Долгосрочные инвестиции в дивном новом мире
Основные тезисы моего выступления на конфе Смартлаба. Сама презентация тут:
docs.google.com/presentation/d/1JjDy4deDIBHArWG-MbIJQmpnvqMjycj3/edit?usp=drivesdk&ouid=110061706720544792521&rtpof=true&sd=true
👉 Не вдаваясь в геополитику, можно констатировать тренд на существенное изменение мироустройства: он перестает быть монополярным.
👉 Возникновение двух и более полюсов И вероятность конфликта между ними (холодного ли горячего ли) приводит к существенным перестройкам в политике государств
👉 У Рэя Далио есть крутая книга о том, как исторически происходила смена гегемона — the changing world order: why nations succeed and fail
👉 Фокус доклада в следующем: посмотреть в каких отраслях, в связи с данными изменениями, может наблюдаться долгосрочное улучшение конъюнктуры
👉 Долгосрочное постоянное улучшение конъюнктуры — ведет к улучшению финпоказателей компаний и основаниям для дальнейшего роста (как было с химиками, ну или с БСПб)
👉 Все еще позитивно смотрю на секторудобрений в долгосроке
Авто-репост. Читать в блоге >>>
конференция смартлаба
-
Конференция смартлаб. Встреча с эмитентами. Эталон.
Главной целью посещения конфы для меня были встречи с эмитентами. Значительную долю портфеля у мя занимает ГК Эталон, поэтому к его представителям подготовил вопросы. Компания после спецоперации перестала проводить ежеквартальные аудиозвонки с акционерами. На конференции во время презентации сообщили что причиной поздней публикации операционных результатов 1-го квартала 23г. было желание показать рост продаж в апреле. Работают над снижением себестоимости: создали цифровую аналитику маржинальности потенциальных проектов, цифровизацию закупок. До конца следующего года планируют запуститься ещё в 2-х регионах. Дивиденды будут выплачивать когда они смогут дойти до всех акционеров, ведётся работа над способом такой выплаты.Вопросы, которые я задал представителям ГК Эталон (в кулуарах), и соответствующие ответы:
1) В МСФО компания делает корректировку прибыли на стоимость приобретения активов Лидер-инвеста (PPA). Почему такая-же не делается на приобретение ЮИТ?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
⚖ Хрупкое равновесие текущих дней
Лично у меня создается ощущение, что текущие цены акций на российском рынке близки к справедливым. Да, есть отдельные локально перегретые истории, но и те начинают постепенно остывать после выплат дивидендов, а гэпы закрываются вяло. Но и возбуждающих апсайдов больше нет: туман паники давно развеялся, Сбер по 100 остался в прошлом, и теперь акции стоят плюс-минус своих денег.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
MISS SMARTLAB 2023 SPB
Говорят, что было мало девушек на конференции сМарт-Лаб?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Go Invest на Smart Lab ConfМы сделали это! Наша дружная команда ворвалась на прошедшую в субботу в Питере конфу Смартлаба и очень продуктивно провела там длинный и насыщенный встречами день.
На наш стенд пришло более 250 человек, и такое внимание к новичку на брокерском рынке — мы ведь стартап — не может не радовать.
Под коктейли и мороженое (да, так можно было!) посетители узнавали много нового о наших профессиональных трейдерских терминалах, построении стратегий, инвестиционных идеях и многом другом. У нас довольно широкий спектр услуг.
Наши коллеги, руководитель направления развития торговых терминалов и веб-приложений Александр Чаркин и трейдер отдела развития торговых терминалов и веб-приложений Роман Бахтырев, выступили на конференции и рассказали свое видение дейтрейдинга, свинг-трейдинга и позиционной торговли в 2023 году. Надо сказать, довольно позитивное.
Александр Чаркин рассказал про вызовы и возможности на рынке, а также про возможности терминала, доступные трейдерам, торгующим через теханализ и объемный анализ. В частности, про инновационную возможность – сезонные стратегии, которые можно найти в нашем терминале.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Это вообще законно? Ситуация на конференции Смартлаба:
Представитель некоего российский эмитента ценных бумаг с солидным фрифлоат распрост...
$100,
законно! но очковато. продавать Грааль за деньги это пошло.
Как прошёл SMART LAB 2023 в Санкт-Петербурге
Я уже постил фотографии с конференции и по ним можно было сделать различные выводы :) Если кратко, то было шумно, людно, весело, громко и вкусно… Но думаю, что такое объяснение проливает не столь много света на само мероприятие.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
32-я конфа смартлаба
Привет из солнечного Санкт-Петербурга!
Видимо, нужно было дождаться 4-го десятка лет, чтобы впервые в жизни посетить нашу северную столицу :-)
Повод, как и погода, выдался совершенно замечательный — 32-я конференция смартлаб.
Программа минимум — поручкаться с картонным и живым Тимофеем — выполнена.
Программа максимум — селфи с Василием Олейником — увы, нет.
Доклады спикеров дали неплохую пищу для размышлений. К сожалению, все их речи так или иначе строились вокруг двух призрачных целей, за которыми с переменным успехом всё ещё гоняются как любители, так и профессионалы рынка: сток-пикинг и маркет-тайминг.
Поскольку пассивные индексные инвесторы нашли для себя решение этих вопросов уже давным-давно, наверное, только мы способны были по-настоящему расслабиться и насладиться прекрасно организованным мероприятием, кулуарным общением с интереснейшими неординарными людьми и вкуснейшим обедом под прицелом крейсера «Аврора», совершенно не беспокоясь идет ли кто-нибудь в этот момент штурмовать Москву, как в понедельник на это отреагируют рынки и почем будет доллар.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Норникель: краткие тезисы с выступления на конференции SMART LABДоброго дня!
💡Представляем вашему вниманию краткие тезисы с нашего выступления в рамках конференции SMART LAB в Санкт-Петербурге.
📌Финансы
🔹Capex — актуализацию среднесрочной инвестиционной программы на 2024-2030 гг. планируется завершить до конца года. Объявленный капекс на 2023 г. может быть ниже 4,7 млрд долл. ввиду ослабления рубля и пересмотра ряда проектов в связи с изменившимися макроусловиями.
🔹Ключевые инвестиционные проекты – Серный проект по сокращению выбросов диоксида серы, расширение Южного Кластера и строительство 3-ей линии обогатительной фабрики (ТОФ-3).
🔹География продаж – переориентация продаж на азиатские рынки
🔹Дивиденды – решение по промежуточным дивидендам может быть вынесено на рассмотрение СД исходя из фактических финансовых результатов за 6 или 9 месяцев.
🔹Себестоимость – существенный рост операционных расходов в 2022 г. был обусловлен ростом расходов на персонал и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В 2023 г. негативное влияние данных факторов ограничено.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Конференция Смартлаба. Или "Тарь Сбер и не выпендривайся".
рейтинг IR смартлаба на предмет раскрытия информации.
🤔 Конечно, это было забавно — наблюдать в субботу, как все поначалу старательно пытаются обсуждать рыночек, но на лице у многих при этом нарисован Пригожин. Что уж тут говорить, если даже у меня в комментариях стали проклёвываться люди со своими «яжеговорилами».
Мой выбор был прост — происходит то, на что я толком повлиять не в силах, а актуальный тренд новостей был таков, что поддержки у происходящего внятной ни от кого нет — а значит, оно обязано так или иначе захлебнуться. И значит — максимум это могло кончиться печальным, но только локальным кровопролитием и локальными жизненными проблемами. А я уже здесь и готов зажигать. Поэтому гораздо перспективнее потратить время с пользой для своих капитала, текущего кошелька и развития. Чем и занялся.
Сбер. В июле, как и обычно, расскажет о своих успехах по РСБУ, а уже ближе к августу разведёт пиар-активность вокруг результатов II квартала. Всё это будет происходить в условиях, когда уже сейчас они вписали себе в ожидаемые за год цифры рост кредитного портфеля на 13-16% в зависимости от конкретной категории, а также рентабельность капитала подзадрали уже до 22% и выше по году.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Это вообще законно?
Ситуация на конференции Смартлаба:
Представитель некоего российский эмитента ценных бумаг с солидным фрифлоат распространяет некую информацию о своем бизнесе, существенных фактах и планах ограниченной аудитории частных инвесторов, заплативших деньги за доступ к этой информации. Остальные частные инвесторы эту информацию не получили потому, что не заплатили деньги.
Вопрос:
Является ли законным такой формат распространения информации российскими эмитентами среди ограниченной аудитории инвесторов?
ИМХО, эмитент обязан выложить в публичный доступ информацию, которую сообщил в закрытом формате. В каком виде и где — не важно. Но выложить обязан.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
КонфаСмартлаба: 15000 рублей за акцию Норникеля слишком дорого!
Шокирующая информация исходившая от спикеров на конференции Смартлаба не достигнет ушей тех, кто там не присутствовал. По крайней мере мне так сказали. Т.е. я бы даже сказал «намекнули», что ничего цитировать нельзя, фотографии нельзя и видео тоже. Потому что хотят чтобы я оставался здоровым и живым. Поэтому придётся лишь в целом описать впечатление.
