Нефть

Пока все ждут шоу от завтрашнего отчета ФРС, рассмотрим превалирующие тенденции и прогнозы на ближайшие шесть-восемь месяцев.

Энергетический кризис по-прежнему царствует на международном рынке, а многие страны вынуждены не только замещать природный газ нефтью, но и увеличивать потребление неэкологичного угля для выработки тепла и электроэнергии. Ситуация с дефицитом только усугубляется, поскольку снижение ограничений на путешествия и туризм привели к росту потребления бензина и авиационного топлива в последние несколько месяцев. По оценке Bank of America, спрос на нефть будет опережать предложение в течение ближайших полутора лет.

Источник изображения: BofA Global Research

ОПЕК+ может в ближайшее время увеличить квоты на добычу нефти, но последствия 2020 года в виде сокращения инвестиций в отрасль не позволят ряду стран оперативно нарастить объемы поставок. Запасов сырой нефти в странах ОЭСР слишком мало, чтобы справиться с ожидаемым ростом потребления. Франциско Бланш из BofA прогнозирует Brent по $120 до середины 2022 года.

Цены на бензин приближаются к рекордно высоким уровням во многих странах мира, поскольку растущий спрос и дефицит предложения отправляют мировые цены на нефть к почти трехлетнему максимуму.

В 2001 году средняя мировая цена на бензин составляла около 0,60 доллара за литр, а заправка среднего семейного седана стоила около 30 долларов. Сегодня это $1.20 – за $30 вам заправят полбака. 

Высокие цены на топливо являются частью глобального энергетического кризиса, который привел к большим сбоям в Китае, Соединенных Штатах, Соединенном Королевстве и Европе. Цены на бензин и дизельное топливо также выросли в нескольких странах, включая Индию и Южную Африку.

01.11.2021 12:10 

Средняя цена на нефть марки Urals в январе-октябре 2021 года сложилась в размере $67,51 за баррель, в январе-октябре 2020 года — $40,81 за баррель. 

Средняя цена на нефть марки Urals в октябре 2021 года сложилась в размере $81,49 за баррель, что в 2 раза выше, чем в октябре 2020 года ($40,53 за баррель). 
minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37670-o_srednei_tsene_na_neft_marki_urals

Как и говорилось, для нефти уровень 82 продолжает оставаться ключевым. Вчера в пятницу она снова не смогла его преодолеть и откатилась вверх фактически к уровню начала коррекции.

Причин этому несколько. Во-первых, опять таки, как и говорилось, новости о начале иранских ядерных переговоров оказались информационным шумом, подтверждением чему стало введение Америкой нового пакета санкций против Ирана, что вряд ли поспособствует успеху переговорного процесса. Ни Иран, ни США пока не урегулировали взаимные претензии друг к другу, а без этого сделка невозможна, какие бы переговоры формально ни велись. Именно поэтому всегда нужно смотреть на сущностную часть события, а не ограничиваться заголовком.




Во-вторых, на прошедшей неделе ОПЕК проявил невиданную для себя твердость, не поддавшись беспрецедентому давлению на себя теперь уже не только США, но большинства членов G20, требующих от картеля увеличить добычу нефти. Это придает дополнительную силу «быкам» и их решимости держать строй и уровни.

Стандартно: второе дно в подарок

Раиль, в этот раз должны продавить вниз на 71? Или 75?

Станислав Алексеев, Первое — 82, второе дно до 80 в течение суток должно было реализоваться — паника начинается, стопы летят. Если не реализовалась, значит быки удержали позицию. 71 и 75 — это рано и слишком экстремально. Такого рода движение вызывает маржинколлы у крупных фондов.

Раиль, то есть, если 80 не реализовалось, поход на 82 был захватом ликвидности и предстоит перехай?

Станислав Алексеев, коррекция abc — может по-разному выглядеть, если классически, то с перехаем

Раиль, то есть, если предположить, что будет по классике-далее отскок к 88 и продолжение коррекции к 75-71?

Станислав Алексеев, Отскок на 88? Это уже будет плоская коррекция. Может быть и так.
Я бы такое движение не рассматривал, уже как коррекцию. Хотя это интересная идея: сначала на 88, только потом на 80

Раиль, а вообще, текущая картина графика похожа на паттерн, при котором развивается нисходящее движение к 75-71?

