Нефть

Перспективы цены Brent и её влияние на пару USD/RUB в ближайшие месяцы.

Из истории хорошо видно, что   Brent неоднократно складывалась более, чем в два раза в течении четырёх-пяти месяцев, падая со 110$ до 45$ за баррель.

В текущем периоде Brent падает уже второй месяц от 100$. При сохранении тенденции и повторении предыдущей динамики уже в марте Brent может опустится до 50$ и даже ниже. В марте 2020 года Brent падала ниже 30$.

Такие значительные падения  цен на нефть всегда сопровождались сильной девальвацией рубля.
В октябре 2018, при цене Brent 75-80$, курс доллара был 65-66 рублей.
В декабре 2018 года цена Brent колебалась уже на уровне 55-60$, а курс доллара 69-70 рублей.
Но, в феврале 2021 года, при той же стоимости Brent 55-60$, курс доллара был уже 74-75 рублей.

Т.е. на текущий момент доллар остаётся недооценённым по отношению к рублю.
Какие у Вас прогнозы по нефти и валютному курсу?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что будет с глобальными ценами на нефть после введения потолка цен на российскую нефть

Я представлю своё понимание развитие этой тенденции. На слухах о повышении добычи нефти странами ОПЕК+ цена резко снизилась после 04 декабря. Рынок нервно отреагировал на эти слухи о повышении добычи нефти после того, как 04 декабря на встрече стран ОПЕК+ было подтверждено решение о сокращении добычи нефти в объеме 2 млн баррелей в сутки. 
 
По данным Управления энергетической информации США, в мире потребляется примерно 99,82 млн баррелей жидкого топлива в сутки, при этом мировое производство прогнозируется на уровне 99,93 млн баррелей в сутки к 2022 году. Хотя этого может показаться достаточным, следует выделить, что на долю России приходилось 10,9 млн баррелей в сутки добычи в 3 квартале 2022 финансовом квартале, а также экспорт 7,7 млн баррелей в сутки в октябре 2022 года. Поскольку Россия, как сообщается, не принимает ограничение цен, введенное G7, и предпочитает заранее сократить часть производства, не нужно быть гением, чтобы предположить, что мировой спрос будет продолжать агрессивно превышать предложение. Консенсус аналитиков в настоящее время прогнозирует резкое снижение добычи в России на -1,7 млн баррелей в сутки (эквивалент -1,7% мирового спроса) к январю 2023 года из-за ухудшения геополитических событий.

Таким образом принятое странами ОПЕК+ сокращение добычи уже станет возможным в первой половине 2023 года.

Также аналитики рынка прогнозируют, что ограничение цен G7 не окажет желаемого влияния на российскую экономику, поскольку более 100 теневых судов будут перевозить российскую сырую нефть. По данным МЭА, к октябрю до 6% поставок уже осуществляются в теневом режиме в ЕС, Китай, Индию, Турцию и многие части Азии. К этому необходимо добавить предстоящий запрет в феврале 2023 на экспорт дистиллятов из РФ, что добавит еще большую волатильность на рынке нефти.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Легкая перевозка в Азии помогает российской нефти удерживаться выше $60 за баррель

• Российские корабли, страховка которых используется для перемещения ВСТО, говорят трейдеры
•  Сорт сырой нефти оценивается в $67,11 за баррель в четверг: данные Argus

9 декабря 2022 г., 12:35 GMT+39 декабря 2022 г., 12:35 GMT+3

Цена на российскую нефть в Азии, похоже, держится значительно выше предела в 60 долларов за баррель, установленного странами «Большой семерки», поскольку Москва находит достаточно судоходных и страховых мощностей для удовлетворения своих потребностей на данный момент.

Некоторые независимые нефтеперерабатывающие заводы Китая скупают грузы российских Сырая нефть ВСТО

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Brent. Открытые позиции. А вы среди кого?

