468 058 ₽
Акции РФ | 225 075 ₽ | -1.30% |
Облигации | 242 983 ₽ | 0.35% |
Общая стоимость | 468 058 ₽ | |
Прибыль | -21 384 ₽ | -4.57% |
Акции в рублях
№ | Дата | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Нач. стоим. | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-09-23 16:14:51 | БПИФ Первая Топ Рос. акций | SBMX | 18.649 | +0.46% | 12069 | 20.491 | 247 306 | 225 075 | 100.0 | -22 231 | -8.99% | ||
2 | 2020-04-01 15:38:34 | БПИФ Первая Америк. акции | SBSP-SUR | 179 | 1506 | 269 574 | 0.0 | |||||||
3 | 2020-01-29 14:05:05 | FinEx USA UCITS ETF | FXUS-SUR | 12700 | 55.49 | 704 723 | 0.0 | |||||||
4 | 2021-09-23 16:14:21 | FinEx Ex-USA ETF USD | FXDM-SUR | 3348 | 78.28 | 262 081 | 0.0 | |||||||
5 | 2020-10-19 17:27:16 | FINEX CHINA UCITS ETF | FXCN-SUR | 63 | 3 489.7 | 219 851 | 0.0 |
Нач. стоимость активов, руб | 1 703 535 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 225 075 ₽ |
прибыль/убыток | -22 231 ₽ |
прирост активов, % | -1.30% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбер Sb32R | 99.91 | 0.0% | 2023-08-04 | 0.00 | 80 | 100.00 | 79 928 | 32.9 | -72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 | |||
2 | ОФЗ 52002 | 82.3010 | 8.5% | 2028-02-02 | 18.79 | 132 | 98.484 | 163 055 | 67.1 | +919 | 2 480 | 2 063 | 4 974 | 2 | +3.07% | 07.08.2024 |
Общая стоимость, руб | 242 983 ₽ |
прибыль/убыток | + 847 ₽ |
Общий годовой купон | 4 974 ₽ |
Куп дох портфеля | + 2.05% |