Нефть

#BR - 6.24, Фьючерсный контракт


▫️Тип сделки: buy limit
▫️Цена: 81.99
▫️Тейк профит: Открытый
▫️Стоп лосс: 80.23
▫️Актуален: 22.05.2024
▫️Комментарий:

Продолжаем рассматривать сценарий по нефти марки Brent, котировки ММВБ. На данный момент цена пришла на ретест ключевого уровня поддержки 81,80, где также был саккумульрован новый ордер блок. Данный уровень интересен для покупателей, сейчас это видно по формации движения. Соответственно, наиболее рационально, в рамках внутридневной торговли, рассматривать точку входа в лонг. Мы выставили лимитный ордер, на покупку, немного выше уровня поддержки. Изначально стоп лосс разместили, по правилам торгового алгоритма, за нижнюю границу ордер блока, с учетом ложного пробоя. Такая манипуляция дает дополнительную защиту и ограничивает риск. После открытия ордера, ожидается восходящее движение, как минимум, до уровня сопротивления 83,85. Как только цена закрепится выше 82,73 нужно будет перенести стоп лосс в безубыток, чтоб защитить открытую позицию. В диапазоне сопротивления 84,40 — 84,71 зафиксируем часть прибыли. Основной целью выступает ключевой уровень сопротивления 86,42. Достаточно большое движение. Потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

BRENT/GOLD: нефть балансирует в хрупком равновесии, пока золото бьет рекорды

BRENT

Нефть Brent на прошедшей торговой неделе оказалась зажатой в коридоре между уровнями 81,60 и 84,06. Сначала цена попыталась пробить уровень 81,60, но отскочила и направилась к уровню 84,06, где, в свою очередь, встретила сопротивление, отправившее цену вниз. Это не позволило достичь целевой области, которая пока остается неотработанной. Тем не менее, ценовой график продолжает оставаться в красной зоне супертренда, указывая на сохраняющееся давление со стороны продавцов.

В данный момент цена торгуется разнонаправленно, оставаясь нейтральной в недельном отношении. Основная зона сопротивления была протестирована и сохранила свою целостность, удержав цену ниже, что позволяет оставить нисходящий вектор актуальным. Для его продолжения продавцам необходимо закрепиться в текущей ценовой зоне с пределом в районе уровня 84,06, где располагается граница основной зоны сопротивления. Повторный ретест этого уровня с последующим отскоком от этой зоны позволит сформировать очередной нисходящий импульс, который нацелится в область между 79,54-78,09.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

22 May 2024 Brussels, Belgium
Мировое производство сырой стали для 71 страны, отчитывающейся перед Всемирной ассоциацией производителей стали (worldsteel), в апреле 2024 года составило 155,7 млн тонн (млн тонн), что на 5,0% меньше по сравнению с апрелем 2023 года.




н

Обзор на нефть и другие commodities 22.05
Вчера заработано:
Брент +50 пп
Газ +125 пп



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Биржевые будни Тихомирова А.А.
✴️ Приветствую, уважаемые коллеги!

✅ Нефть в какой уже раз не смогла пройти вверх отметку 84.50 и в данный момент особую значимость приобретает отметка 82.50, при проходе которой цена устремится к следующему уровню — 80$ и сценарий с последним циклом роста может оказаться под угрозой. Очень узкий диапазон торговли и отсутствие драйверов не дают возможность рассмотреть среднесрочные движения и самое простое в такой ситуации — работа внутри дня.

✅ Природный газ наконец то обозначил какие то ориентиры. Интересно, что не было последнего импульса,  а это значит, что движение вверх скорее всего не закончилось и разворот быстрым не будет.
В любом случае есть смысл начинать работать вниз, потенциал роста минимален. В настоящее время возможен тест области вчерашних максимальных значений, но играть это вряд ли стоит. В выходные покумекаем над новой разметкой, уже есть от чего отталкиваться.
Если нового перехая не случится, есть смысл растянуть сетку фибо и следить за уровнями коррекции.

Уровни Фибоначчи нужны, чтобы  определять удобные моменты для продажи или покупки актива.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Копят страт резерв америганцы опять

Насколько опасен срыв сделки ОПЕК+?

ОПЕК продолжает сохранять добычу  на уровне в 26,6 млн баррелей в сутки, а ОПЕК+ в общей сложности производит 41-41,2 млн баррелей.