Станислав Алексеев, Смотря какой период рассматривать. Для меня интересен период с 20 августа. Вижу, что развивается коррекция к росту — шортовая формация. Выше 86 рассматриваю лонг, ниже 84 — шорт.
Признаки зрелой формации: пробой значимых уровней (наклонных и горизонтальных), подтверждение, формирование канала.
Краткосрочный спекуль видит максимум два дня, сейчас интересен период с 28 октября: лонговая формация с начинающейся коррекцией.

Раиль, если можно, порекомендуй ресурс для изучения данного вопроса теоретически

Станислав Алексеев, Хороший вопрос. Заставил задуматься...
На ютубе полно базовых курсов от форексников, Глеб Задоя. Это не призыв — отдать деньги в форекс кухню, но понимание движения цены они дают. Графики и формации — это не главное. Главное — мани менеджмент и риск менеджмент

Раиль, а текстовые какие нибудь ресурсы о формация подскажешь? Вообще, к какому разделу тех анализа принадлежит термин Формация?

Стандартно: второе дно в подарок

Раиль, в этот раз должны продавить вниз на 71? Или 75?

Станислав Алексеев, Первое — 82, второе дно до 80 в течение суток должно было реализоваться — паника начинается, стопы летят. Если не реализовалась, значит быки удержали позицию. 71 и 75 — это рано и слишком экстремально. Такого рода движение вызывает маржинколлы у крупных фондов.

Раиль, то есть, если 80 не реализовалось, поход на 82 был захватом ликвидности и предстоит перехай?

Станислав Алексеев, коррекция abc — может по-разному выглядеть, если классически, то с перехаем

Раиль, то есть, если предположить, что будет по классике-далее отскок к 88 и продолжение коррекции к 75-71?

Станислав Алексеев, Отскок на 88? Это уже будет плоская коррекция. Может быть и так.
Я бы такое движение не рассматривал, уже как коррекцию. Хотя это интересная идея: сначала на 88, только потом на 80

Раиль, а вообще, текущая картина графика похожа на паттерн, при котором развивается нисходящее движение к 75-71?

Станислав Алексеев, Смотря какой период рассматривать. Для меня интересен период с 20 августа. Вижу, что развивается коррекция к росту — шортовая формация. Выше 86 рассматриваю лонг, ниже 84 — шорт.
Признаки зрелой формации: пробой значимых уровней (наклонных и горизонтальных), подтверждение, формирование канала.
Краткосрочный спекуль видит максимум два дня, сейчас интересен период с 28 октября: лонговая формация с начинающейся коррекцией.

Раиль, если можно, порекомендуй ресурс для изучения данного вопроса теоретически

А я… Наверное экспирацию подожду...)

По мотивам идей Андреева, Герчика, Демуры, Майтрейда. 
Смотря какой период рассматривать. Возьмем для примера brent.
Для меня интересен период с 20 августа. Вижу, что развивается коррекция к росту — шортовая формация.
Выше 86 рассматриваю лонг, ниже 84 — шорт.


Признаки зрелой формации: пробой значимых уровней (наклонных и горизонтальных), подтверждение, формирование канала.

Краткосрочный спекуль видит максимум два дня, сейчас интересен период с 28 октября: лонговая формация с начинающейся коррекцией.

Стандартно: второе дно в подарок

Раиль, в этот раз должны продавить вниз на 71? Или 75?

Станислав Алексеев, Первое — 82, второе дно до 80 в течение суток должно было реализоваться — паника начинается, стопы летят. Если не реализовалась, значит быки удержали позицию. 71 и 75 — это рано и слишком экстремально. Такого рода движение вызывает маржинколлы у крупных фондов.

Раиль, то есть, если 80 не реализовалось, поход на 82 был захватом ликвидности и предстоит перехай?

Станислав Алексеев, коррекция abc — может по-разному выглядеть, если классически, то с перехаем

Раиль, то есть, если предположить, что будет по классике-далее отскок к 88 и продолжение коррекции к 75-71?

Станислав Алексеев, Отскок на 88? Это уже будет плоская коррекция. Может быть и так.
Я бы такое движение не рассматривал, уже как коррекцию. Хотя это интересная идея: сначала на 88, только потом на 80

Раиль, а вообще, текущая картина графика похожа на паттерн, при котором развивается нисходящее движение к 75-71?