фьючерс MIX

До нового года осталось 2 торговые недели. Рассчитывать на позитивную динамику с точки зрения сезонности можно разве что в последние 4 торговых дня.

Среднее изменение индекса за период с 360 по 363 день года за последние 13 лет составляет +0,27%.

В сумме изменение составляет +1,07%.

Средняя положительная вероятность дневного роста = 67,35%.

Также в копилку можно добавить среднее положительное изменение в конце месяца, начиная с 25 числа месяца (+0,17%, сумма = +1,27%) со средней вероятностью в 54,95%.

Всем удачных инвестиций!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

На российском фондовом рынке, как и на других рынках, для успешной торговли акциями важно учитывать различные факторы, в том числе сезонные, макроэкономические и корпоративные. Стратегия покупки акций на ММВБ в декабре 2024 года будет зависеть от ряда аспектов, включая поведение рынка в текущем году и внешнеэкономические факторы. Давайте разберемся, какие стратегии могут быть актуальными в этот период:

1. Сезонные факторы

Декабрь традиционно является важным месяцем для рынка акций, как в России, так и на международных рынках. В этот период можно выделить несколько трендов:

• Конец года и «праздничный» эффект: В последние недели года часто наблюдается рост на фондовых рынках, что связано с «праздничным» настроением инвесторов и возможными корректировками портфелей крупных институциональных инвесторов. Они могут покупать акции для улучшения своей отчетности за год.

• Налоговые сделки: В конце года инвесторы часто проводят налоговые оптимизации, продавая убыточные активы и покупая прибыльные, чтобы снизить налоги на доходы. Это может повлиять на ликвидность и цены на определенные акции.

Когда в январе 2022-го я задумался об инвестициях в фондовый рынок, мне не очень хотелось делиться прибылью с фондами. К сожалению, выбора не оставалось: IMOEX был на уровне 3500 пунктов, и покупка отдельных его акций обошлась бы в пару миллионов. Я не был готов к таким вложениям.

Спустя несколько месяцев «заморозили» FXRL, и к моей жадности прибавился страх. Впрочем, денег на тот момент по-прежнему было мало, так что я остался сидеть в фондах.

Прошло три года. Индекс на уровне 2500, снова наталкивая на мысли о direct indexing. И действительно, сегодня IMOEX можно собрать за 985 тысяч: SMLT с его микроскопическим лотом, ценой в 886 рублей и весом 0.09% является самой маленькой частью индекса. Если бы не Самолёт, то стартовая сумма была бы ещё ниже: MSNG с тысячей акций на лот, весом 0.27% и ценой в два рубля приводят к оценке в 765 тысяч, а MTLRP — к 755 тысяч рублей.

Всерьёз задумываюсь о том, чтобы по истечении трёх лет начать перекладываться из фондов в акции. Теперь остаётся всего один вопрос: сколько выгоды я реально получаю от того факта, что фонды не платят налог на дивиденды? Тем более что с дивидендами нынче как-то туго. Не нашёл на Смартлабе таких исследований. Может, кто-то из старожилов подскажет?

ВАНГУЕМ



ММВБ День

«Мы не считаем фантастикой, что на российский рынок могут прийти иностранные инвесторы. Прекрасно знаем, что высокий уровень доходности, который можно здесь получить, безусловно, приведет к тому, что когда регуляторная среда будет такая, что люди будут уверены в том, что они могут в любой момент безопасно вывести свои деньги, то у нас будет приток иностранных инвестиций», — сказал он. 

«Абсолютно никаких сомнений не вызывает, что так и будет. Я уверен, что в следующем году мы увидим первые ласточки такого притока», — заявил он.

Индекс Мосбиржи продолжает снижение, пробив важный уровень, а инфляция продолжает рост. Прошли новые размещения корпоративных облигаций. Биткоин не может пробить сопротивление, но обо всем по порядку.

Индекс Мосбиржи по итогам недели показал снижение на -2,3% ( в моменте падение составляло -3,09%) и составил 2578 пунктов. К сожалению мы в очередной раз пробили поддержку 2500 пунктов и закрепились ниже. До 20 декабря я не советую вам совершать крупные покупки, ведь после повышения ставки (а судя по данным инфляции оно 100% будет) рынок может просесть значительно.
💰Никто не рекомендовал дивиденды на этой неделе. Сбербанк планирует выплатить дивиденды за 2024 г. в размере 50% от чистой прибыли; Циан утвердил див. политику от 60-100% от чистой скоррект. прибыли; Самолет обновит див политику в середине 2025 г.

Отчеты за 3 квартал 2024 г. по МСФО: Магнит, ММК, Северсталь, X5 Retail Group, Фосагро, Т-Технологии, Роснефть

2500 — сильный уровень, за который идет борьба уже три недели. Закрытие недели ниже 2500 медвежьим баром, говорит о доминации продаж в данный момент.

Закрытие торгового дня бычьим молотком говорит, что скорее всего в днях будет возврат к 2500 для теста снизу. Если день закроется:
1) сильно ниже 2500 медвежьим баром — вероятно продолжение движения вниз к 2450.
2) выше 2500 бычьим баром — вероятен рост цены на 2540.

В неделях сжимается пружина в диапазоне 2440 — 2600. Соответственно:
1) пробой 2438,84 и закрытие ниже в днях-неделях- означает выход цены вниз на закрытие Гэпов на 2390 и 2320.
2) дно выше 2438,84 — возврат обратно на 2580 — 2600 и выше. В данный момент пока дно выше.

Все выше описанное говорит, что дальнейшее направление цены решится на уровнях 2500 и 2450 ( в случае возврата к уровню).

В последние пару недель, рынок снова мужественно отстаивал уровень 2500 пунктов. Но на этой неделе видим ускорение продаж. 15 пакет санкций, высокая еженедельная инфляция, и общая усталость розничных инвесторов делает свое дело.

Что говорят нам наши индексы-ключики? Пошли разбираться!

🔑IMOEX — главный индекс. Все еще держится у зоны поддержки 2550-2450 пунктов. Видно, как данный уровень очень значим для крупных игроков, но текущая неделя вновь продавливает рынок вниз.


🔑MM1! — фьючерс на IMOEX.Последние две недели выглядит хуже основного индекса. Игроки продолжают ставить на продолжение коррекции. Особенно важно то, что фьючерс уже ниже на 30 пунктов основного индекса — как писали ранее, это сильный сигнал к снижению.

Практически всю неделю индекс находился в унылом боковике, но сегодня все же завалился ниже 2500 пунктов.

❎И если до закрытия торгов мы не сможем вернуть эти значения, то на позитивное открытие в понедельник я бы уже не рассчитывал.

А учитывая текущие объемы с отсутствием предпосылок для роста поход к данной отметке будет задачей не из легких.

✔️ Однако шансы на ее достижение все же есть, ведь подобные покупки к завершению дня мы неоднократно наблюдали и ранее.

Но а я все же пока останусь в роли наблюдателя и на основе точки закрытия буду составлять прогноз на следующую неделю.

❗️ Которая определенно выйдет более волатильной из-за запланированного на пятницу заседания ЦБ!

И пока на рынке царит паника, я спокойно докупаю интересные акции по смешным ценам.

Список таких надежных, а главное перспективных бумаг я уже опубликовал в нашем tg: https://t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Успевай переходить, ведь уже скоро эти идеи начнут реализовываться ❤️

Потому что цена закрепляется ниже накопления, а дальше ничего нет. 

 

Если покупатели не проявятся в ближайшие часы, точно будет пятница 13е...

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram