комментарии zzznth на форуме

Заманчивые и обманчивые дивиденды
Одной из самых интересных дивидендных историй последнего времени стали акции Лензолота. Более подробно ситуацию мы разбирали здесь.  Див.доходность по префам составляет 58,7% годовых, а по обычке 53,8% годовых к текущим ценам. Судя по тому, что после объявления таких выплат акции взлетели, значит их кто-то покупал. Но будьте внимательны, не стоит здесь смотреть только на доходность, она обманчива.

Сургут-НГ преф. Вторая интересная история из дивидендных с доходностью в 14,5% годовых. Чтобы высокая доходность сохранилась, доллар должен вырасти на конец года выше 74 руб. Таким образом, временно припарковать кэш в такой идее не лучшее решение. Если и покупать, то с долгосрочной целью и лучше это делать после отсечки, как показывает практика. Последний день, когда акция будет торговаться с дивидендом — 16.07.2021.

Ленэнерго-пр. Див. доходность составляет 9% годовых, последний день для покупки — 25.06.2021. Такие акции часто покупают после отсечки, но есть ли перспективы у бизнеса? Высокие цены на медь могут привести к росту капексов в перспективе. Сейчас бизнес выглядит вполне уверенно, но нужно следить за отчетами. Я на одном из счетов начал сокращать свою позицию. Главным драйвером роста может стать возврат долга Лен. области в пользу компании.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Георгий Аведиков,
По Ленэнерго — учитывайте, что при переходе на электромобили — всю доходность, которую сегодня получают заправки в Питере и Москве — на себя возьмут Ленэнерго и Мосэнерго.
На мой личный взгляд — это существенные доходы в будущем.

Гадаю на ромашке, тоже об этом думаю. Потребление электричества будет расти и нет ни одной причины обратного. Если кому известны — срочно сообщите.

Коммунизму быть!, помимо органического роста потребления э/ва, растет и энергоэффективность. так что по итогу может как расти, так и падать

Так что рванет вверх..? Стоит купить на ожиданиях..?

Тира, обязательно на всю каклету
маринка быстрова вам сейчас линии нарисует и пробития каналов

Новости позитивные, а минус дают знатный :D

Andrea Mancini, это не позитивные новости, это манипуляция
внутренние то может и увеличились, но зарубежные кардинально просели

Жара! Кондиционеры и вентиляторы работают на полную, а тут такой обвал. Надо подумать…

Ольга Третья, не обвал, а дивгэп

Германия — капля в море по сравнению с объемом авиаперевозок по туристическим направлениям.
Скоро откроют терминал С в Шереметьево. Вот тогда и взлетим!

Артур Назаров, а уж как взлетите после полугодового отчета!

Не связано ли такое резкое падение после отсечки с тем,
что руководство поменялось и многие уже не верят,
что компания в следующем году такие же хорошие дивы заплатит?
М?

А по моему по 150 есть смысл подобрать. Див.история хорошая, политик вроде менять не собираются.

HeavyMetal, а есть понимание сколько ещё лет компания будет платить хорошие дивиденды?

мне кажется инвесторы опасаются, что 2021 год будет последним, а может 2020 уже был последним

Роман Ранний, А почему Вы так считаете?

Михаил Гайлит, вот например прогноз от самой компании:



и скорее всего он связан с тем, что маржинальность передачи э/э потихоньку падает и продолжает оставаться самой высокой в секторе.

Роман Ранний, даже по вашему графику ЧП остается в р-не 2018 г. на пару лет, дивики за этот период были нормальными, но это я так рассуждаю.

HeavyMetal, например у Юнипро больше див.дох. и ликвидность, зачем тогда брать Ленку?

Роман Ранний, и кстати если прикидывать див по лтм результатам, то выходит 16,5р дд 10.8% (и тут получше со стабильностю чем в юнипро)

Не связано ли такое резкое падение после отсечки с тем,
что руководство поменялось и многие уже не верят,
что компания в следующем году такие же хорошие дивы заплатит?
М?

А по моему по 150 есть смысл подобрать. Див.история хорошая, политик вроде менять не собираются.

HeavyMetal, а есть понимание сколько ещё лет компания будет платить хорошие дивиденды?

