комментарии Роман Ранний на форуме

РынкиДеньгиВласть | РДВ, [24.01.20 10:53]
#AGRO
ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ РУСАГРО В 2020 ГОДУ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 19.7% К ТЕКУЩИМ ЦЕНАМ. Цель 944 рубля, апсайд 45%.

Китайский рынок свинины увеличит выручку Русагро (MOEX: AGRO (https://putinomics.ru/ru/issuer/39/)) до минимум 139 млрд. рублей. в 2020 году. Это консервативная оценка без учета возможного строительства свинокомплексов в Приморье. В случае разрешения на ввоз свинины в Китай, компания начнет (https://tass.ru/interviews/6864632) работы по повышению производства свинины.

Русагро получит 35 миллиардов рублей прибыли в случае открытия китайского рынка свинины. Прогнозный P/E будет равен 2.5, что крайне низко для агрохолдинга такого уровня. Даже без учета ценовой разницы на свинину в 2.7 раз компания получит рекордные 26.5 млрд. рублей. При открытии китайского рынка цены на свинину в России так же начнут подтягиваться вверх.

Дивидендная доходность при выплате 50% чистой прибыли составит 19.75%. Компания выплатит 128.4 рубля на акцию за 2020 год. Последний раз компания резко увеличила пэйаут и выплатила 50% чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2019 года. По дивидендной политике Русагро выплачивает не менее 25%, но компания платила 35-40% прибыли.

@AK47pfl

Роман Ранний, Амбициозно работает РДВ, ничего не скажешь…

khornickjaadle, Пытаются заработать пока много бесплатных денег)

«Детский мир» достиг операционной безубыточности в Белоруссии по итогам 2019г — CEO

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС — Ритейлер «Детский мир» (MOEX: DSKY) по итогам 2019 года вышел на уровень операционной безубыточности в Белоруссии, где компания открыла свой первый магазин в феврале прошлого года, оценивает гендиректор «Детского мира» Владимир Чирахов.
«Международная экспансия является одной их ключевых стратегических инициатив компании. В этом (2019 — ИФ) году мы успешно вышли на рынок Беларуси, открыв уже восемь магазинов сети „Детмир“ в крупнейших торговых центрах Минска, Бреста, Гомеля, Молодечно и Могилева. Результаты белорусской сети оказались выше наших плановых показателей, и мы ожидаем, что достигнем операционную безубыточность по итогам 2019 года», — сказал Чирахов, процитированный в сообщении компании.
«Детский мир» вышел на рынок Белоруссии в феврале прошлого года — магазин «Детмир» (под этим брендом компания развивает сеть в стране) площадью 1,69 тыс. кв. м начал работу в Минске. За три-четыре года сеть ритейлера в Белоруссии может вырасти до 30-50 магазинов, говорил Чирахов в апреле 2019 года.
В августе финансовый директор «Детского мира» Анна Гарманова говорила, что ритейлер планирует выйти на безубыточный уровень EBITDA в Белоруссии по итогам 2019 года. «Мы более чем довольны результатами в Белоруссии, они выше, чем мы ожидали. Мы собираемся достичь уровня break even по EBITDA в Белоруссии по итогам 2019 года», — заявила она.
«Детский мир» — крупнейший в России ритейлер на рынке детских товаров. На конец 2019 года группа объединяла 842 магазина во всех странах присутствия, включая 766 магазинов «Детский мир», 62 магазина ELC и ABC, четыре магазина Detmir.ru и 10 магазинов «Зоозавр».
В пятницу компания опубликовала результаты продаж за прошлый год. Ее выручка увеличилась на 16,1%, до 128,7 млрд рублей.
«Детский мир» также сообщил, что его выручка в Казахстане в прошлом году выросла на 48,1% (до 3,7 млрд рублей), в IV квартале — на 39,5% (до 1,1 млрд рублей). Продажи сопоставимых магазинов «Детский мир» в Казахстане по итогам года выросли на 35,5% (в России — на 6,8%).
Ритейлер продолжил консолидировать рынок в Казахстане, открыв восемь новых супермаркетов в 2019 году и увеличив сопоставимые продажи сети, отметил Чирахов. На фоне этих высоких результатов ритейлер принял решение о выходе сети магазинов «Детский мир» в Киргизию в 2020 году. Цель компании — открыть первый магазин в этой стране в 2020 году и стать лидером рынка в среднесрочной перспективе.

Па ко
MOEX$#&: DSKY

вот что за фигня когда растет покупаю и оно падает, когда падает покупаю и оно падает. не умею я покупать акции т.к не инвестор. но типа модно акции иметь. акции какой-то отстой получается. ну хоть дивы будут если что.

Владимир Гончаров, А вы пробовали перед покупкой написать на форум и узнать стоит брать или нет, и какие за и против?

Роман Ранний, ну я набираю позицию под дивиденты, когда надо было брать я знал, но поленился. Не люблю я Акции, я скальпер на сишке.

Владимир Гончаров, Так тут вроде не очень интересно по дивидендам выходит? или есть хорошие ожидания?

Роман Ранний, в прошлом году перед дивами цену задрали на размер дивов, я перед отсечкой выйду.

Владимир Гончаров, будет неплохо!

⚡️ДЕТСКИЙ МИР: ПРОДАЖИ В 4 КВ. +13,4% Г/Г ДО 38,9 МЛРД РУБЛЕЙ
ДЕТСКИЙ МИР: СОПОСТАВИМЫЕ ПРОДАЖИ 4КВ +5%

&P подтвердило рейтинг «Полюса» на уровне «ВВ», улучшило прогноз до позитивного

&P подтвердило рейтинг «Полюса» на уровне «ВВ», улучшило прогноз до позитивного

РынкиДеньгиВласть | РДВ, [24.01.20 10:53]
#AGRO
ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ РУСАГРО В 2020 ГОДУ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 19.7% К ТЕКУЩИМ ЦЕНАМ. Цель 944 рубля, апсайд 45%.

Китайский рынок свинины увеличит выручку Русагро (MOEX: AGRO (https://putinomics.ru/ru/issuer/39/)) до минимум 139 млрд. рублей. в 2020 году. Это консервативная оценка без учета возможного строительства свинокомплексов в Приморье. В случае разрешения на ввоз свинины в Китай, компания начнет (https://tass.ru/interviews/6864632) работы по повышению производства свинины.

Русагро получит 35 миллиардов рублей прибыли в случае открытия китайского рынка свинины. Прогнозный P/E будет равен 2.5, что крайне низко для агрохолдинга такого уровня. Даже без учета ценовой разницы на свинину в 2.7 раз компания получит рекордные 26.5 млрд. рублей. При открытии китайского рынка цены на свинину в России так же начнут подтягиваться вверх.

Дивидендная доходность при выплате 50% чистой прибыли составит 19.75%. Компания выплатит 128.4 рубля на акцию за 2020 год. Последний раз компания резко увеличила пэйаут и выплатила 50% чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2019 года. По дивидендной политике Русагро выплачивает не менее 25%, но компания платила 35-40% прибыли.

@AK47pfl

Глава совета директоров FESCO Маммедзаде заявила о намерении покинуть пост

«У меня есть письмо, где я черным по белому написала: „Зиявудин, я планирую уйти, уведомляю вас. Сдам все дела, в спокойном режиме оповещу всех стейкхолдеров и уйду сразу после ГОСА (годовое общее собрание акционеров). Скажите, кого назначить в совет директоров [FESCO], напишите мне список кандидатов“, — заявила она в интервью РБК. — ИНТЕРФАКС

ЕВРОПЕЙСКИЙ ГАЗОВЫЙ РЫНОК В 2020 ГОДУ ПОДХОДИТ К КРИЗИСУ, сопоставимому с падением цен на нефть 5 лет назад. Борьба между «Газпромом» и поставщиками спг за долю рынка уже привела к падению стоимости газа до самого низкого уровня за десятилетие. С этого года исчез и риск прекращения транзита через Украину, который поддерживал цены в Европе в последние месяцы. По прогнозам аналитиков, к лету цены могут упасть ниже $100 за 1 тыс. кубометров. Тогда экспорт «Газпрома» #GAZP станет убыточным, а американские СПГ-заводы могут остановить производство. — Ъ (https://www.kommersant.ru/doc/4227867)

Продажа 24,8% Трансконтейнера ВТБ была «спасительной сделкой» для FESCO — глава «Суммы»

«Мы смогли реструктурировать и расплатиться по долгам по российским облигациям, где крупнейший держатель был ГК „Регион“, за счет продажи нашего пакета в „Трансконтейнере“. В тот момент это была спасительная сделка, и достигнутая рыночная цена позволила нам стабилизировать финансовое положение, сосредоточиться на повышении операционных результатов», — сказала она в интервью РБК, опубликованном в пятницу. — ИНТЕРФАКС

вот что за фигня когда растет покупаю и оно падает, когда падает покупаю и оно падает. не умею я покупать акции т.к не инвестор. но типа модно акции иметь. акции какой-то отстой получается. ну хоть дивы будут если что.

Владимир Гончаров, А вы пробовали перед покупкой написать на форум и узнать стоит брать или нет, и какие за и против?

Роман Ранний, ну я набираю позицию под дивиденты, когда надо было брать я знал, но поленился. Не люблю я Акции, я скальпер на сишке.

Владимир Гончаров, Так тут вроде не очень интересно по дивидендам выходит? или есть хорошие ожидания?

А кто знает когда дивиденды будут? В апреле?

Aleksandr Gorokhov, вот здесь есть прогнозные даты: smart-lab.ru/q/BANE/dividend/

или ещё здесь: smart-lab.ru/dividends/

Считаем дивиденды:

прогноз от 13,57 до 16,67

Див.дох.чистая при цене 240:

от 4,919% до 6,04%

Вот ...
теперь то чего же. По моим подсчетам, если заплатят 30% от МСФО получится порядка 15-16 руб. Т.е. значительно ниже чем в прошлом году. Конечно, можно надеяться, что могут накинуть еще — но вряд ли. Особенно, если учесть высокую роль инсайдерской информации. Льют значит знают на чем льют?
С другой стороны чего это Газпром взлетел в октябре — ноябре 2019 г. сразу аж на 50 руб.???? Вообщем неприятно конечно.
Что касается цены на газ, так она сегодня выросла на 3%.

Можно конечно тешить себя мыслью насчет 40% по МСФО в следующем году… А сейчас ж… па

Dur, А прибыль за 4 -кв. подскажите ?

И где цену на газ смотрите?

Роман Ранний, цену на газ: ru.investing.com/
Прибыль за 4 кв. просто прикинул что должна быть чуть ниже, чем за 3 квартал. Совершенно из головы цифры.
Сам продал по 240. Ждать дальше думаю что не стоит. Слишком велик риск.

Dur, У газпрома правда долгосрочные контракты и цена может не оказать такого выраженного влияния

Вот ...
теперь то чего же. По моим подсчетам, если заплатят 30% от МСФО получится порядка 15-16 руб. Т.е. значительно ниже чем в прошлом году. Конечно, можно надеяться, что могут накинуть еще — но вряд ли. Особенно, если учесть высокую роль инсайдерской информации. Льют значит знают на чем льют?
С другой стороны чего это Газпром взлетел в октябре — ноябре 2019 г. сразу аж на 50 руб.???? Вообщем неприятно конечно.
Что касается цены на газ, так она сегодня выросла на 3%.

Можно конечно тешить себя мыслью насчет 40% по МСФО в следующем году… А сейчас ж… па

Dur, А прибыль за 4 -кв. подскажите ?

И где цену на газ смотрите?

Роман Ранний, цену на газ: ru.investing.com/
Прибыль за 4 кв. просто прикинул что должна быть чуть ниже, чем за 3 квартал. Совершенно из головы цифры.
Сам продал по 240. Ждать дальше думаю что не стоит. Слишком велик риск.

Dur, Спасибо, я тоже решил примерно взять как за 3-й квартал.

РОССИЯ-ДЕРИПАСКА-«ГАЗ»-ПЕРЕГОВОРЫ
23.01.2020 18:34:50

Переговоры по выводу «ГАЗа» из-под санкций заглохли, пытаться продать активы бессмысленно — Дерипаска

Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС — Переговоры по выводу из-под санкций группы «ГАЗ» (MOEX: GAZA) зашли в тупик на фоне приближающихся выборов президента США, пытаться продать находящиеся под санкциями активы бессмысленно, заявил Олег Дерипаска.
«Переговоры заглохли. В США все обеспокоены импичментом, новыми выборами. Они не хотят говорить ни о чем, что связано с этим процессом (вывода „ГАЗа“ из-под санкций — ИФ). Это будет тяжелый год для группы „ГАЗ“, очень тяжелый год», — сказал бизнесмен в интервью Bloomberg TV на полях форума в Давосе.
На вопрос о том, планирует ли он продавать свои автомобильные активы, бизнесмен ответил, что «это не решит проблему».
«Нужно снять санкции. Кто купит предприятие под санкциями?» — риторически спросил Дерипаска.
Как сообщалось, в начале ноября 2019 г. американские власти отвели еще 5 месяцев на финализацию переговоров, целью которых является вывод из-под санкций группы «ГАЗ». OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) объявил о продлении дедлайна до 31 марта 2020 года. После двух подряд продлений на 4 месяца «ГАЗ» впервые получил от OFAC отсрочку сразу на 5 месяцев.
Закончится очередной дедлайн почти одновременно с двухлетней годовщиной включения «ГАЗа» в «черный список».
«ГАЗ» попал в «черный список» Минфина США в апреле 2018 года, одновременно с самим Дерипаской и еще целым рядом подконтрольных ему компаний. При этом было обозначено два дедлайна — на завершение бизнес-операций и на избавление от акций и долговых обязательств. Затем, по мере разработки и начала реализации плана по выводу компаний из-под санкций за счет отказа от контроля со стороны Дерипаски, эти дедлайны неоднократно продлевались.
Группа «ГАЗ» объединяет 13 предприятий в восьми регионах России, производит легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, тяжелые грузовики, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты. Штаб-квартира группы расположена в Нижнем Новгороде.
«ГАЗ» неоднократно заявлял, что санкции плохо влияют на финансовое положение компании. Санкционное давление называлось одной из причин перехода на 4-дневную рабочую неделю, который, впрочем, пока не состоялся — благодаря поддержке посредством госзаказа.
Другие компании, санкционированные вместе с Дерипаской — En+ (MOEX: ENPL) Group и подконтрольный ей «РусАл» (MOEX: RUAL) — уже исключены из SDN List после того, как бизнесмен отказался от контроля в них.
Ммъ им
MOEX$#&: ENPL, GAZA, RUAL

Соловьев это кто??

