фьючерс MIX

Мосбиржа на прошлой неделе претерпела значительную коррекцию. Что же не так с нашим рынком? Короткая заметка.

События.

На прошлой неделе мы стали свидетелями двух важных событий для нашего рынка и экономики страны в целом:

1. Заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Да, вы все уже наверное слышали — ставку снизили против общего консенсуса на рынке, всего до 17%. А ждали, что снижение будет более агрессивным, до 16%. В итоге рынок акций получил сильную коррекцию — индекс Мосбиржи снизился на 2,74%. А некоторые эмитенты упали и того больше. Да, тут стресс значительный. 

Ещё хуже было то, что Сахипзадовна сказала о том, что ЦБ РФ обсуждал и удержание ставки, как основной сценарий. Т.е. регулятор не до конца уверен в происходящей дефляции, и её устойчивости. Вот это уже неприятно совсем.

 2. Введение/обещание ввести новые санкции. Да, на прошлой неделе, одновременно с ЦБ РФ, Трамп решил размочить сухарики наш рынок до конца — начал говорить о новых санкциях, что наш президент его задолбал, и что вообще мы плохие и с нами он дружить не будет. А на выходных вообще начали говорить про использование наших заблокированных активов.

Ничего нового! Плановое завершение X и начало Y. С одной стороны цена в пропорции, но есть и еще одна ниже. Разворотной точки пока еще нет. Цена в зоне покупок, реакция так себе. Окончательное завершение падения будет показывать слабость зоны продаж, но до нее еще нужно дойти.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

То есть ключевых торговых партнеров РФ. Также Трамп хочет, чтобы ЕС полностью отказалась от импорта российских энергоресурсов, но ЕК не дает «добро» на это. 

❗️ Так что шансы на более мягкий исход весьма велики. Понятно, что наши партнеры не откажутся сотрудничать. БРИКС создавался не просто так. Все были готовы к подобным вызовам и США тем самым только сильнее сплотят нас.

Следим за инфляцией и динамикой ВВП на этой неделе, это важно в контексте ожиданий по ставке в октябре. А пока, думаю, можем продолжить корректироваться, если в новостях не будет сильного позитива. Рынку нужно выдохнуть. 

Всем успешных торгов! 

Буду рада видеть вас среди своих подписчиков t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli !

Тестим генерацию сводных таблиц для вечных фьючерсов Мосбиржи. Утренний пример для IMOEXF, выглядит так:

Доступ свободный, вот ссылка — foreteller.neiron.ru/comparison/wfJYekUOFp4t/ (это для тех, кто любит черные ящики и метод тыка).
Как пользоваться подробно напишу на днях, пока сам балуюсь новой игрушкой. На пальцах примерно так:
на максимальном таймфрейме видим зеленую четверку и кликаем по ссылке перехода на таблицу H1

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена ушла под ема55 и продолжила снижение, пробив следующую локальную поддержку 287100 и закрыла торги под этим уровнем. Пока цена не вернулась выше него, снижение может продолжиться, возврат выше 287100 (в идеале с тестом сверху на мелких ТФ) даст сигнал к возобновлению роста
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонталей 295725 и 277500
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 287100 и ема55(290660)

На часовом графике цена продолжила снижение, дойдя на тогах выходного дня до своей локальной поддержки в виде границы желтого канала и пробует от нее отбиваться. Пока цена не вышла из этого канала вниз, движение вверх может возобновиться. Пробой нижней границы с тестом снизу на мелких ТФ даст сигнал к продолжению снижения
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы голубого канала(293825 на утро)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде границ желтого(290600 и 282825 на утро) канала, горизонталей 288875 и 281600

В пятницу ЦБ снизил ключевую ставку на 1 п.п., с 18% до 17%, что привело к резкому падению рынка акций, которое продолжалось до конца дня. Уже в третий раз подряд! В итоге к концу пятницы индекс ММВБ упал на 2,35%, а падение крупнейших компаний в индексе и вовсе превысило 3%. Давайте посмотрим, какие есть теперь перспективы у рынка акций, и стоит ли их вообще держать после такого падения.

Замечу, что ускорение падения рынка акций в пятницу было вполне предсказуемым, как и само решение ЦБ. В прошлом обзоре в четверг я прогнозировал падение рынка на фоне решения ЦБ, которое, скорее всего, бы заключалось в снижении ставки максимум на 1 п.п., то есть до 17%, несмотря на то, что большинство аналитиков ожидали снижение на 2 п.п., до 16%. Но как объяснил в прошлом обзоре, поводов для сильного снижения ставки на этот раз уже нет, поэтому ЦБ, вероятнее всего, снизит ставку лишь на 1 п.п., а то и вовсе ее сохранит.

А че произошло, собственно говоря, в пятницу 12 сентября, что рынок РУХНУЛ на целых 2,35%.
А ниче особенного, спекули шатают рынки туда-сюда из-за 2-ух факторов:

1. Любимая Элечка снизила всего лишь ключ на 1% вместо ожидаемых 2%, а кто-то закладывал и больше. Рынку это не понравилось, поэтому покатились вниз. Закредитованным компаниям дай бог сил не сдохнуть.

2. Рыжий рекордсмен по смене собственного мнения Дональд Трамп что-то попукал про СТРАШНЫЕ санкции, как, впрочем, и всегда, новостной шум (бизнесмен, что с него взять).

