470 689 ₽
Акции РФ | 225 075 ₽ | -1.30% |
Облигации | 245 614 ₽ | 1.44% |
Общая стоимость | 470 689 ₽ | |
Прибыль | -18 753 ₽ | -3.98% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БПИФ Первая Топ Рос. акций | SBMX | 18.649 | -0.14% | 12069 | 20.491 | 225 075 | 100.0 | -22 231 | -8.99% | ||
2 | FINEX CHINA UCITS ETF | 63 | 3489.7 | 0.0 | ||||||||
3 | FinEx Ex-USA ETF USD | 3348 | 78.28 | 0.0 | ||||||||
4 | FinEx USA UCITS ETF | 12700 | 55.49 | 0.0 | ||||||||
5 | БПИФ Первая Америк. акции | 179 | 1506 | 0.0 |
Нач. стоимость активов, руб | 1 703 535 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 225 075 ₽ |
прибыль/убыток | -22 231 ₽ |
прирост активов, % | -1.30% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 52002 | 83.7160 | 7.9% | 2028-02-02 | 18.79 | 132 | 98.484 | 165 686 | 67.5 | +3 550 | 2 480 | 1 967 | 4 974 | 2 | +2.55% | 07.08.2024 | ||
2 | Сбер Sb32R | 99.91 | 0.0% | 2023-08-04 | 0.00 | 80 | 100.00 | 79 928 | 32.5 | -72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 |
Общая стоимость, руб | 245 614 ₽ |
прибыль/убыток | + 3 478 ₽ |
Общий годовой купон | 4 974 ₽ |
Куп дох портфеля | + 2.03% |