комментарии Роман Ранний на форуме

поехали…

[В ответ на Bonds lab ⚗️]
НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРИВАТИЗАЦИИ ВЫЯВЛЕНЫ В ХОДЕ ПРОВЕРКИ ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ СОДОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В БАШКИРИИ

ПРОКУРАТУРА ПОДАЛА В АРБИТРАЖ БАШКИРИИ ИСК ОБ «ИСТРЕБОВАНИИ ИМУЩЕСТВА» ПРЕДПРИЯТИЙ СОДОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ «ИЗ ЧУЖОГО НЕЗАКОННОГО ВЛАДЕНИЯ»

МАТЕРИАЛЫ ПРОВЕРКИ ГП В БАШКИРСКОЙ СОДОВОЙ КОМПАНИИ НАПРАВЛЕНЫ В СК ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА О ВОЗБУЖДЕНИИ ДЕЛА ПРОТИВ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

❗️🇷🇺#HYDR #допэмиссия
«РУСГИДРО» ЗАВЕРШИЛА СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА, РЕШЕНИЕ О КОТОРОМ БЫЛО ПРИНЯТО В ИЮНЕ 2018 ГОДА.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА – 14,014 МЛРД РУБЛЕЙ,

СПОСОБ РАЗМЕЩЕНИЯ – ОТКРЫТАЯ ПОДПИСКА

ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ – 1 РУБЛЬ ЗА ОДНУ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОБЫКНОВЕННУЮ ИМЕННУЮ АКЦИЮ

⚡️🔥#LKOH #дивиденды
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЛУКОЙЛА В ОКТЯБРЕ ПРИМЕТ РЕШЕНИЕ ПО ДИВИДЕНДАМ ЗА I ПОЛУГОДИЕ, ИХ РАСЧЕТНЫЙ УРОВЕНЬ СОСТАВЛЯЕТ 46 РУБ НА АКЦИЮ — ТОП-МЕНЕДЖЕР — ПРАЙМ

⚡️#RSTI
ИНВЕСТПРОГРАММА РОССЕТЕЙ В 2020 ГОДУ СНИЖЕНА НА 10% — ТОП-МЕНЕДЖЕР — ПРАЙМ

🇺🇿#LKOH #узбекистан
«Лукойл» полностью остановил добычу газа на проекте Гиссар в Узбекистане — топ-менеджер — ТАСС

⚡️#LKOH
ЛУКОЙЛ ОЦЕНИВАЕТ ОБЪЕМ СВОИХ СВОБОДНЫХ МОЩНОСТЕЙ В РОССИИ В 230 ТЫС Б/С, МОЖЕТ БЫСТРО ВОССТАНОВИТЬ ДОБЫЧУ В БУДУЩЕМ — ТОП-МЕНЕДЖЕР — ПРАЙМ

⚡️#LKOH
ЛУКОЙЛ СОХРАНЯЕТ ДИАПАЗОН ИНВЕСТПРОГРАММЫ НА 2020 ГОД В 450-500 МЛРД РУБ — ТОП-МЕНЕДЖЕР — ПРАЙМ

⚡️🔥#LKOH #дивиденды
ЛУКОЙЛ: ВЕСЬ СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ УЛУЧШЕНИЯ КОНЪЮНКТУРЫ БУДЕТ ОТПРАВЛЯТЬСЯ АКЦИОНЕРАМ

#SNGS #Инсайдер
⚡️🔥 Сургутнефтегаз по решению суда приобрел еще 500 тыс. собственных обыкновенных акций

#Прогноз #AFLT
❗️КОНСЕНСУС: Выручка «Аэрофлота» по МСФО во II кв. рухнула на 87%, до 22,1 млрд руб.

#NVTK
Новатэк поставил первую партию СПГ в ОАЭ

#GAZP #СеверныйПоток
⚡️ МЕРКЕЛЬ О ПРИЗЫВАХ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СЕВЕРНОГО ПОТОКА — 2 НА ФОНЕ ПРОИЗОШЕДШЕГО С НАВАЛЬНЫМ: ЭТО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ, ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАВЕРШЕН

Злой инвестор V:

❗️Важно: для акционеров «благотворительного» фонда ПАО «Самараэнерго»

Я уже много раз на канале рассказывал про инвестиционный кейс данной энергосбытовой компании (тег #sago) из третьего эшелона, которая из-за своей аномально высокой любви к благотворительной деятельности теперь по праву может называться благотворительным фондом.