Вывод: не поддаемся тряске, верим в лучшее и наслаждаемся бабьим летом.

Можно подписаться на мой тг-канал, там читать мою ахинею будет удобнее, так что милости прошу https://t.me/invest_nedokritik

Еженедельный дайджест постов 👉Кот.Финанс и инвестиционные итоги недели

💵Облигации

 • резюмирующий пост про оферты: что? зачем? куда? как?

 • долгожданный🗓Календарь оферт, на следующей неделе ждем 👵Бабулю

 • М.Видео: разбираем 3 цикла за 5 лет. Мы на пороге следующего? Девальвация могла сформировать ажиотажный спрос на технику. Но медленное снижение КС будет этому препятствовать

 • почему стоит иметь валютные облигации? Когда доллар по 100? Метод Фишера и сезонность

#IMOEX2 Месяц

Итак, ставка 17%. Рынок отреагировал негативно. Еще больший негатив дал тот факт, что даже не обсуждалась ставка в 16%.

До конца 2025 года запланировано ещё два заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставки.

Меня уже берут сомнения, что до конца года мы увидим ставку 15%, а ставку 14% тем более. Риторика жесткая и нет никаких серьезных сдвигов в экономике, чтобы мы смогли существенно снизить ставку.

На 13 сентября мы видим свечу, которая торгуется внутри предыдущей и на таком тайминге волнений не может быть, поскольку мы идем в рамках сужения диапазона c четкими границами поддержки и сопротивления.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#рубрикамесяц

Мой ТГ канал кому инетересно — t.me/+w89-QkfZT5U1ZjBi

#обзор_недели 🏛 $MEU5 #IRUS2

Факторы влияния на индекс:
🛢Нефть 65,67$⤴️66,95$, мини рост🟢
💲Сишка 82044⤴️84116п, девальвация началась🔴
💰ОФЗ в проторговке 🟡
🎰Ставка ЦБ 18⤵️17%, рынок ждал -2%🔴

🌐Геополитика
🤝Переговоры РФ и Укр заморожены 🔴
Трамп давит на ЕС, чтобы вводили вторичные сакции на покупателей РФ нефти🔴
ЕС накручивает военную истерию с БПЛА в Польше🔴

⚙️Теханализ:
Недельная свеча — красная, шорт🔴
Дневные свечи — красные, шорт🔴
Индекс на НТФ сформировал волну отката АБС, есть первая волна в лонг на ДТФ🟢
Индекс ушёл ниже ема200 ДТФ🔴
На RSI сломали конвер🔴, пробили ОБ и 2859п вниз

🚥ТЕПЛОВАЯ КАРТА 🔴ШОРТ
🎯Ожидаю отскок к 2859п и вниз к 2800п, закрыть зону имбаланса (ЗИм)

🎯Уровни реакции индекса по ТА:
📉ВНИЗУ
-2800п — ЗУ
-2758п — ЗУ
-2600п — дно 9 апр и 14 июля 25
-2327п — гэп 17 мар 23

📈ВВЕРХУ
-2859п — ЗУ
-2933п — новый ЗУ
-3018п — новый локальный хай
-3100п — сильный ЗУ
-3320п — верхний ОБ
(ЗУ — зеркальный уровень, ОБ — Ордер-Блок)

ЦБ РФ объявил о снижении ключевой ставки на 1%. 

Как будто бы сговорились, честное слово!

Думаю, всем нужно выдохнуть. Я, конечно, догадывалась о том, что «грядет буря» (предупреждала здесь), что стоит перестраховаться и быть особенно осторожным, но сегодняшний день даже превзошел мои ожидания.

В выходные предстоит большая аналитическая работа, результатами которой поделюсь и здесь с вами. 

Уходим на заслуженный отдых! Буду рада видеть вас среди своих подписчиков t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli !

Вероятности обвала были высокие, о чем писал в закрытом, сегодня видим результаты уже на ставке ЦБ, как всегда на медвежьем рынке новости трактуются по медвежьи, «индекс страха» показывал аномальный всплеск оптимизма, по простому покупатели сидят в акциях и пока их не продаст большинство рынок не развернется.

ТГ: t.me/MartinTrade13

Торги 12 сентября на российских фондовых площадках проходят на отрицательной территории, в частности, падают акции большинства голубых фишек. Индекс Московской биржи снижается на 1,9%, опустившись ниже 2900 пунктов впервые с 4 сентября.

Главная причина — решение Банка России снизить ключевую ставку всего на 1 процентный пункт, до 17% годовых, разочаровавшее и российский бизнес, и инвесторов. На фоне замедления годовой инфляции в августе и снижения цен на 0,6% к июльскому уровню инвестсообщество ожидало снижения ставки до 16%, но эти надежды не оправдались. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции отметила, что обсуждалось либо снижение ставки на 1%, либо ее сохранение без изменений. Осторожное решение регулятора объясняется увеличением бюджетного дефицита на фоне одновременного роста в августе инфляционных ожиданий населения.

Геополитические факторы позитиву на российском рынке акций также не способствуют. Президент США заговорил о возможном введении санкций против российских банков и энергетического сектора, а также об установлении дополнительных пошлин для Китая и Индии за покупку российских энергоресурсов.

Условие пробития минимума по волне [c] выполнено!Теперь вся эта канитель может и тут закончиться, но есть еще одна более глубже.

Наличия разворота сейчас нет. 

В целом жду по плану завершения X и рост по Y.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy