📊 Обстановка на Мосбирже: а как торговать?

🔍 В сегодняшней публикации мы подробно обсудим, что сейчас происходит на рынке, и как отторговывать нынешнюю ситуацию.

План обсуждения следующий:
🧮 Теханализ: нам нужно понять, как ведет себя капитал в последнее время.
🔈 Ключевые события: нам нужно понять, какие события могут повлечь за собой различные инсайдерские сделки.
✨ Микровывод: анализируем связь технической картины рынка и ключевых событий.
💡 Итог: торговая стратегия на ближайший месяц.

🧮Теханализ
📉 1Д: Картина сильно напоминает нисходящий тренд. Минимум от 3го сентября был пробит дважды за последние две недели. С 30.09 по 02.12 видна явная серия понижающихся минимумов и максимумов. Треугольник пробит вниз — какой ужас. Однако копать глубже хочется после взгляда на RSI 28. Он показывает одну явную и несколько менее серьезных дивергенций.


📈 1Нед: На этом ТФ в глаза первым делом бросаются две последние красные свечи. Они обновили минимум от 03.09, однако их каждый раз очень интенсивно выкупали. Это — серьезный звоночек. Более того, эти свечи на неделе касались 2460 пт. Это — важный уровень, с которым активно взаимодействовали котировки в следующие особо значимые периоды: окт 2018 — мар 2019; мар 2020 — апр 2020; фев 2022 — сен 2022; май 2023. На месячном графике касания реже, но важнее.
Это нам указывает на то, что этот уровень особый. Можно пронаблюдать, как в последнее время около него капитал начал переориентироваться на покупки.

🔈 Ключевые события ближайшего времени
➖ Заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, 20.12.2024г.
Проанализировать решение ЦБ сейчас затруднительно: с одной стороны у нас очень плохие данные по инфляции; а с другой — довольно активные покупки накануне заседания. Можно лишь сказать, что в случае, если инфляцию отпустят, рынок улетит в космос… ровно как и все цены в стране. Рост ключевой ставки продолжит прежнюю тенденцию на Мосбирже.
➖ Ралли Санта Клауса.
Это — календарный эффект, который включает в себя рост цен на акции в течение последних 5 торговых дней декабря и первых 2 торговых дней следующего января. Российский рынок имеет свою специфику в виде небольшого смещения по датам и большей волатильности, но закономерность все еще прослеживается. Не все верят в это явление, но факты на руки: с 2020г мы увидели лишь одно исключение из этого правила — в 2022г накануне СВО. А так, российский индекс под/после НГ прибавляет около 10%. Можете спорить, а можете открыть график и убедиться в наших словах.
➖ Инаугурация Д. Трампа, 20.01.2025г.
Многие привыкли ставить на это событие, но будьте осторожны: любой, приближенный к внешней политике человек вам скажет, что проблема Трампа — его непредсказуемость. Да, сейчас бытует следующий тезис: «Смотрите на котировки крипты и американского рынка — все растет. Не будет никакой третьей мировой и тд, иначе американский капитал не покупал бы активы». Тезис верный и логичный, но не стоит к нему приплетать российский рынок, ведь у нас есть своя специфика, в виде санкций, СВО и прочих радостей жизни, которые обособляют наш рынок. Будет ли нам хорошо при новом президенте США — на этот вопрос пока ответа дать нельзя.

✨ Микровывод
Ситуация сейчас очень неопределенная, в том числе и для инсайдеров, ведь они сейчас, в лучшем случае из серьезного могут отыграть только решение по ключевой ставке. О более глобальных вещах нет даже закрытой информации.
В котировках тоже картина достаточно сомнительная: выглядит все как либо очередной боковик, который разразится падением в тартарары, либо некая разворотная формация. В общем, сейчас картина действительно смутная. Это значит, что не время для долгосрочных покупок или продаж.

💡 Итог, наша стратегия
Вы можете с нами поспорить, для этого и есть комментарии, но ситуация сейчас явно не лучшая для совершения серьезных и долгосрочных покупок, ведь фундаментально не очень понятна судьба страны, в целом, и рынка, в частности. Мы считаем, что сейчас лучшее время — спекулировать в наиболее понятных акциях или осваивать другие рынки (крипта, срочка и тд). Заскочить в восходящий тренд можно успеть всегда, если тренд серьезный.

Если вам понравился пост — переходите в наш тг канал: t.me/+OeSLUhwuL6hhMWNi