Классический схематоз: Руководство «Самараэнерго» грубо пренебрегает правами миноритарных акционеров, выводя имущество и денежные средства общества через многочисленные договоры дарения, беспроцентные займы, получение сомнительных консультационных услуг от аффилированных компаний, аренду комфортабельной недвижимости в центре Москвы.
Подтверждением данных действий являются соответствующие решения совета директоров и другие открытые источники.

Поразительные масштабы и упорство: За 2012 — 2019г.г. при полном отсутствии дивидендов, расходы по статье «благотворительность» по данным бухгалтерской отчетности «Самараэнерго» составили 488 млн.р., что соответствует 36% чистой прибыли общества за данный период. Благотворительная активность не снижалась даже в убыточные периоды и происходила на фоне роста долговой нагрузки.

Все засекречено: «Самараэнерго» скрывает выгодоприобретателей своей масштабной «благотворительной» деятельности, что позволяет лишний раз усомниться в ее истинных целях.

❗️На данный момент миноритарными акционерами «Самараэнерго» планируется подача обращения в центральный банк и другие компетентные органы с целью защиты своих акционерных прав, получения правовой оценки решений высших исполнительных органов в которых присутствуют признаки недобросовестного поведения и умышленного причинения убытков компании посредством передачи ее имущества в интересах узкого круга лиц.

❗️Нам нужно ваше участие: для повышения шансов в борьбе за свои права просим откликнуться и поддержать данное обращение всех крупных акционеров «Самараэнерго» размер пакетов которых превышает 1 млн. шт.акций(~450 т.р.).

Сообщить о своем желании и размере пакета можно по данным контактам👇
@zzloyinvestor
[email protected]

#sago #sagop

Роман Ранний, много купил акций? рекомендуешь?

aea_neon, у меня их нет, это телеграм канал Злой инвестор V пишет

Фокус Покус про Лукойл:

ЛУКОЙЛ: обратный выкуп акций за счет долга окажет минимальное влияние на долговую нагрузку
Вчера ЛУКОЙЛ (BBB/Baa2/BBB+) опубликовал финансовые результаты за 2 кв. 2020 г., которые оказались слабыми с точки зрения денежных потоков, но долговая нагрузка остается близкой к нулю.

Выручка во 2 кв. снизилась на 41% кв./кв. под влиянием цен на нефть (Urals в рублевом выражении упала на 29% кв./кв. до 2,3 тыс. руб./барр.), сокращения консолидированной добычи на 10% кв./кв. до 19,4 млн т, а также снижения объемов перепродаж в результате значительного сокращения закупок нефти (-25% кв./кв. до 11,6 млн т) и нефтепродуктов (-16% кв./кв. до 10,4 млн т). При этом снижение EBITDA составило всего 4% кв./кв. благодаря положительному влиянию лага в расчете экспортной пошлины во 2 кв. 2020 г., а также существенному положительному эффекту от трейдинга (79 млрд руб. против убытка в 32 млрд руб. в 1 кв. 2020 г.). В то же время, второй квартал подряд компания получает чистый убыток (-18,5 млрд руб.) из-за обесценения активов в Узбекистане на сумму 39 млрд руб.

В отличие от многих компаний сектора, свободный денежный поток ЛУКОЙЛа во 2 кв. 2020 г. остался положительным, хотя он сильно сократился — на 50% кв./кв. до 25,5 млрд руб. Операционный денежный поток снизился на 23% кв./кв. до 142,8 млрд руб., в том числе из-за отрицательного эффекта от изменений в оборотном капитале на сумму 12,9 млрд руб. (против +45,5 млрд руб. в 1 кв. 2020 г.). Капитальные затраты уменьшились всего на 10% кв./кв. до 117,3 млрд руб. Тем не менее, заработанных средств ЛУКОЙЛу оказалось достаточно для оплаты процентов (14,1 млрд руб.) и выплаты дивидендов неконтролирующим акционерам (1,2 млрд руб.).

