Нефть

Привожу заметку по нефти, опубликованную на сайте Вестей (https://www.vestifinance.ru/articles/115734)

Потенциал роста цен нефти еще сохраняется, но перекупленность и Трамп толкают их вниз

Для цен нефти стартует новый важный месяц. В марте должны сформироваться показатели, которые позволят ОПЕК+ выбрать стратегию дальнейших действий. Основное противоборство по-прежнему будет осуществляться по линии производителей и потребителей нефти, а иногда и вовсе сужаться до противопоставления OPEC+ vs. NоOPEC.  А пока, даже несмотря на уже произошедший сильный рост цен нефти, позиции быков на рынке еще остаются  сильными.

ОПЕК+

Странам соглашения об ограничениях добычи ОПЕК+ предстоит сформировать, а в последующем (в апреле) и принять решения о возможном распространении соглашения на вторую половину года. Для подтверждения эффективности своих действий страны ОПЕК+ хотели бы увидеть тренд на снижение мировых запасов нефти. Предпосылки для этого имеются.  Так, в последнюю неделю февраля в США уже было зафиксировано значительное снижение запасов. Пока это снижение представляется обусловленным сочетанием не очень устойчивых факторов. Но, по мере приближения автомобильного сезона в северном полушарии, тенденция на снижение запасов обещает стать более выраженной.  Теперь нужно, чтобы лишь слегка обозначенное снижение запасов стало устойчивым трендом.

Аномальный рост длинных позиций в контрактах на нефть Brent статистика биржи начала фиксировать с января.

Чуть меньше чем за месяц некое физлицо или узкая группа физлиц приобрели почти миллион фьючерсов на североморский сорт, сделав ставку суммарным объемом более 45 миллиардов рублей, следует из данных биржи по производным финансовым инструментам.

Активная скупка началась 14 января — спустя неделю после того, как биржа вернулась к работе после новогодних каникул. За первую неделю неизвестный инвестор приобрел 438 тысяч фьючерсов на Brent, открыв ставку номинальным объемом 18,3 миллиарда рублей.

Спустя неделю было приобретено еще около 300 тысяч контрактов, добавивших к позиции дополнительно 12,5 млрд рублей.

К концу января впервые в истории биржи на руках у физических лиц, согласно статистике, находилось более миллиона контрактов на Brent.

Нефть, сланец и интрига.

Американская нефтяная гегемония под вопросом и вот почему-

Для инвесторов сланцевые компании оказались «паршивой овцой», констатирует FactSet, международная компания, специализирующая на рынке финансовых данных. С 2007 года индекс акций американских сланцевых производителей потерял 31%, тогда как S&P 500 вырос на 80%.

Аналитики указывают: за десять лет отрасль так и не оправдала надежд. По информации консалтинговой фирмы Evercore ISI, энергетические компании потратили за этот период на 280 миллиардов долларов больше, чем заработали на добыче нефти и газа.

В прошлом году сланцевые компании США привлекли лишь 22 миллиарда долларов на рынках акций и облигаций. Это вдвое меньше результата 2016 года и всего треть от тех средств, что получил рынок в 2012-м, подсчитали аналитики исследовательской компании Dealogic.
По оценкам норвежской энергетической консалтинговой компании Rystad Energy, подавляющее большинство американских сланцевых компаний смогут добывать как минимум на десять процентов меньше нефти и газа, чем прогнозируют. А в отдельных регионах отставание превысит 50%.
И вот что думают их конкуренты-

читать дальше на смартлабе

Для инвесторов сланцевые компании оказались «паршивой овцой», констатирует FactSet, международная компания, специализирующая на рынке финансовых данных. С 2007 года индекс акций американских сланцевых производителей потерял 31%, тогда как S&P 500 вырос на 80%.

Аналитики указывают: за десять лет отрасль так и не оправдала надежд. По информации консалтинговой фирмы Evercore ISI, энергетические компании потратили за этот период на 280 миллиардов долларов больше, чем заработали на добыче нефти и газа.

В прошлом году сланцевые компании США привлекли лишь 22 миллиарда долларов на рынках акций и облигаций. Это вдвое меньше результата 2016 года и всего треть от тех средств, что получил рынок в 2012-м, подсчитали аналитики исследовательской компании Dealogic.
По оценкам норвежской энергетической консалтинговой компании Rystad Energy, подавляющее большинство американских сланцевых компаний смогут добывать как минимум на десять процентов меньше нефти и газа, чем прогнозируют. А в отдельных регионах отставание превысит 50%.
И вот что думают их конкуренты-

Приветствую!

Уровни

По ситуации

Среднесрочно
1. Отрабатываем ключевой уровень 51.94, который в данной картинке лонговое место.
2. 51.94 — это только вверх лонгового окна 51.94-45.15.  С этого окна преобладает вероятность уйти вверх, вплоть до 68.89, далее в моменте нужно будет смотреть по факту, но пока следом логичен боковик.

Пока что, ситуация складывается в соответствии с моими ожиданиями. Я по прежнему рассматриваю этот сценарий за приоритетный.

• На дневном фрейме, внешняя и внутренняя свеча
• На часовом фрейме, цена торгуется внутри нисходящего клина

Отрабатывать фигуру. Риски держать плотно.

Коррекцию вистуют только попы, студенты, женихи и начальник станции Армавир. (варианты: барин, лётчики). Иногда добавляют: попы от жадности; студенты от бедности, жених от глупости, барин от скуки, лётчики от храбрости.

Преферанс — Викицитатник

Оксана Лукичева, аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер»

На прошедшей неделе мировые цены на нефть показали небольшое снижение под влиянием твиттерного окрика Д.Трампа, возмутившегося поведением ОПЕК. В ответ ОПЕК сообщил, что продолжит поддерживать сделку об ограничении добычи ОПЕК+ и пригласил американского президента присоединиться к регулированию баланса на мировом рынке.

Однако помимо словесной риторики на рынке присутствует вполне весомый факт сезонного сокращения потребления, а также вероятность падения потребления нефти из-за сокращения темпов экономического роста в 2019 г. Торговые переговоры между США и Китаем пока не завершились успехом, поэтому на рынке вновь появились сомнения в том, что они способны подписать сделку.

Общая геополитическая и экономическая нестабильность в мире на прошедшей неделе выросла – обострение в Венесуэле продолжает расти, но к нему ещё добавились неудачные переговоры между США и Северной Кореей и военная стычка Индии и Пакистана.

BRJ9
Покупка 65,23
Тейк-профит 1-й 65,75; 2-й 66,30
Стоп-лимит 64,24

Больше инвестиционных идей в telegram.

Основное преимущество подписки- вы получаете инвестиционные идеи в режиме онлайн, для более оперативного совершения сделок. 
Подпишитесь и получайте краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные инвестиционные идеи на акции российских и международных компаний, etf, индексы, фьючерсы, товары, валюты.

Узнайте подробности, отправив запрос на [email protected]

Добрый день!

В пятницу, на данных из Америки, нефть закрылась ниже уровня 55.73, сформировав на недельном графике свечную формацию «медвежье поглощение». Это сигнал к возможной коррекции «черного золота» и продолжения падения при открытии рынка в понедельник, до психологического уровня в 50.00, а уже от него продолжение роста:

Старый джентльмен все-таки отскочил от горизонтального сопротивления 1.3297 и теперь направляется к дневному восходящему каналу, от которого цена может отскочить вверх и продолжить свое восходящее движение:

После сильного роста в предыдущие два дня цены нефти в четверг успокоились и по итогам торгов показали лишь незначительные изменения. Эффект призывов Трампа к странам ОПЕК притормозить с дальнейшим сокращением добычи в значительной мере был нивелирован последующим подъемом цен. Новые медвежьи новости из США немного притормозили рост. На этот раз пришли известия, что Америка решила возобновить распродажу из стратегического резерва (SPR). Конкретные планы продаж пока достаточно скромные – нефтеперерабатывающим заводам будет предложена партия нефти общим объемом 6 Мб, а поставки будут приходиться на май, когда по обещаниям ожидается ужесточение санкций против Ирана. Напомним, что в 2017 году США провели распродажу стратегических резервов на три десятка миллионов баррелей, в 2018 еще примерно половину той величины, так что от уровней начала 2017 года к сегодняшнему дню SPR снизились на 46 Мб. Так что в этом смысле новые планы по продаже 6 Мб не произвели должного эффекта на рынок и в пятницу цены нефти начинают торги возобновлением роста. (Можно констатировать, что твитты Трампа, а также угрозы запуска дубинки NOPEC действовали на цены эффективнее).

Всего за день объем длинных позиций по нефти на Московской бирже увеличился на 740,7 тыс. контрактов.

По итогам вчерашней торговой сессии сумма открытых «лонгов» выросла до 1 млн контрактов. Напомним, что всего лишь днем ранее их число было равно 264,6 тыс. Однако почти весь февраль объем длинных позиций превышал 1 млн контрактов. Для сравнения, в 2018 г. их среднее количество составляло 145 тыс. контрактов.

Кол-во открытых контрактов по фьючерсу на нефть BRENT (физ. лица)

О том что загадочный «инсайдер» возвращается было заметно в течение дня — в «стакане» заявок на покупку было в разы больше заявок на продажу.

Если 27 февраля средний объем «лонга» на одного участника торгов был опускался до 79 контрактов, то вчера он вновь вырос и достиг 284.

Резюме от Investbrothers

Кто то покупает нефть причем не кислыми объемами на миллиарды

Кто то покупает нефть причем не кислыми объемами на миллиарды, заявки из стакана не убирает уже 3 по счету заявка на 30-40к лотов





читать дальше на смартлабе