Нефть

Основной тренд: нисходящий тренд 2008 года (около 86-85,5 доллара)

Важные тренды, соответствующие направлению основного: нисходящий тренд июня 2014 года (примерно 73 доллара) и октября 2018 года (65 долларов).

Тренды против основного: нет.

Действующие фигуры: нет.

Стратегические уровни Фибоначчи: Уровень коррекции по Фибоначчи 76,4% (42 доллара) и 61,8% (62 доллара) к росту бумаг с 1998 по 2008 год.

Если вы инвестор на российской бирже:

Падение для нефти — это норма. Ведь ей руководит нисходящий тренд 2008 года.

Составляя инвестиционный портфель, пока жив этот тренд, выбирайте отдельные российские бумаги, которые наименее восприимчивы к этому «барометру».

Экспорт нефти из России в августе 2020 г. составил 17,94 млн тонн, что на 23,7% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, говорится в отчете Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

При этом с начала года поставки российской нефти за рубеж снизились на 10,7% — до 158,16 млн тонн.

Зафиксировал шорты по нефти. С учетом овернайта получилось так:



Овервик в кэше.

С мая не обновлял легкую нефть в общем доступе, в ежемесячные обновления попадал брент: https://t.me/waves89/1649; https://vk.com/wall-124328009_16418. А здесь всё хорошо. Почти сформировался зигзаг в волне [4], в котором формируется конечная диагональ «5» of ©. Либо же, эта диагональ является волной «5» в составе (1) в восходящем направлении.

В телеграм канале я публиковал сделки, в которых торговал нефть в длинную (в лонг). Сейчас уже полностью избавился от всех позиций, жду исполнения структуры по обоим сортам и тогда буду искать сетап в короткую (в шорт).

НЕФТЬ

Шортил жижу сегодня на отработку нисходящего треугольника:



Оставил в овернайт.

ДОЛЛАР

На баксе искал лонги, с расчетом на дальнейшую отработку сценария по каналу. Щипанул немножко:

Ключевым риском для рынка нефти на текущий момент является вероятность более медленного, чем ожидается, восстановление спроса на нефть. Актуальные прогнозы не предполагают возобновления существенных ограничений из-за второй волны коронавируса.

Значительное замедление роста добычи наблюдалось в июле. Потребление во многих регионах мира оставалось слабым, в частности, просел спрос в Индии — третьем по величине импортере мира.

Но есть и другие угрозы, которые нависают над рынком нефти и могут привести к снижению цен. Геополитический сдвиг может произойти в начале следующего года, если в США кандидат от демократической партии Джо Байден победит на президентских выборах в ноябре. Новая администрация Белого дома может склониться в сторону пересмотра условий ядерной сделки с Ираном и ослабить санкции против экспорта нефти из Исламской республики. Иранская нефть, беспрепятственно поступающая на внешние рынки, может превратиться из бычьего в медвежий драйвер для цен на нефть.

В середине августа мы наблюдали попытку «быков» пробить июньские максимумы индекса РТС, но она оказалась неудачной. С тех пор индекс РТС пребывает в боковом диапазоне. Оснований для паники нет  - ухудшение информационного фона вокруг России компенсируются высокими ценами на нефть и ростом американского фондового рынка. Прогнозы по нефтяным ценам я не даю, но зато метеорологи дают прогнозы по ураганам «Марко» и «Лаура». Ожидается, что эти ураганы нанесут значительный ущерб  энергетической промышленности США. Из Мексиканского залива нефтяники эвакуируют оборудование для добычи нефти, что привело к снижению нефтедобычи на 1,56 млн баррелей нефти в день. На восстановление нефтедобычи потребуется несколько недель, и этот факт является страховкой от обвала нефтяных цен.

К этому следует добавить и острожный оптимизм нефтетрейдеров в отношении нового раунда переговоров между США и Китаем. В последние же два месяца нефтяные цены (Brent) двигаются в рамках восходящего коридора с верхней границей 48,6 и нижней 44,3. Кроме того, «быков» страхует поддержка 41,3. Начиная с июля этого года 95% времени график нефти находится в верхнем конверте Боллинджера (зоне быков). Возможно, после окончания сезонов ураганов и тропических штормов ситуация изменится и цены перейдут в «зону медведей». Посмотрим….