Нефть

#BR — 10.25📊

📣 Наш предыдущий ордер на продажу был закрыт по дате истечения. В рамках текущего торгового дня потенциал падения сохраняется. Рассмотрим вход в продажу на ретесте свежеобразованного уровня сопротивления 66,74 с международной бирже NYMEX. С первым ретестом данного уровня ожидается хорошая нисходящая реакция, на фоне чего размещаем здесь наш лимитный ордер на продажу. Стоп лосс убираем за следующий часовой уровень сопротивления 67.31 с запасом.

📈 Параметры отложенного ордера:
✅Тип ордера: Лимитный ордер на продажу
✅Цена открытия: 66.74
✅Стоп лосс: 67.45
✅Тейк профит: 65.31

🚀 Первой целью продажи является часовой уровень поддержки 66.03. Не исключаю, что актив придет на нашу точку входа после ретеста уровня поддержки. Тем не менее, если обратить внимание на инструмент более глобально, то обнаружим дневной уровень поддержки на ценовой отметке 65.31, куда и будут толкать цену, поэтому здесь, на отметке 65.31, мы располагаем наш тейк профит.

С момента публикации прошлого обновления нефть, по сути, остается в боковике. Если быть точнее — формируется поджатие к минимуму. 

Таким образом, текущая консолидация является заключительной паузой перед началом снижения котировок. Цели известны давно, все отражено на графике.

Напомню, что разворот вверх возможен лишь после пробоя трендовой вверх с последующим закреплением над ней. До этого момента — все происходящее является просто паузой перед снижением. 

 
Наступает благоприятное время для шортовых операций / поиска сигналов на продажу. Не упустите этот момент.

Также напомню важный момент из прошлого поста:

По таймингу минимальные значения по нефти ожидаю увидеть под конец декабря.

   Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram   

С точки зрения сырьевого рынка, тот факт, что ФРС США снова снижает процентные ставки, при прочих равных условиях, как правило, приводит к росту цен. Снижение процентных ставок снижает альтернативные издержки владения сырьевыми товарами в качестве актива.

Однако, с другой стороны, любое потенциальное повышение цен в результате снижения ставок в США может быть частично компенсировано другими факторами. Прежде всего, фундаментальные показатели на сырьевых рынках в целом кажутся относительно слабыми. Например, сочетание более мягкого роста спроса и увеличения предложения со стороны ОПЕК+ может привести к профициту на рынке и соответствующему снижению цен на нефть. Также, присутствуют опасения по спросу на топливо в США. Слабость рынка труда и словесные интервенции Дональда Трампа — факторы, влияющие на потенциальный рост экономики после снижения ставок ФРС.

Эффективный трейдинг Тихомирова А.А.🛡 Приветствую, уважаемые коллеги!

✔️ Нефть на неделе торговалась преимущественно вниз и недельная крас...

Ирак наращивает экспорт нефти после того, как ОПЕК+ приступила к снятию добровольных ограничений нефтедобычи, пишет Reuters. Глава госнефтегазовой компании SOMO Али Низар аль-Шатари сообщил, что дополнительные 200 тыс. б/с добычи нефти принесут иракскому бюджету «сотни миллионов долларов». Однако он не уточнил, насколько вырастет нефтеэкспорт.

В августе экспорт нефти из Ирака, по данным странового Миннефти, составлял 3,38 млн б/с. В SOMO ожидают, что средний объем экспорта в сентябре составит 3,40-3,45 млн б/с.

Премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа аль-Судани ранее выразил надежду, что ОПЕК+ пересмотрят квоты на экспорт нефти, чтобы лучше отразить производственные мощности.

«НиК» напоминает, что Ирак — один из «нарушителей» сделки ОПЕК+, который взял на себя добровольные ограничения добычи, но постоянно допускающий перепроизводство нефти.

🛢 НЕФТЬ — 20-я неделя базового цикла (28 недель). 2-я фаза, возможно медвежья. Произошел ожидавшийся разворот на пивот-прогнозе 15 сентября от уровня поддержки в районе 61 по текущему фьючерсу. Неделя закончилась безрезультатно с довольно сильным медвежьим сетапом. Нефть продолжает оставаться ниже всех основных средних как на дневном, так и на недельном графиках.

💰 Длинная позиция, открытая на пивот-прогнозе 15 сентября, закрылась по трейлинг-стопу с небольшой прибылью. Рабочая амплитуда этого движения по фьючерсу CL составила меньше $1K на контракт. В четверг 18 сентября был дневной технический медвежий сигнал без корреляции с каким-либо астрологическим аспектом.

⚠️ Ближайший экстремум-прогноз для нефти приходится на 23 сентября. Это мощный прогнозный аспект, конкретно связанный с нефтью, который может оказать влияние на объем предложения нефти на мировом рынке.

Котировки нефти бенчмарка Brent к концу текущего года упадут до $60/барр., поскольку предвидится профицит, подсчитали в Citi Research.

По базовому прогнозу ожидается $62/барр. в четвертом квартале.

По итогам года эксперты ожидают профицит в 1,1 млн баррелей в день, который в следующем составит уже 1,6 млн баррелей в день на фоне увеличения добычи со стороны альянса ОПЕК+, а рынок не демонстрирует существенного увеличения потребления.

Товарные запасы черного золота к концу следующего года могут вырасти почти до 11 млрд баррелей, чего хватит на снабжение мира нефтью более чем на 100 дней.

В то же время, если совпадут сразу рост добычи производителей, не ограниченных сделкой ОПЕК+, падение потребления и низкий уровень исполнения соглашения, котировки могут рухнуть и до $50/барр., но вероятность этого — лишь 30%.

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу
▪️Цена: 68.03
▪️Тейк профит: 65,9
▪️Стоп лосс: 69.07
▪️Актуален: До отмены
▪️Комментарий:

Рассмотрим сценарий по фьючерсу на нефть марки Brent, котировки ММВБ. На данный момент наблюдается локальное формирование нисходящего ценового канала. В очередной раз тестируется ключевая область поддержки 67 — 66,75, наблюдается явно выраженное поджатие. За данный диапазоном расположены стоп-лоссы покупателей, это ликвидное место, которое должно быть протестировано, по механике рынка. Не обновляются максимумы. Все ключевые уровни и области сформированы выше текущей цены, выступая в роли сопротивлений. Также все новые ордер-блоки формируются выше цены, информируя о преобладании шортистов. IEA повысило прогноз предложения (+2,7 млн б/с в 2025), а OPEC+ наращивает добычу, что усиливает риск профицита. Спрос слабеет — в США растут запасы дистиллятов и снижается загрузка НПЗ, в Китае замедлились розница и промышленность. При накоплении запасов и слабом топливном потреблении вероятность коррекции цен усиливается. При текущей формации наиболее рационально рассмотреть точку входа в шорт, так как потенциал снижения значительнее роста. Выставляем лимитный ордер на продажу от границы новообразованного ордер-блока.

Нефтяные качелиДрузья, когда мировые нефтяные гиганты начинают резать штаты и сворачивать инвестиции — это тревожный знак. Сегодня именно эт...

Друзья, когда мировые нефтяные гиганты начинают резать штаты и сворачивать инвестиции — это тревожный знак. Сегодня именно это и происходит: Chevron, BP и другие корпорации готовятся к жизни в условиях дешёвой нефти. Такого массового сокращения рабочих мест и урезания бюджетов отрасль не видела со времён пандемии.

По моим прогнозам, уже к 2026 году цена нефти Brent может упасть ниже $61 за баррель и задержаться там на годы, если не случится крупного геополитического шока. Для понимания: сейчас котировки держатся чуть ниже $67.

Кто страдает первым

Наибольший удар уже сейчас пришёлся по американским сланцевикам. Conoco Phillips объявила о сокращении четверти персонала в Техасе, а это сердце нефтедобычи США. Даже гиганты с поддержкой государства вынуждены искать кэш: Saudi Aramco продала часть трубопроводов за $10 млрд, малазийская Petronas — минус 5000 сотрудников.

Откуда падают цены

Причины кроются и в политике, и в экономике. Запугивающие рынки протекционистские идеи Трампа уже бьют по ожиданиям мировой торговли: меньше сделок — меньше перевозок и производства, а значит, спрос на топливо снижается.