Ряд стран уже выражали свое недовольство квотами и хотели бы выйти из данного соглашения. Так, например, Ирак в лице министра нефти заявил, что его страна не поддерживает ограничения добычи.

На фоне стабильных цен на сырье у стран-участников соглашения могут накопиться противоречия, которые не позволят прийти к соглашению на следующих заседаниях комиссии.

На текущий момент складывается впечатление, что все участники рынка, в том числе даже США, удовлетворены состоянием дел на рынке «черного золота». Так в Соединенных Штатах добыча стагнирует на уровне в 13,1 млн баррелей в сутки уже на протяжении нескольких месяцев. Причем страна добывает на 200 тыс. меньше, чем в феврале.

Саудовская Аравия и Россия производят по 9 и 9,3 млн баррелей соответственно.

Если ОПЕК+ не удастся в дальнейшем действовать согласовано, то, к примеру у ОПЕК свободные мощности , которые они могли бы быстро использовать составляют — 4,1 млн баррелей. Из них примерно 1,5 млн, своего рода, резерв на задержки в поставках и тд.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Трейдеры отказываются от «бычьих» ставок на нефть
Постоянно снижающаяся премия за риск войны и признаки того, что региональные рынки нефти выглядят хорошо обеспеченными, побудили трейдеров на прошлой неделе сократить свои «бычьи» ставки на сырую нефть самыми быстрыми темпами за последний год.Чистая длинная позиция — разница между «бычьими» и «медвежьими» ставками — упала до трехмесячного минимума, поскольку управляющие денежными средствами ликвидировали длинные позиции, что также вызвало технические продажи, которые подтолкнули цены на нефть марки Brent к отметкам ниже 80 долларов, а американский эталон нефти WTI — к отметкам ниже 80 долларов за баррель в мае. На отчетной неделе, завершившейся 7 мая, портфельные управляющие стали чистыми продавцами фьючерсов и контрактов на нефть и топливо: по шести наиболее важным фьючерсным и опционным контрактам было продано 143 миллиона баррелей, согласно данным с бирж, собранным обозревателем Reuters Джоном Кемпом. Наибольшее сокращение «бычьих» позиций наблюдалось по Brent и WTI, однако продажи наблюдались также по производным контрактам на американский бензин и европейскую газовую нефть.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Биржевые будни Тихомирова А.А.
✴️ Приветствую, уважаемые коллеги!

✅ Нефть в который уже раз не смогла выйти выше сопротивления 84.50$ и теперь все внимание поддержке на отметке 83$.
Здесь в прямом смысле стогнация, драйверы слабые и такое ощущение,  что рынок не знает, куда дальше.
Так бывает, писал ранее, что небольшой рост возможен, но вверх игроки смотрят все меньше и меньше.

✅ Природный газ продолжает корабкаться все выше и выше.  Рост уже становится экспоненциальным и, возможно, на этом контракте разворота не увидим, хотя хотелось бы. Технический анализ на данный момент совсем  не даёт подсказок .
И даже фундаментальный  анализ сильно затруднен вследствие некоторых противоречий. Известно, что влияние времени года и погодных аномалий на стоимость натурального газа не столь прямолинейно, как можно  предполагать. Вот сейчас, в первой половине мая биржевые цены на газ начали активно расти вследствие сокращения добычи в США.  Но причиной этого стало весеннее падение цен.
Ситуация выглядит парадоксальной с точки зрения логики.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обзор на нефть и другие commodities 21.05
Вчера заработано:
Брент +150 пп



Авто-репост. Читать в блоге >>>

— НЕФТЬ — 23-я неделя базового цикла (28 недель). Думаю, что минимум от 15 мая на 22-й неделе для нижней точки цикла это рано. Такой короткий цикл в нефти редкость. С 2020 года было два базовых по 24 недели, остальные по 28. Будем иметь в виду, но пока концепция не меняется. Мы ожидаем схождения оснований базового и длинного циклов в июне. Следующие прогнозные экстремумы 17-20 июня и 1 июля — как раз 26-я и 28-я неделя базового цикла. Прогнозы в силе.

May 20, 2024
Среди других новостей, которые могут вызвать дополнительную волатильность цен на нефть, наследный принц Саудовской Аравии отложил визит в Японию из-за здоровья своего отца. По мнению некоторых аналитиков, в совокупности с новостями о президенте Ирана это может привести к всплеску неопределенности.