мне кажется инвесторы опасаются, что 2021 год будет последним, а может 2020 уже был последним

Роман Ранний, А почему Вы так считаете?

Михаил Гайлит, вот например прогноз от самой компании:



и скорее всего он связан с тем, что маржинальность передачи э/э потихоньку падает и продолжает оставаться самой высокой в секторе.

Роман Ранний, даже по вашему графику ЧП остается в р-не 2018 г. на пару лет, дивики за этот период были нормальными, но это я так рассуждаю.

HeavyMetal, например у Юнипро больше див.дох. и ликвидность, зачем тогда брать Ленку?

Роман Ранний, вот кстати риск изменения дивполитики после продажи у юнипро весьма велик

вот кстати и пример, когда дивгеп оказался чуть больше дивов
правда уже в ноль отыграли

Объясните пожалуйста новичку — как считается средняя цена продажи золота при прогнозе выручки компании?

ipt-07, ну всё как в школе учили: среднее — это общая сумма разделить на количество. То есть в случае с золотом: суммарная сумма продаж (выручка) разделить на объем проданного

а в прогнозах среднюю цену не считают, её предполагают какой-то чтобы оценить финансовые результаты

При условии что рубль вернётся к 80 до конца года, следующие дивиденды могут быть также весьма ощутимыми, плюс дивгэп будет быстрее закрыт.

Алексей, неплохое такое условие
фьюч с экспирацией в декабре сейчас закладывает цену 74р за бакс

zzznth, у меня может и дилетантская логика, но в любом случае я считаю, что давление со стороны запада приведет к новым санкциям и это вернёт временно укрепившийся рубль к 80, как показывает история кардинальных изменений ожидать не приходится. Я понимаю, что это диванная аналитика, но предпочитаю иметь защиту от черных лебедей, в связи с чем держу Сургут в портфеле. Чем всем хуже, тем больше я выигрываю:) А если все будет не так апокалиптично, то ничего не теряю.

Алексей, да прогнозировать то вы можете что угодно (ваши же деньги на прогноз ставите)
я к тому, что поскольку рынок оценивает бакс к концу года в 74, то и сургут стоит столько, сколько стоит сейчас. изменится прогноз бакса — изменится и цена сургута

zzznth, Если Рубль так и останется +-74, то дивиденд за этот год будет как и в 2017-0,6р. 2018-1,38р. 2020-0,97р. При такой доходности преф снизится рублям к 30. Как только начнется рост доллара начнет и расти сургут пр. Заранее ничего расти не будет. Ждем 30-32 а может и ниже. На графике все есть!

Андрей Воробьев, нет. тогда была отрицательная переоценка вообще-то
при 74р будет примерно 350 ярдов ЧП. 3 рубля с копейками

ну и на тему кто будет пользоваться. вот у меня (мск) есть их дебетовая карта. да, офисов немного, но необходимость посещать офис была только единожды — когда карту получал
отделение кстати расположено в огромном офисе ЛСР. Так что и пространство для выдачи ипотеки тоже есть

Поговорили с Максимом Орловским про БСП. Говорит, что банк не растет. Кто им будет пользоваться когда есть Сбер Альфа и Тинькофф. Нормальные постоянные статьи доходов не растут

Тимофей Мартынов, чот опять какие-то странные у него тезисы...
smart-lab.ru/forum/BSPB/page69/#comment12455149 вот не так давно ж обсуждали как банк растет

Ну да, тут конечно стоит отметить, что прям стабильного двухзначного роста прибылей мы не увидим; это все ж другого типа банк: достаточно развитый, не нацеленный на гиперэкспансию

При условии что рубль вернётся к 80 до конца года, следующие дивиденды могут быть также весьма ощутимыми, плюс дивгэп будет быстрее закрыт.

Алексей, неплохое такое условие
фьюч с экспирацией в декабре сейчас закладывает цену 74р за бакс

zzznth, у меня может и дилетантская логика, но в любом случае я считаю, что давление со стороны запада приведет к новым санкциям и это вернёт временно укрепившийся рубль к 80, как показывает история кардинальных изменений ожидать не приходится. Я понимаю, что это диванная аналитика, но предпочитаю иметь защиту от черных лебедей, в связи с чем держу Сургут в портфеле. Чем всем хуже, тем больше я выигрываю:) А если все будет не так апокалиптично, то ничего не теряю.

