигаций движения продолжаются, часть выпусков подешевела, из-за чего доходности стали еще интереснее. Поэтому традиционно обновляю еженедельный рейтинг корпоративных облигаций и показываю, какие выпуски сейчас выглядят наиболее привлекательными. Погнали смотреть!

👋 Кто тут фанатеет от корпоративных купонов?

Меня зовут Лекс, и я веду канал «Пассивный доход». 

Моя стратегия — доходная: я инвестирую в то, что приносит живые деньги уже сейчас, а не мифические иксы «когда-нибудь». Так сказать регулярный пассивный доход. Если коротко — дивидендные акции, корпоративные и государственные облигации, фонды недвижимости с выплатам.

Каждый месяц пополняю портфель на 30 000 рублей — бюджет пока позволяет только так, но регулярность — наше все 💪 Моя главная цель — получать денежный поток любыми способами. Все мои пополнения, покупки и полученный пассивный доход можно увидеть в моем публичном портфеле.

Что в топе?

В мою подборку как обычно попали только надежные рублевые корпораты-фиксы. Затем я разделил их по сроку до погашения и отсортировал по доходности YTM. Ну и немного магии. Такой подход позволяет быстро найти интересные варианты как для короткой парковки денег, так и для фиксации высокой доходности на несколько лет вперед.

🏆 ТОП от 0,5 до 1 года

Система 2Р-02

• ISIN: RU000A10BPZ1
• Котировка: 103,37%
• Доходность: 20,0%
• Купон: 22,75%
• Дата погашения: 20.05.2027
• Частота купона: 12

Селигдар 2Р

• ISIN: RU000A10B1X2
• Котировка: 103,57%
• Доходность: 19,3%
• Купон: 24,00%
• Дата погашения: 01.03.2027
• Частота купона: 12

Инарктика 2Р-01

• ISIN: RU000A107W48
• Котировка: 98,31%
• Доходность: 18,4%
• Купон: 14,25%
• Дата погашения: 26.02.2027
• Частота купона: 4

🏆 ТОП от 1 до 2 лет

Селигдар 4Р

• ISIN: RU000A10C5L7
• Котировка: 101,65%
• Доходность: 19,2%
• Купон: 19,00%
• Дата погашения: 08.01.2028
• Частота купона: 12

СТМ 1Р-3

• ISIN: RU000A105M91
• Котировка: 100,71%
• Доходность: 19,1%
• Купон: 11,50%
• Дата погашения: 10.12.2027
• Частота купона: 4

КАМАЗ БО-П16

• ISIN: RU000A10CQ77
• Котировка: 97,70%
• Доходность: 18,6%
• Купон: 14,90%
• Дата погашения: 02.09.2027
• Частота купона: 12

🏆 ТОП от 2 до 3 лет

СТМ 1Р-4

• ISIN: RU000A1082Y8
• Котировка: 99,88%
• Доходность: 19,4%
• Купон: 17,85%
• Дата погашения: 10.03.2029
• Частота купона: 12

ОДК 1Р-03

• ISIN: RU000A10FG76
• Котировка: 98,35%
• Доходность: 18,7%
• Купон: 16,50%
• Дата погашения: 02.06.2029
• Частота купона: 12

ТрансКонтейнер 2Р-03

• ISIN: RU000A10F470
• Котировка: 99,68%
• Доходность: 18,0%
• Купон: 16,50%
• Дата погашения: 20.04.2029
• Частота купона: 12

🏆 ТОП от 3 лет

ПГК 3Р-04

• ISIN: RU000A10EYV6
• Котировка: 97,69%
• Доходность: 17,6%
• Купон: 15,40%
• Дата погашения: 09.09.2029
• Частота купона: 12

ПКТ 2Р-01

• ISIN: RU000A10DJH8
• Котировка: 99,67%
• Доходность: 17,1%
• Купон: 15,99%
• Дата погашения: 15.11.2029
• Частота купона: 4

РЖД 1Р-53R

• ISIN: RU000A10F8P9
• Котировка: 87,22%
• Доходность: 16,4%
• Купон: 10,75%
• Дата погашения: 07.04.2030
• Частота купона: 12

📈 Что изменилось на этой неделе?

На этой неделе рынок сделал еще один шаг в пользу покупателей облигаций. Сразу несколько выпусков преодолели отметку 19% годовых, а лидером всей подборки стал АФК Система 2Р-02 с доходностью 20%. Доходности в целом чуть подросли, выводы делайте сами;)

⭐ Что бы я выбрал?

Если бы прямо сейчас, вот кровь из носу, мне нужно было пополнить корпоративную часть портфеля, мой выбор выглядел бы так:

ПГК 3Р-04 — удачный баланс между доходностью, сроком и кредитным качеством.

ПКТ 2Р-01 — выпуск уже есть у меня в портфеле, и он по-прежнему остается одним из моих фаворитов.

РЖД 1Р-53R — вариант для тех, кто готов немного пожертвовать доходностью в пользу надежности.

Но это мой выбор, ваш выбор может и должен зависеть от вашей стратегии, а не от моей.

💼 Что уже есть у меня в портфеле?

Основу корпоративной части портфеля составляют РЖД, ПКТ, Атомэнергопром и ПГК. Именно эти выпуски я рассматриваю как фундамент для получения стабильного купонного дохода. 

Итоги

Доходности снова выросли, и сегодня уже можно найти выпуски с доходностью до 20% годовых. Но осторожнее! У Системы долгов огого! И у меня в портфеле ее нет, несмотря на высокий рейтинг эмитента.

Я продолжаю сочетать более надежные облигации крупных эмитентов с небольшими позициями в более доходных выпусках. Это позволяет получать достойную доходность, не концентрируя весь риск в одном эмитенте или одном секторе.

А какие корпоративные облигации сейчас есть в вашем портфеле? Какая ваша стратегия? Поделитесь своими фаворитами, сравним наши подходы и обсудим интересные выпуски.

Я открыто публикую все свои сделки, вы можете их видеть в моем публичном портфеле! Чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на мой телеграм-канал и MAX-канал, если вам интересен путь инвестора и то, как обычный человек идет к регулярному пассивному доходу.

Мои ссылки: публичный портфель | телеграм-канал | Смартлаб | Дзен | MAX