Однако не все с этим согласны. «Нефтяной рынок остается в значительной степени в диапазоне, и без какого-либо свежего катализатора нам, вероятно, придется ждать ясности в отношении политики добычи ОПЕК+, чтобы вырваться из этого диапазона», — сказал Уоррен Паттерсон (Warren Patterson) из ING, которого цитирует Reuters.

Евгений Порцев, не. Там серьезоо его хотят выше. :((

KatieArya, МНОГО ВЫШЕ?

Нефть. Пульнут вверх к 87
Добрый день, друзья!

Cквозной анализ всех таймфреймов:

▫️долгосрочно - формируют боковик, нужен тест 86,95 для начала, затем оценим как продавец включится, если слабо то 89 цель

▫️среднесрочно - Н1 в широковолатильном боковике, зайдут на тест объемов пятницы 83,60, оттуда покупателя нужно смотреть.

▫️внутридня - отмена на 82,75, ниже пускать не желательно. На открытии достигли 86,60, объем продавца, сейчас корректируют к объемам, с них в лонг включатся, и вероятнее на импульсе без откатов.




✅ Телеграм, больше инструментов, ведение сделок и ранняя аналитика — t.me/cashalot_trading



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Европа импортирует российские нефтепродукты через Турцию, обходя санкции. С 2018г импорт российской нефти в Турцию вырос в пять раз

15 May 2024

Недавний доклад Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) и Центра изучения демократии (CSD) показывает, что Европейский союз (ЕС) импортировал нефтепродуктов на сумму 3 миллиарда евро из турецких портов, которые в основном обрабатывают российскую нефть.

Эта торговля позволила эффективно обойти санкции ЕС/G7 в отношении российских нефтепродуктов.

С момента введения запрета на поставки нефтепродуктов ЕС/G7 5 февраля 2023 года и до конца февраля 2024 года ЕС получил 5,16 млн тонн нефтепродуктов на сумму 3,1 млрд евро из турецких портов Джейхан, Мраморное море, Эрелиси и Мерсин. Эти порты, не имея перерабатывающих мощностей, импортировали 86% своих нефтепродуктов из России в этот период, превратив Турцию в значительный хаб реэкспорта.

За последнее десятилетие импорт российской нефти в Турцию вырос почти в пять раз. К 2023 году Турция стала крупнейшим мировым покупателем российских нефтепродуктов, импортируя 18% от общего объема экспорта России. Эта зависимость выросла с 52% в 2022 году до 72% в 2023 году, что указывает на углубление зависимости от российских нефтепродуктов, таких как дизельное топливо, газойль и авиакеросин.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Король Саудовской Аравии
Заболел воспалением лёгких. Ему уже 88 лет. Возможно влияние на нефтяные цены?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Биржевые будни Тихомирова А.А.

✴️ Приветствую, уважаемые коллеги!

Сегодня будет расширенный выпуск аналитики.  Нефть, газ и золото. Неделя оказалась неожиданно «веселой» и есть, о чем поговорить.

✅ Нефть нехотя подрастает. Ничего неожиданного. Не первый день пишу, что отметка 83$ вряд ли будет пройдена вниз и отсюда  может пойти локальный цикл роста с первой целью 84.50. Прогноз сбывается. Но сейчас важно понять, где нефть развернётся. Есть несколько похожих вариантов и самый вероятный указаны  на графике. Возможен также рост до недавних вершин, но лишь в случае прилёта Белого Лебедя ( не путать с стратегическим ракетоносцем Ту-160 )🙂

✅ Природный газ удивил всех. Мало того, что внизу не была закончена циклическая структура, отскок после прохода  отметки 2200 и особенно 2400 нарушил планы большинства игроков, ожидающих последнее снижения и это сильно затруднило быстрый анализ. Сейчас  можно сделать некоторые выводы.
Во первых рост оказался чрезмерным и его мы не стали играть. Во вторых, озвученная штатными аналитиками причина ( заполнение хранилищ ) никак не коррелирует с  силой и продолжительностью  этого роста,  практически без коррекций и остановок «на подумать».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Европа импортирует российские нефтепродукты через Турцию, обходя санкции.

