Облигация РУСАЛ БО05 (RU000A105104) Доходность, Цена

Облигация РУСАЛ БО05 стоит сейчас 978.6 ¥ или 97.86% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.26 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-31 в размере 19.45.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.19 ¥, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 13.04% годовых.

Котировка облигации, %

97.859%

Доходность*

13.04%

Изм за день, %

-0.16%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

3.26

Дата размещения

03-08-2022

Дата погашения

28-07-2027

Дата оферты (?)

05-08-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущая доходность купона

3.99%

Купон, ¥ (?)

19.45 ¥

Годовой купон

38.90

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

31-07-2024

НКД (?)

10.26 ¥

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

3.90%

Размер выпуска, шт

2 000 000

В обращении, шт

2 000 000

Объем выпуска, млн ¥

2 000

Объем в обращении, млн ¥

2 000

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

РУСАЛ БО05

Имя облигации

МКПАО ОК РУСАЛ БО-05

Назв, англ

IPJSC UC RUSAL BO-05

ISIN

RU000A105104

Рег. номер

4B02-05-16677-A

Код бумаги

RU000A105104

Режим торгов

TQOY

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации РУСАЛ БО05 (RU000A105104)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-07-2024	19.45	3.90%	0.39%	0.00%
2	29-01-2025	—	—	—	—
3	30-07-2025	—	—	—	—
4	28-01-2026	—	—	—	—
5	29-07-2026	—	—	—	—
6	27-01-2027	—	—	—	—
7	28-07-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РУСАЛ БО05 (RU000A105104)