Завьялов Илья Николаевич про cтратегия Straddle.

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.

Стратегия Straddle: Максимизация Доходности через Арбитраж Фандинговых Ставок

Straddle — это стратегия, построенная на платформе Theo, которая стремится максимально увеличить доходность посредством арбитража фандинговых ставок на блокчейне с использованием левереджа.

Как это работает:

1. Разделение Залогового Обеспечения:
• Aave: Используется для создания спотовых длинных позиций с плечом.
• Hyperliquid: Используется для открытия коротких позиций на перпетуалах.
2. Левередж на Aave:
• Залоговое обеспечение вкладывается в Aave, позволяя взять взаймы дополнительные средства для увеличения спотовых длинных позиций.
3. Шортинг на Hyperliquid:
• Одновременно открываются короткие позиции на перпетуальных контрактах, что обеспечивает хеджирование и возможность заработка на разнице фандинговых ставок.

Преимущества:

• Максимизация Доходности: Использование левереджа позволяет увеличить потенциальную прибыль от арбитража.
• Эффективное Хеджирование: Одновременное открытие длинных и коротких позиций снижает риск волатильности рынка.
• Автоматизация: Построенная на Theo, стратегия может быть автоматизирована для оптимальной работы.

Straddle представляет собой продуманное сочетание инструментов DeFi для эффективного использования возможностей арбитража на рынке.

Два с половиной месяца назад команда Hyperliquid представила свои планы по созданию нового уровня в их экосистеме — Hyperliquid EVM. Этот проект обещает открыть совершенно новые возможности для экосистемы Hyperliquid, не жертвуя при этом производительностью, важной для основной аудитории — трейдеров.

Как же команда Hyperliquid собирается это реализовать? Давайте рассмотрим ключевые особенности HyperEVM, включая его тестовую сеть, главные функции и подход команды TheoNetwork к этому новому продукту.

Что такое Hyperliquid EVM?

Hyperliquid EVM — это сеть, эквивалентная EVM (Ethereum Virtual Machine), подобная Base или Arbitrum, которая совместима с Ethereum смарт-контрактами и инструментами, такими как кошельки, с самого начала. Хотя Hyperliquid уже имеет свою собственную сеть — Hyperliquid L1, она специально разработана для торговли перпетуалами и не поддерживает программирование на таком уровне, как EVM.

Важно отметить, что Hyperliquid EVM и L1 будут сосуществовать. Hyperliquid L1 продолжит поддерживать основную торговую активность, в то время как EVM станет отдельным уровнем для создания вспомогательных приложений, где не всегда требуется высокая производительность. При этом будет реализован родной мост, обеспечивающий обмен информацией и ценностями между этими уровнями.

Цитата от команды Hyperliquid: «Пропуская транзакции с самым высоким объемом через производительные родные компоненты, можно обеспечить достаточное пространство в блоках для всех приложений. Благодаря возможности строить на EVM, родные книги заказов выиграют от доверенных мостов, новых активов и улучшенной ликвидности.»

Основные функции HyperEVM

Основная особенность HyperEVM заключается в самой архитектуре EVM, которая открывает бесконечные возможности для создания децентрализованных приложений, таких как мосты и рынки кредитования.

Чтобы сделать Hyperliquid EVM дополнением к L1, команда разрабатывает инфраструктуру для обмена информацией и ценностями, включая:

1. Системный контракт
2. Родные токен-трансферы

Системный контракт

Системный контракт представляет собой своеобразный оракул данных Hyperliquid L1 на EVM. Он развернут по адресу 0x1111111111111111111111111111111111111111 и предоставляет разработчикам EVM доступ к таким данным, как высота блока L1, а также марка, оракул и спотовые цены на все активы. Эти значения гарантированно синхронизируются с L1, поскольку логика производства блоков автоматически обновляет их.

Для многих ончейн приложений доступ к надежным данным является главным препятствием, поэтому наличие такой информации «из коробки» позволит разработчикам сосредоточиться на бизнес-логике своих приложений.

Родные токен-трансферы

Еще одна важная функция для взаимодействия между L1 и EVM — это возможность перемещения ценностей между этими уровнями. Разработчик токена Hyperliquid L1 может настроить любой контракт ERC20 на HyperEVM как каноническое представление этого актива на EVM.

Пользователи смогут свободно перемещать или «мостить» этот актив между L1 и EVM, используя:

• spotSend на фронтенде Hyperliquid для перемещения с L1 на EVM.
• Отправку токена на системный 0x адрес для перемещения с EVM на L1. В этом случае используется адрес 0x2222222222222222222222222222222222222222.

Эта функция открывает новые возможности для Hyperliquid спотовых токенов, которые уже имеют активную базу держателей, но пока не могут быть использованы в DeFi. Например, можно создать рынок кредитования, где спотовые токены Hyperliquid используются в качестве залога для получения USDC или других займов.

Возможно, в будущем команда Hyperliquid позволит перемещать USDC между уровнями с помощью родных трансферов, что упростит вовлечение существующего TVL Hyperliquid в экосистему EVM и откроет новые возможности для доверенного мостинга между Hyperliquid и другими экосистемами.

TheoNetwork и Hyperliquid EVM

Мы внимательно следим за развитием Hyperliquid EVM, поскольку строим свою сеть для межсетевых кредитов. Доступ к программируемому уровню EVM предоставляет нам множество возможностей для выпуска кредитов — или блокировки ресурсов — на Hyperliquid. Ожидайте захватывающих обновлений, которые скоро появятся на HyperEVM!