За эту неделю в лонг по фьючерсу brent'а залезло 5000 физиков. В небольших провалах, кого-то стопило, кто-то одумался, но все равно возвращался с новым кешем. Трендовики вставали в шорт внутри дня, но переносить через ночь боялись. Но раз все терпят просадку, значит время для разворота еще не пришло.
Инфографика

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Количество нефтяных вышек Baker Hughes в США за неделю

Нефтяные вышки 625 против 627 на предыдущей недели.
Газовые вышки 153 против 155 на предыдущей недели.

Сырая нефть подешевела почти на 15% по сравнению с максимумом 1 декабря. Выглядит ли это по-рыночному?

Количество буровых установок для добычи нефти и газа в США сократилось впервые за шесть недель. Энергетические компании США на этой неделе сократили количество работающих нефтяных и газовых вышек впервые за шесть недель, поскольку цены на нефть упали до самого низкого уровня в этом году.

Количество нефтяных вышек в США уменьшилось на две до 625 на этой неделе, в то время как газовые также на две до 153, что является самым низким показателем с июля 2022.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Брент побрёл вниз, по традиции
В минимуме 75,19.
Сейчас 75,30

Как обычно, в рабочее время США.

Я уже писал, сливают WTI, а Brent за компанию.

Внизу цель на уровне 65. Может и не дойдет, но цель такая.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Еще чуть чуть и начнется ликвидация позиций. Очень жалко покупателя

master1, С чего бы уровень в 65?) вы знаете что такое сезонность? размер нефтяного резерва сша? и то что хотят привязать к основным маркам ю...

Александр Власов, по графику

В.Путин прокомментировал ценовой потолок цен на нефть

В.Путин прокомментировал ценовой потолок цен на нефть: 

👉Ценовой потолок соответствует тем ценам, по которым РФ сейчас продает нефть

👉 Финансовых потерь из-за потолка Россия не несет, но нерыночное регулирование разрушает отрасль

👉 Не будем продавать нефть в те страны, которые поддерживают потолок

👉 Подумаем о возможности сокращения добычи нефти

👉 Решений о сокращении добычи нет, это пока размышления, конкретные шаги будут прописаны в указе, который выйдет в ближайшие дни.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Цена Urals упала до $43, что значительно ниже потолка цен на российскую нефть — Argus
Основная причина в падении спроса со стороны Европы из-за нефтяного эмбарго. Но это не значит, что вся российская нефть продается по такой цене. Российская смесь ВСТО для азиатских потребителей продается по цене $79 за баррель.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олигархи выставили Кремлю три варианта ответа на потолок цен на нефть. Догадайся сам какой вариант в итоге примут

Кремлем рассматриваются три варианта ответного механизма на введение странами G7 и ЕС потолка цен на импорт российской нефти, проект указа президента обсуждается его администрацией с правительством.

Первый вариант – полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали ограничение, в том числе если они приобретают сырье у России не напрямую, а через страны-посредники или даже их цепочку. Поставка будет блокироваться, если формально нефть будет покупать нейтральная страна, но ее конечным получателем станет член G7 — вариант вторичных санкций.

Второй вариант, запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем.

Третий – введение так называемой индикативной цены, т. е. определение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, при увеличении дисконта продажа будет запрещена.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

РФ закупила нефтяные танкеры для транспортировки российской нефти - сенатор Владимир Джабаров

Россия приобрела танкеры для перевозки нефти, так как зарубежные судовладельцы теперь не могут возить российскую нефть которая выше ценового потолка.

«Мы для этих целей иногда напрямую, иногда через посредников закупили танкеры, которых нам не хватало, потому что самая большая проблема возникала с танкерами, которые обычно предоставляла Греция, Кипр либо другие европейские страны», - заявил первый замглавы международного комитета Совет Федерации Владимир Джабаров в эфире телеканала Россия24.

«Мы купили танкеры, но не новые, а б/у, хотя они вполне пригодные. И как говорят специалисты, эти танкеры окупятся в течение полугода, очень быстро при тех объемах нефти, которые Россия может с помощью этих танкеров перевозить», — добавил он.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Решение о стимулировании нефтедобычи расширением НДД примут не раньше II пол. 2023г

Только после того, как будет понятно влияние санкций ЕС на импорт российских нефтепродуктов, можно принимать решение о стимулировании нефтедобычи расширением НДД, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, выступая на конференции «Налоговые итоги года», организованной «Ведомостями».

Если добыча будет падать, нет смысла стимулировать дополнительную добычу нефти, расширяя периметр НДД, но для этого нужно посмотреть, как нефтепродуктовое эмбарго, которое вступает в силу 5 февраля 2023 года, повлияет на добычу нефти в России. Результаты будут видны по итогам первого квартала, поэтому решение о расширении периметра НДД можно принимать не раньше конца I полугодия 2023 года

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Московский Брент" в декабре в цене. Утренние "зарисовки"
Всем доброе утро!

Текущий спред на 10:05 — 4.36$ (обновляется раз в час)

Инфографика по нефти, спреду, доходностям и «неэффективностям» начала декабря

Третий день уже мы наблюдаем аномальный спред между глобальным нефтяным контрактом (цены на ICE, CME, CFD практически равны) и его «зеркалом» на мосбирже BRF3 .

Если раньше расхождения внутри месяца составляли до 2.5%, то сейчас мы видим уровень «сопротивления» в спреде в 5.5$.
К ближайшей новогодней экспирации (30.12) максимальная доходность арбитража такой конструкции составляет около 200% годовых (чем ближе к экспирации тем выше доходность — меньше же дней остается)

Надо отметить что в модели расчета взяты минимально существующие затраты на ГО на обоих сторонах и текущий курс долл, но и с меньшим уровнем рисков доходность все равно будет «трехзначной»…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

⭐️ НЕФТЬ/РУБЛЬ - торговля интрадей. Клуб 09.12.2022.
Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.
Любые точные совпадения фактической цены с прогнозируемой в посте являются случайными.
Вся разметка делается на глаз — не ищите магии цифр, иначе будете видеть то, что хотите увидеть, 
а это главная беда спекулянта.

Ссылки
1. Мегамикс разметка от недели и выше за 03.12.2022: НЕФТЬ-РУБЛЬ-ГАЗ-СЕРЕБРО-БИТКОИН-ГАЗПРОМ.
smart-lab.ru/blog/859659.php
2. Вчерашний пост
smart-lab.ru/blog/861032.php

Часть 1 Нефть Brent 
Вчера полагал, что нефть завершит малую 5ку на 76,04.
Кукл сделал малую 5ку на 75,72.

Кукл должен сделать малую АВС на 78,20.
А наверху незакрытая цель осталась на 80. 
И внизу надо закрыть большую 5ку на 74.

Рубль и Си 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Oбщий анализ инструмента #BRF3

Всем утра доброго, дня продуктивного!

Что день грядущий нам готовит?

По нефти #BRF3

👁 Вероятность движения цены: 👆 Вверх:46% | 👇 Вниз:54%

https://t.me/br_moex

Авто-репост. Читать в блоге >>>

для разгона экономики нужна ультрадешевая нефть. Например к посевной и летнему сезону отпусков.

Кола и джинсы,
Сейчас нет цели разогнать экономику а наоборот притормозить.

Нефть-кормилица, накорми!
Пока остаюсь со своим позавчерашним прогнозом: просадки на 2-3 доллара(что и произошло уже, либо совсем чуть-чуть осталось)… ну и краткосрочный/среднесрочный разворотец… по теории Эллиота не должны уйти ниже 67,53 по WTI(дневки)...

несмотря на это:

и на это:


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Только счас могут давить до победного, для разгона экономики нужна ультрадешевая нефть. Например к посевной и летнему сезону отпусков.

Нефть давят под экспиру, год назад один в один история😁
Западные отморозки крутят контракты на одном месте, год назад также было, с 15.12 начался рост. 

Уверен, что сейчас будет также, надолго ниже 75 баксов за бочку не упадем, если вообще будем ниже😁

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть. Король Смарт-лаба. Цель достигнута.
В предыдущий раз я развернул нефть от минус 37 до 137.

Там я остановил нефть.

И развернул от 137 сразу на 75.