Евгений Фадеев, РОССИЯ-ВТБ-РУСГИДРО-ВТБ-МНЕНИЕ
23.01.2020 17:00:01

Соловьев: «РусГидро» сильно недооценена, перегруппировка активов могла бы стать одним из возможных вариантов решения проблемы

Давос. 23 января. ИНТЕРФАКС — Акции «РусГидро» (MOEX: HYDR) сильно недооценены, перегруппировка активов могла бы стать одним возможных вариантов решения этой проблемы, считает первый зампред ВТБ (MOEX: VTBR) Юрий Соловьев.
«Мы очень заинтересованы (в росте капитализации компании — ИФ) и считаем, что „РусГидро“ сильно недооценена. Одна из причин, почему она страдает и рыночная капитализация, — именно потому, что ее „дочка“ является дотируемой и решает ряд социальных вопросов», — сказал Соловьев журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
«Именно поэтому сама „РусГидро“ торгуется с большим дисконтом к справедливой стоимости — что бы мы видели под справедливой стоимостью. Эта проблема есть. Та предложенная схема, она действительно ее может решить в этом виде. У нее есть плюсы и минусы, обсуждение действительно идет. Но дальнейшие мои какие-то конкретные комментарии, они могут уже влиять на рынок, а этого мы допустить не можем», — отметил банкир.
«Идеи есть, они разные. Менеджмент этим тоже озабочен, акционеры озабочены, и проблема обсуждается действительно», — сказал Соловьев, отвечая на вопрос, есть ли какие-то реалистичные варианты решения задачи роста капитализации компании.
ПАО «РусГидро» объединяет 70 гидроэлектростанций в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав «РусГидро», включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,7 ГВт.
Основной акционер компании — Росимущество (61,2%). Долей в 13,1% владеет ВТБ, еще 5,9% принадлежит ООО «Авитранс».

рр чч мв

MOEX$#&: HYDR, VTBR

МИР-АЛМАЗЫ-DEBEERS
23.01.2020 17:01:55

De Beers в 2019 г снизила добычу на 13%, продажи упали на 8%

Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС — De Beers, крупнейший в мире по выручке производитель алмазов, в 2019 г. снизила производство на 13%, до 30,776 млн карат, говорится в сообщении Anglo American, контролирующей 85% De Beers.
Прогноз De Beers на 2020 год остался неизменным на уровне 32-34 млн карат, в зависимости от рыночных условий. Более высокий объем производства предполагает улучшение рыночной конъюнктуры по сравнению с 2019 годом, рост может быть обусловлен ожидаемым увеличением производства месторождения Venetia (ЮАР).
В IV квартале прошлого года добыча алмазов снизилась на 15%, до 7,8 млн карат, за счет снижения в ЮАР и Ботсване, несмотря на то, что с III квартала рыночные условия улучшались.
В частности, добыча в Ботсване упала за квартал на 7%, до 5,9 млн карат. В Намибии производство упало а 10%, до 0,5 млн карат, в ЮАР — на 65%, до 0,4 млн карат и в Канаде — на 3%, до 1 млн карат.
Продажи алмазного сырья в ходе двух торговых циклов в IV квартале составили 7 млн карат (6,6 млн карат за вычетом долей партнеров по СП в Ботсване и Намибии) по сравнению с 9,9 млн карат (9,3 млн карат) годом ранее.
В течение 2019 г. объем продаж алмазов снизился на 8%, до 30,9 млн карат (29,2 млн карат).
Средняя цена алмазного сырья De Beers в течение 2019 г. сформировалась на уровне $137 за карат, что на 20% ниже показателя 2018 г. ($171), за счет увеличения доли дешевого сырья в ассортименте и снижения индекса цен на алмазы на 6%.
De Beers поясняет, что в 2019 г. спрос на алмазы снизился в результате сложностей в midstream (дилеры и огранщики бриллиантов), увеличения запасов бриллиантов в системе и опасений на счет макроэкономической неопределенности.

Падаем на коронавирусе

23 янв (Рейтер) — Фондовые индексы США снижаются в начале
сессии в четверг на фоне растущих опасений по поводу вспышки
коронавируса в Китае, а также неоднозначных квартальных
результатов компаний.
При открытии индекс Dow Jones Industrial Average
снизился на 0,39%, S&P 500 — на 0,22%, а Nasdaq Composite
— на 0,07%.

ООО «Офир» завершило размещение коммерческих облигаций серии КО-02 на 100 млн рублей