комментарии Smash на форуме

Деньгов Михаил, 5 лет слишком далеко, там и экономический кризис может грянуть. А через 2,5 — 3 года, считаю, что 600р вполне реально. Вот так, без лишней скромности :)

Деньгов Михаил, все не надо, конечно. Допускаем форс-мажоры, диверсифицируем… все по классике. Но на свою долю в портфеле Газпром право имеет. А уж сколько, каждый сам решает. Я процентов 20 средств вложил.

Потенциал роста дивидендов Газпрома 100-150%, учитывая снижение КАПЕКСОВ. А т.к. дивы — главный фактор роста самих акций, несложно посчитать…

Красота, в пору принимать ставки перевалит ли за 400

Алексей, собсно, сама акция и есть ставка. Лично я еще в марте на нее поставил :)

Алексей Саныч, ММК не производит судовую сталь, это к Северстали. Но бумага хорошая все равно.

Сергей Нагель, вот предположения в моей системе исчисления весят 50%. Маловато будет)… Если серьезнее, то когда новый владелец досконально вникает в дело, очень более вероятно, что он захочет что-то перестроить и в прямом смысле слова тоже. А это — кап вложения. Ну и дивы скорее всего назначат, да. Но когда? Опять же, 2019-й вполне могут пока пропустить. Не первоочередная это задача с точки зрения руководства. Прийти в компанию и тут же объявить дивы — как то не серьезно для хозяина. С чего? Дивы — это образно урожай, а сейчас там только посевная идет. В общем, пока я более привлекательные вложения для себя нашел.

Сергей Нагель, да, покупка это скорее положительное событие. Но четко облечь это как то в цифры я не смог. Пока наблюдаю.

Maxone, не знаю, не знаю, я Газпнф в перспективе уверенно выше 400 жду. Так то я Татнефть-п по 520 в январе поздновато считал, я ж ее по 470 видел :))

Maxone, очень жирный плюс вам за весь текст. Имею схожее мнение по всем упомянутым компаниям. Мечел, Русагро я выкинул, Ленту отмел сразу. НЛМК, Севст, НКНХ, Сургут давно имею, жду просадок в ГМК и Татнефти, чтобы добавить в портфель. Присмотритесь еще к Газпромнефти :). Они прошли пик капексов, теперь обещают увеличивать % диввыплат уже за 2019 (будут в декабре) и реализация вроде растет. Правда я брал по 330 в среднем.

ocean drive, Тренд вверх, что видно по графикам. Все металлурги в течение последнего года заявляли, что стремятся быть привлекательными для акционеров. Уже хороший знак. Это значит, что на дивиденды скупиться не будут. В ММК сейчас все ровно по бизнесу, а вот дивы за 2018й существенно подросли. Рынок пока никак не отреагировал. Я бы осторожно прогнозировал им рост. НЛМК отличная компания, флагман. Но у них сейчас проблемы в США, где у них 19% производств. мощностей, им серьезно перекрыли кислород по сырью. Очень вероятно существенное снижение прибыли. Надо ждать итогов 2 кв. Пока я бы с их покупкой не торопился. Я бы назвал цену 150р/акц хорошей, 140р — очень привлекательной. Северсталь — бизнес ровно, сами полны оптимизма, проблем нет, считаю цену ниже 1000р хорошей. 950р — просто халява! Не будем забывать, что 2019й год для металлургов вряд ли будет лучше жирного 2018го. Это может сдержать рост. Надо следить за кв. отчетами. Все ИМХО, ни к чему не агитирую! (Закон)

Не могу знать состав сидящих в ней трейдеров, их настроения. Возможно еще откатится… Я знаю лишь то что знаю: Я проработал в отрасли черной металлургии более 15 лет. Отрасль такая же мощная как и нефтянка. Чуть меньшая по капитализации. Год от года развивается и богатеет. Перспективы дальше есть. (Взять хотя бы нац проекты — это гигантские стройки и потребление металла). Фундаментальные показатели ведущих производителей хорошие. В долгосроке вижу только дальнейший рост акций. Сейчас краткосрочно могут и клюнуть вниз. А как без этого на бирже? Я лично сижу в акциях Северстали и в ус не дую. На ежедневные колебания внимания не обращаю.

* при падении рынка, падают больше других

Александр, ocean drive, Акции Северстали, НЛМК находились на хаях сейчас. Ессно, что при падении падают больше других. Сейчас сбросят излишне налипших спекулей и поползут дальше туда, куда указывает 5-летний тренд. Правда, в этом году сильного роста не жду, т.к. 2018-й у металлургов был очень жирный, 2019-й скорее всего его не переплюнет, будет просто рядовой хороший год. Но посмотрим…

Замену найдут, конечно, но по более высокой цене. А поднять цену на продукцию не получится из-за конкуренции. Евразу в этом плане проще — в их сегменте конкуренция гораздо меньше. В итоге рентабельность NLMK USA упадет сильно. А это 19% бизнес мощностей.

Пришли дивиденды. Брокер ВТБ.

Факторы за:
1. ЛСР как раз славится стабильными выплатами дивидендов даже в трудные годы. Изменений в руководстве нет, отчетность хорошая, следовательно в дивполитике изменений также не предполагается.
2. Закон об отмене долевого участия ликвидирует на рынке мелких застройщиков, спрос на жилье повысится. Крупные строители недостачу средств восполнят кредитами и подъемом цен на кв.м., это классика.
3. Фин. показатели, мультипликаторы вполне достойные.

Факторы против:
1. Крупнейший акционер продает часть акций, мотивы не известны (естественно).

Возможный вариант:
Т.к. крупнейшим он быть и остается, его интерес в развитии компании также при нем. Средства от продажи акций планирует вложить в бизнес, с учетом наметившегося дефицита поступлений долевых средств, а также роста объемов строительства. Сумма вложений с лихвой отобьется ростом объемов, цен и прибылью, гораздо большей, чем текущие дивиденды.

Вывод:
Долгосрочно хорошая компания с перспективой роста.

ИМХО

Andrey Vlasov, нет, сказали, что вернемся к выплатам в 2019-м, так и сделали. Дальше, по-логике будут ежегодные дивиденды. Имхо: судя по динамике прибыли г/г — это будет примерно 7р/акцию. Если цена на каучук пойдет вверх (что на данный момент прогнозируется и происходит), прибыль и дивы будут расти пропорционально.

Саша Пушкин, здесь же на форуме в середине марта кто-то писал, что НКНХ заранее в 2015 честно объявлял о приостановке выплаты дивов на три года. А еще, если почитать их дивполитику, там можно найти, что невыплаченные дивы они обязуются выплачивать в последующие периоды. Так, если разобраться, то никакой внезапности — все предсказывалось. (не в обиду Тимофею). Просто надо быть всерьез долгосрочным инвестором.

Сергей Нагель, это вопрос к руководству Севергрупп. А им самим еще нужно время ознакомиться со всей подноготной, тогда и примут решение.

Алексей Саныч, да, подземку уже можно, точно. Все меняется…