15 May 2024
Недавний доклад Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) и Центра изучения демократии (CSD) показывает, что Европейский союз (ЕС) импортировал нефтепродуктов на сумму 3 миллиарда евро из турецких портов, которые в основном обрабатывают российскую нефть.

Эта торговля позволила эффективно обойти санкции ЕС/G7 в отношении российских нефтепродуктов.

С момента введения запрета на поставки нефтепродуктов ЕС/G7 5 февраля 2023 года и до конца февраля 2024 года ЕС получил 5,16 млн тонн нефтепродуктов на сумму 3,1 млрд евро из турецких портов Джейхан, Мраморное море, Эрелиси и Мерсин. Эти порты, не имея перерабатывающих мощностей, импортировали 86% своих нефтепродуктов из России в этот период, превратив Турцию в значительный хаб реэкспорта.

За последнее десятилетие импорт российской нефти в Турцию вырос почти в пять раз. К 2023 году Турция стала крупнейшим мировым покупателем российских нефтепродуктов, импортируя 18% от общего объема экспорта России. Эта зависимость выросла с 52% в 2022 году до 72% в 2023 году, что указывает на углубление зависимости от российских нефтепродуктов, таких как дизельное топливо, газойль и авиакеросин.

Расследования, проведенные CREA и CSD, показывают, что европейские компании, возможно, импортировали российские нефтепродукты, которые либо смешиваются, либо реэкспортируются с турецких терминалов хранения. В качестве примера приводится нефтяной терминал Toros Ceyhan, который в мае 2023 года принял 26 923 тонны газойля из Новороссийска и впоследствии отгрузил аналогичный объем Коринфский нефтеперерабатывающий завод MOH Греции. Эта торговля использует лазейки в законодательстве, позволяя смешанным российским нефтепродуктам попадать в ЕС.

Перенаправление российской нефти через Турцию не только обошло санкции, но и принесло России значительные налоговые поступления, оцениваемые в 5,4 миллиарда евро, на поддержку ее военных усилий в Украине. Чтобы решить эту проблему, CREA и CSD рекомендуют ужесточить законодательство ЕС, обеспечить соблюдение строгих правил происхождения и расследовать поставки, чтобы предотвратить дальнейшее уклонение от санкций.
energyandcleanair.org/wp/wp-content/uploads/2024/05/CREA_CSD_A-Kremlin-pit-stop_The-EU-imported-EUR-3-bn-of-oil-products-from-Turkish-ports-handling-Russian-oil.pdf

Сланцевая отрасль США исчерпала свой потенциал роста.

14.05.2024
Нефтедобывающие компании США уже второй месяц подряд увеличивают показатель Fracklog (резерв сланцевых скважин, пробуренных, но еще не введенных в эксплуатацию), что является сигналом замедления роста добычи сланцевой нефти в США, подметили эксперты Bloomberg.

По данным управления энергетической информации США (EIA), общий объем добычи сланцевой нефти в США в июне вырастет всего на 0,2% до 9,85 мл баррелей в сутки, что ниже рекордного декабрьского уровня в 9,98 млн баррелей в сутки.

Добыча сланцевой нефти составляет около трех четвертей общего объема добычи нефти в США.

Что касается сланцевого газа, то его добыча, по данным EIA, в июне снизится до пятимесячного минимума в 99,2 млрд кубических футов в сутки, упав с майского показателя в 99,5 млрд куб. футов в сутки.

Ожидается, что добыча газа в США снизится в 2024 году, поскольку производители сокращают буровые работы после падения цен в феврале и марте.

17.05.2024
Индия к 2030 году станет крупнейшим в мире центром роста спроса на нефть, потребление вырастет с 3,23 млн баррелей в сутки в 2014 году до 4,5 млн баррелей в сутки к 2030 году, следует из прогноза S&P Global Commodity Insights.

Доля российской нефти в структуре индийского импорта уже в скором времени достигнет 40%, в то время как еще в 2019 году она занимала всего 5%. По итогам прошлого финансового года доля российской нефти на рынке Индии выросла до 35% против 23% в предыдущем году.

S&P Global Commodity Insights отмечает, что «роль Индии на мировых нефтяных рынках будет расширяться быстрыми темпами. В приоритетах нового правительства будут борьба с высокими ценами, нефтяная дипломатия с США и Россией, а также возрождение затухающей добычи.

