Портфель для 2-ой недели конкурса. Добавим перчинки

Первые недели апреля выдались жаркими, многие акции выросли, особенно связанные с золотом, энергосбыты — это вообще отдельная песня.

Думаю, дальше будет какое-то охлаждение на рынке, хотя кто же его знает, сейчас на рынке слишком много новичков, которые могут покупать что угодно по каким угодно ценам.

Итак, к нашим баранам, точнее к акциям компаний, на которые я бы поставил. Составил портфель из 4х бумаг на 100 тысяч рублей.

1. Абрау Дюрсо — крупный производитель вина в России. На РБК недавно вышла статья по сокращение импорта вин из ЕС из-за повышения пошлин на импорт:

После повышения пошлин на импорт вина из недружественных стран поставки тихих и игристых вин из ЕС в Россию упали почти на 40% и достигли самого низкого уровня за пять лет. Теперь импортеры наращивают ввоз из Грузии, Чили и ЮАР

В конце 2023 года президент Абрау Дюрсо дал следующий комментарий:

Абрау-Дюрсо ждет роста продаж российских вин, акции дорожают на 5% Российские виноделы в 2024 году могут увеличить продажи своей продукции на 25–30% на фоне роста пошлин на ввоз вина из недружественных стран, прогнозирует президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

2. АФК Система — венчурный инвестор, владеет долями в МТС, Озон, Степь, Биннофарм и других. Эту компанию не знает только ленивый. В 2024 году ставка на то, что компания проведет IPO непубличных дочек. Отчет вышел плохой, да, Сегежа застряла в долгах, Эталон показал чистый убыток за 2023 год, но это уже детали. МТС банк — дочерняя компания МТС — объявила об IPO, замещение ожидаю до конца апреля 2024 года.

3. Таганрогский котлостроительный завод Красный котельщик, ап. Компания делает котлы, теплообменники, многое другое. Вообще не рыночная история, корни уходят в глубь (ГК «Силовые машины»), компания давно под санкциями, но выкатили неплохой отчет по РСБУ за 1кв 2024 года — прибыль от продаж выросла в 2 раза год к году.

4 Банк Санкт-Петербург, ао — банк средней руки, в последние годы показывает эффективное управление капиталом, недавно изменили дивидендную политику (payout ratio 20-50%). Скоро выплатят дивиденды за 2ого полугодие 2023 года, за 2 месяца 2024 года показали неплохую прибыль на фоне других банков. В 2023 году нарастили кредитный портфель. У компании хорошая трейдерская команда. У компании капитал на 380 рублей.

На этой неделе НКР выпустил прогноз по банковскому сектору на 2024 год. У них ожидания позитивные.

Чистая прибыль в 2024 году может составить от 3.1 трлн до 3.5 трлн руб.

Банки могут повторить рекорд прошлого года в размере 3,3 трлн руб., несмотря на ожидаемое снижение чистой процентной маржи (NIM) и рост стоимости риска. При этом рентабельность их капитала, вероятно, уменьшится до 20–22% с 25% в 2023 году.

Ссылка на виртуальный портфель: smart-lab.ru/q/portfolio/krviolent/104463/