А.Ф.БКС
451 076 ₽
Акции других стран | 624 ₽ | 0.00% |
Облигации | 449 452 ₽ | -2.75% |
Наличность руб | 1 000 ₽ | |
Общая стоимость | 451 076 ₽ | |
Прибыль | -12 722 ₽ | -2.82% |
Акции в иностранной валюте
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China Life Insurance Company | LFC | $7 | 0% | 1 | $7 | $7 | 100.0 | $ 0 | 0.00% |
Нач. стоимость активов | $ 7 | 624 ₽ |
Текущ. стоимость активов | $ 7 | 624 ₽ |
прибыль/убыток | $ 0 | 0 ₽ |
прирост активов, % | 0.00% | 0.00% |
Еврооблигации (USD)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГазКЗ-27Д | 94.11 | 6.8% | 2027-03-23 | 24.75 | 3 | 97.89 | 2 823 | 100.0 | -113 | 74 | 41 | 147 | 2 | +5.02% | 23.09.2024 |
Общая стоимость, $ | $ 2 823 | 251 641 ₽ |
прибыль/убыток | $ -113 | -10 107 ₽ |
Общий годовой купон | $ 147 | 13 128 ₽ |
Куп дох портфеля | + 5.22% | + 5.22% |
Облигации в юанях (CNY)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МЕТАЛИН1P2 | 95.9997 | 5.2% | 2027-09-10 | 9.22 | 1 | 99.991 | 960 | 5.7 | -40 | 9 | 21 | 37 | 4 | +3.70% | 13.09.2024 | ||
2 | Полюс Б1P2 | 92.7898 | 6.5% | 2027-08-24 | 18.95 | 3 | 99.65 | 2 784 | 16.5 | -206 | 57 | 456 | 114 | 2 | +3.81% | 27.08.2024 | ||
3 | РУСАЛ БО05 | 100.8403 | -6.3% | 2027-07-28 | 19.45 | 13 | 100.66 | 13 109 | 77.8 | +23 | 253 | 2 460 | 507 | 2 | +3.87% | 31.07.2024 | 05.08.2024 |
Общая стоимость, ¥ | 16 853 ¥ | 197 811 ₽ |
прибыль/убыток | -223 ¥ | -2 615 ₽ |
Общий годовой купон | 658 ¥ | 7 724 ₽ |
Куп дох портфеля | + 3.90% | + 3.90% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 1 000 ₽ |
Всего в долларах | $ 11 |
Всего в евро | 10 € |
Всего в юанях | 85 ¥ |