Алексей, да прогнозировать то вы можете что угодно (ваши же деньги на прогноз ставите)
я к тому, что поскольку рынок оценивает бакс к концу года в 74, то и сургут стоит столько, сколько стоит сейчас. изменится прогноз бакса — изменится и цена сургута

При условии что рубль вернётся к 80 до конца года, следующие дивиденды могут быть также весьма ощутимыми, плюс дивгэп будет быстрее закрыт.

Алексей, неплохое такое условие
фьюч с экспирацией в декабре сейчас закладывает цену 74р за бакс

"Добровольная" вакцинация как аналог кризиса
Хочется рассмотреть вопрос вакцинации в трейдерской парадигме. Вот какие есть варианты поведения в кризис? Две самых стандартных реакции  — это или «отсидеться» или «зарезать лося».

Наше Прекрасное Правительство убеждало, что вакцинация будет добровольной, но как известно, в России нет ничего более обязательного чем «добровольное». Какие есть варианты поведения в данный кризис (умные люди под него не попавшие — вакцинированные — не в счет).
1) Бежать записываться на прививку пока это еще реально  или 2) попытаться «отсидеться», ожидая, что требования сгладят, очереди на вакцинацию спадут и т.п.

На примере российских акций: вот те, кто купил Русал после введения санкций или там АФК Систему после иска Иваныча сейчас в хорошем плюсе. Однако же были и такие, кто покупал Трансаэро после отзыва лицензии или например банк Открытие после санации. Они, как известно, лишились всего.

Простой вопрос: а к чему же ближе ситуация с «добровольной» вакцинацией?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

интересно конечно бумагу штормит
но видимо все таки эффект круглого значения. очень уж многие захотят пофикситься, особенно если дальше раекта не улетела
а корп новости все ж не так скоро

Пассажиропоток за 5 месяцев 21-го года — 14 миллионов.
Только за май 19-го — 5 миллионов. Ну и вот все у них так. Можно посмотреть подробную статистику ir.aeroflot.ru/ru/reporting/traffic-statistics/ вот тут (за май в единый файл правда пока еще не внесли).

Забавно конечно «манипулируют» отчетностью (вернее конечно не манипулируют, а вводят в заблуждение). Сравнивают с 20-м годом и акцентируют внимание на внутренних рейсах (с зарубежныим вообще ж---)

Beluga Gr. оцениваем влияние SPO, стратегию 2024, дивиденды и тд.

Оглавление.

Про SPO.

Стратегия 2024.

Операционные показатели.

Цены на продукцию.

Продукция, не связанная с алкоголем.

E-commerce.

Финансовое состояние.

Дивидендная политика и дивиденды.

Прогнозы компании и дивидендов.

Техническая картина.

Вывод.

Про SPO.

Компания подробно на проекте не разбиралась, поэтому частично разберем по ходу изучения важного события, а именно SPO Beluga Group. (далее BG, не путать с БГ).

• Вторичное публичное предложение компанией Tottenwell Limited, являющейся продающим акционером, составило 2 000 000 акций, что составляет около 12,7% акционерного капитала Компании;
• Цена предложения составила 2 800 рублей за акцию;
• Продающий акционер – 100%-я дочерняя компания ПАО «Белуга Групп»;
• Средства, привлеченные в рамках предложения, будут использованы BELUGA GROUP для ускорения роста бизнеса в соответствии с принятой стратегией развития;
• Рост ФФ.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Жека Аксельрод, абсолютно логичная стратгеия: собственное производство вышло на «насыщение». Сильного роста не будет.
А вот ритейл показывал отличный рост (собственно за счет него такой рост выручки и прибыли был у компании). Кроме того, магазины весьма маржинальны.

И кстати из-за популярности формата: «заказал в интернете, забрал в магазине» окупаемость может достаточно быстрой быть

На чем обвал?

Николай, где обвал?

zzznth, -2%, самолеты опять что ли отменили заграницу?

Николай, обвал в случае аэрофлота — это хотя б -22% :)