Цель достигнута.

До этого я сказал открыто все развороты нефти за 15 лет.

smart-lab.ru/blog/778338.php#comments

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Плохие сценарии с нашей нефтью начинают сбываться?
Bloomberg со ссылкой на судовых брокеров. Стоимость доставки российской нефти стремительно растет. После 5 декабря 2022 г. может вырасти до 20 долл. США/барр."



Авто-репост. Читать в блоге >>>

америкосы просто упоролись в нефть, штоб так шортить надо об кого то откупать потом

Комментарий к данным по нефти Energy Information Administration (07.12.2022)

Давайте познакомимся с данными по нефти за неделю. Energy Information Administration (EIA) United States Department of Energy (DOE) сообщило (на дату отчета 07.12.2022), что за неделю, закончившуюся 02.12.2022 года запасы нефти (Crude Oil (Including SPR)) в США сократились на 7,283 млн. баррелей за неделю (неделей ранее сокращение составило 13,983 млн. баррелей). Стратегические запасы нефти уменьшились на 2,097 млн. баррелей за неделю (неделей ранее сокращение составляло 1,402 млн. баррелей). Коммерческие запасы сырой нефти сократились на 5,186 млн. баррелей за неделю (неделей ранее сокращение составляло 12,581 млн. баррелей).

Импорт нефти за отчётную неделю, завершившуюся 02.12.2022 сократился на 0,025 млн. баррелей в сутки (неделей ранее сокращение составило 1,026 млн. баррелей в сутки). Экспорт сократился за то же время на 1,518 млн. баррелей в сутки (неделей ранее увеличение составляло 0,706 млн. баррелей в сутки).

Добыча сырой нефти в США на этой отчетной неделе не увеличилась по сравнению с неделей ранее.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вспышка ковида в Китае как средство для обвала цен на нефть
  Вот смотрел я совсем недавно множество видеороликов про новые вспышки ковида в Китае.
Людей не выпускали из домов, массовые протесты, строительство огромных госпиталей, как нейросети при прямых трансляциях заблуривали зрителей без масок на футбольных матчах в Катаре и подрисовывали маски зрителям на стадионах(чтобы не вызвать гнев у населения Китая)  и все в этом духе. С виду просто ужас. Но что-то как-то не верится во все это.
  Ведь до этого в Китае были самые жесткие карантинные меры, все население вакцинировали, возможно несколько раз. При любом пуке тебя сразу изолируют и поместят в капсулу. И опять вспышки? Да и сами ролики вызывают сомнение у моей интуиции. Смотрится так, как игра актеров с массовкой с целью нагнетания обстановки. Потом я увидел цифру в 30000 зараженных, для Китая ну просто огромная цифра, интересно сколько там болеет ОРВИ, ОРЗ и гриппом для сравнения? Да и у этих 30000 болезнь проходила без симптомов. Что же это за больные такие интересно? И ради этого вводить жесткие карантинные меры? Да и было ли это все в Китае на самом деле? Я же считаю, что все эти видеоролики были постановочные, а новости фейком, либо проблема действительно была, но не в таких огромных масштабах как нам пытаются преподнести. Проблему раздули искусственно для манипуляций на рынках.  А для чего это нужно тогда? Чтобы снизить цены на нефть и сделать своих стратегических партнеров более сговорчивыми выбив из них хорошие скидки и выгодные контракты, а то завтра опять новые эпидемии появятся или еще чего-нибудь. И вот как только таких сомневающихся людей во всем мире становилось все больше, даже у некоторых возникло желание лично слетать и все проверить как было на самом деле, так сразу вспышка ковида внезапно исчезла. Все ограничения сняли, буквально за один день, гуляй и наслаждайся свободой. Ограничительные меры отменили так же внезапно, как и появилась. А как же карантинные центры, люди в костюмах которые были еще вчера? Все? В итоге нефть подешевела. А товарищ Си прилетел в Саудовскую Аравию о чем-то договариваться. Странно все это. А вы как думаете?
  



Авто-репост. Читать в блоге >>>