Утро началось замечательно, ибо Woosh и Go Invest наливали:
Авто-репост. Читать в блоге >>>- что господа, подведем итоги конференции Смарт лаб 2023г
Реальность такова:
Если всего за 5-10т рублей (премия мартына) за очередной пустопорожний пост пол сайта строчит день и ночь ту или иную ахинею.
то за лям Легкие деньги всего за 1 интересный ответ.
ни кто и слово вымолвить не может!
Какие еще нужны аргументы что бы сделать однозначный вывод:
20 какая то конференция ни чем не отличается от всех предыдущих и путного там как не было, так нет и не будет!
Что реально стоят эти «восхитительные » отзывы о прошедшем мероприятии, если человек реально говорит как оно есть на самом деле!
Некультурная конференция в культурной столице
А теперь ВНИМАНИЕ!
«Пресс-секретарь Тимофея Мартынова подтвердил, что в ближайшее время Тимофей выступит с обращением по поводу сложившейся ситуацией с матом на конференции. «Тимофей в курсе ситуации, ситуация на контроле.» — резюмировал пресс-секретарь.»
Что реально стоит тот же ТИМА, если спокойно может бухать в прямом эфире поскольку просрал большую часть своего депо, хоронить Российский и рынок и Российскую промышленность, а потом вещать, как удачно он закрылся в газпроме и тд
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Конференция у Авроры
Препати конференции началось с веселым настроением. Все обсуждали рынок, Сургутнефтегаз и тд.
Дальше начались известные события. Пришлось даже добавить слайд в презентацию для выступления Мозговика:
До препати делали стрим Стонкса, где Мурад (Вредный Инвестор) сходу объявил, что у него 5-ое плечо на АФК Систему. В субботу он сохранял бодрость духа, и каждый раз пересекаясь, называл мне сумму убытка :)На конференции утром запомнилось как Кирилл Фомичев, Михаил Зайков и Олег Кузьмичев возле окна (связь лучше ловила) слушали утреннюю речь Путина. Контекст конфы был такой.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Тимофей Мартынов, конференция была отличной, спасибо за такое мероприятие
Скажите пожалуйста, записи будут доступны участникам? Где их иска...
Konstantin Pinegin,
В этот раз записи будут доступны всем, операторы работают над монтажом, будем выкладывать по мере поступления к нам)- сМарт-Лаб – инвесторский Вудсток, 24.06.2023
В эти выходные помимо «гражданской войны выходного дня» проходила конференция сМарт-Лаба в Санкт-Петербурге. Для меня она началась еще в пятницу на препати в ресторане Доски.
Все уже знакомые лица – Тимофей Мартынов, Элвис Марламов, Малышок Сергей Попов, Лариса Морозова, Михаил Зайков, Молниеносный Кирилл, Мурад из Вредных или просто Черный Алмаз с золотой цепью и сумкой Гуччи, Василий Олейник, команда Мозговика – Олег и Анатолий, Виктор Петров и много других ребят.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Поддержу Stepan Ra.
По части лексики,- либо это нарочитая гапота, либо прямое отсутствие культуры и уважения к присутствующим. В любом случае, отталкивает.
Некультурная конференция в культурной столице
На последней конференции Смартлаб неприятно удивило обилие мата со сцены и пофигизм организаторов к этому. Всему же свое место, это деловая конференция вроде, а не стендап в дешевом баре. С последнего доклада ушел, потому что уже просто не возможно было слушать, уши вяли. Какими деньгами могут такие матершинники управлять, если собой не управляют и какие советы давать, если не контролируют свой ум и речь. Такое ощущение, что некоторые спикеры не в адеквате и не понимали, что находятся в обществе образованных людей, а не своем сортире. Со стороны спикеров и организаторов я считаю это не формат и не уважение к участникам, среди которых есть женщины, молодежь и просто культурные люди. Больше не прийду
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Конфа Смартлаба 2023
Очень классное мероприятие. Уникальная возможность пообщаться с инвесторами и эмитентами, задать вопросы, выслушать их мнения. Такого количества профи мало где можно встретить. Отдельно стоит отметить атмосферу, настолько она была сконцентрированная, что некоторые даже не успевали поесть, поскольку хотели как можно больше узнать информации и пообщаться с коллегами и спикерами. Огромное спасибо Тимофею и другим организаторам за это мероприятия. Конференция только закончилась, а уже есть желание приехать на следующую.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Мой небольшой отзыв о 32 конференции смартлаба1. Конференция удалась, спасибо всем кто помогал ее делать!
2. Я к сожалению послушал только т...
Тимофей Мартынов, конференция была отличной, спасибо за такое мероприятие
Скажите пожалуйста, записи будут доступны участникам? Где их искать? Проскролил ещё раз страницу конференции, не нашёл ответа
конференция смартлаба
conf.smart-lab.ru/Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