В 2023 году добыча нефти в Индии упала до чуть менее 700 тыс. баррелей в сутки. В 2011 году этот показатель держался на уровне 900 тыс. баррелей в сутки. Ожидается, что к 2030 году добыча в стране снизится до 540 тыс. баррелей в сутки

Куда завтра полетит нефтянка ?
Куда завтра полетит нефтянка ?
Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, совершил “жесткую посадку” во время визита на северо-запад страны в воскресенье, сообщило государственное телевидение, не сообщив подробностей о его состоянии, пока спасательные команды пытались определить местонахождение места происшествия.
www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-19/air-fleet-of-iran-s-raisi-involved-in-incident-iranian-state-tv?srnd=homepage-europe

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Количество нефтяных и газовых вышек Baker Hughes в США, кратко отчет агентства EIA, СОТ от спекулянта, сигнальщика, недоаналитика

На самом деле это лучшие в России недельные обзоры статистических данных по нефти и немного газа. Чётко, кратко и доступно для понимания.

Нефтяные вышки на этой неделе: +1 к 497, недавние значения (10.05.24 -3 к 496), (03.05.24 -7 к 499), (26.04.24 -5 к 506), (19.04.24 +5 к 511), (12.04.24 -2 к 506), (05.04.24 +2 к 508), (29.03.24 -3 к 506), (22.03.24 -1 к 509), (15.03.24 +6 к 510), (08.03.24 -2 к 504), (01.03.24 +3 к 506), (23.02.24 +6 к 503), (16.02.24 -2 к 497), (09.02.24 0 к 499), (02.02.24 0 к 499), (26.01.24 +2 к 499), (19.01.24 -2 к 497), (12.01.24 -2 к 499), (05.01.24 +1 к 501)

Газовые вышки на этой неделе: 0 к 103, недавние значения (10.05.24+1к 103), (03.05.24-3к 102), (26.04.24-1к 105), (19.04.24 -3к 106), (12.04.24 -1к 109), (05.04.24 -2к 110), (29.03.24 0 к 112), (22.03.24 -4 к 112), (15.03.24 +1 к 116), (08.03.24 -4 к 115), (01.03.24 -1 к 119), (23.02.24 -1 к 120), (16.02.24 0 к 121), (09.02.24 +4 к 121), (02.02.24 -2 к 117), (26.01.24 -1 к 119), (19.01.24 +3 к 120), (25.01.24 -1 к 117), (05.01.24 -2к 118)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

США заявили об ударе хуситов по нефтяному танкеру шедшему в Китай после остановки в России — СМИ

«Судно M/T Wind совсем недавно швартовалось в России и находилось на пути в Китай. Удар противокорабельной баллистической ракетой хуситами вызвал заполнение отсеков водой, в результате чего было потеряно движение и управление», — указывается в публикации Центрального командования США.

Отмечается, что атака на нефтетанкер произошла ночью 18 сентября в Красном море. Танкер шел под панамским флагом, а принадлежал и управлялся греческим оператором.

Команда смогла восстановить управление и возобновить движение.

1prime.ru/20240518/ataka-848303499.html

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Минус нефтяным компаниям, плюс нефти: атаковали танкер в Красном море, шел из России в Китай.
Йеменские хуситы атаковали нефтяной танкер M/T Wind в Красном море, сообщает пресс-служба Центрального командования США.

Судно принадлежит Греции, оно шло под флагом Панамы. Незадолго до атаки танкер пришвартовался в России, а после направился в Китай, уточняет CENTCOM.


t.me/rbc_news/95143


Добавьте пожалуйста посту до 15 плюсов, чтобы он попал на первую страницу, если вам интересна эта тема.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Итоги недели 13.5-17.5 / Прогноз

— S&P500 — 5-я неделя базового цикла (20 недель). Сценарий 2. На аспектах Урана (♅) все три индекса уверенно пробили уровень марта. В моменте рынки явно уткнулись в прогнозный экстремум 17-20 мая. Позиции от 22 апреля держим. Прогноз: рынок в эйфории Тельца (об этом отдельный пост позже), на которой экстремум 17-20 мая скорее всего будет пробит (возможно после отката). Эйфория может закончиться в начале июня, но скорее всего затянется до следующего экстремума 7-10 июня.

Авто-репост. Читать в блоге >>>