Во 2 кв. 2020 г. компания привлекла заемные средства на сумму более 150 млрд руб., которые на конец квартала практически не были потрачены, что стало причиной существенного увеличения денежных средств на балансе (616,2 млрд руб.). Соответственно, чистый долг изменился незначительно (-7 млрд руб. до 181,4 млрд руб.), однако с учетом падения EBITDA долговая нагрузка ЛУКОЙЛа незначительно выросла и составила 0,2х Чистый долг/EBITDA LTM.

Мы ожидаем, что по итогам 2020 г. долговая нагрузка компании останется примерно на том же уровне, что и сейчас. При этом мы считаем, что финансирование программы выкупа акций за счет привлечения долга не окажет значительного влияния на долговую нагрузку ЛУКОЙЛа ввиду существенного снижения объемов выкупа в 2020-22 г. по сравнению с 2019 г. По нашим оценкам, в ближайшие три года ЛУКОЙЛ будет направлять до 30 млрд руб. в год на эти цели, при том что в 2019 г. компания потратила почти 244 млрд руб. на реализацию данной программы. Напомним, что ранее компания заявила о намерении финансировать оставшиеся объемы выкупа через долг, в то время как 100% свободного денежного потока (после выплаты процентов и лизинговых платежей) будут распределяться акционерам в виде дивидендов.

Размещенные в марте (в разгар распродажи) евробонды LUKOIL 30 котируются на 7 п.п. выше номинала с YTM 3,05%. С момента нашей рекомендации (см. комментарий от 4 июня) на покупку этих бумаг их доходность снизилась на 12 б.п., а премия к кривой РФ (Russia 29) сократилась на 16 б.п. до 66 б.п. По нашему мнению, выпуск LUKOIL 30 выглядит все еще недооцененным в сравнении с GAZPRU 30 (YTM 3,01%), премии бумаг ЛУКОЙЛа к Газпрому быть не должно (ЛУКОЙЛ имеет более низкую долговую нагрузку, которая, скорее всего, не вырастет в среднесрочной перспективе).
За исключением таких точечных моментов в целом в текущих условиях среднесрочные суверенные бонды РФ мы, по-прежнему, считаем лучшим выбором в российском сегменте (эти бумаги принесут большую текущую доходность на горизонте 12М при умеренных рисках).

[ Фотография ]
«ФосАгро» опубликовала финансовый отчет по МСФО за 1 полугодие 2020 года

🔻 Чистая прибыль по МСФО сократилась на 83,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 5,291 миллиарда рублей

🔻 Скорректированная чистая прибыль (без учета прибыли или убытка от курсовых разниц) снизилась на 6,7% — до 21,216 миллиарда рублей.

🔻 Показатель EBITDA компании уменьшился на 9,9% — до 38,843 миллиарда рублей, выручка — на 4,9%, до 123,996 миллиарда.

🔹 При этом во втором квартале чистая прибыль группы выросла в 1,8 раза в годовом выражении — до 20,879 миллиарда рублей.

🔹 EBITDA увеличилась на 11%, до 20,341 миллиарда рублей, выручка — на 3,1%, до 59,938 миллиарда.
источник (https://www.phosagro.ru/upload/iblock/2a8/2a8c18badbe65609d9e1005441ed5205.pdf) #PHOR #D

«РусГидро» разместила 92,77% акций в рамках допэмиссии

«РусГидро» завершила срок размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска, решение о котором было принято в июне 2018 года. Общий объем дополнительного выпуска – 14,014 млрд рублей, способ размещения – открытая подписка, цена размещения – 1 рубль за одну дополнительную обыкновенную именную акцию.

Всего в ходе дополнительной эмиссии компания разместила 13 000 092 298 акций, что составило 92,77% от общего количества акций дополнительного выпуска, подлежавших размещению. Размещенные ценные бумаги оплачены денежными средствами.
источник (https://www.finam.ru/analysis/newsitem/rusgidro-razmestila-92-77-akciiy-v-ramkax-dopemissii-20200828-123944/) #HYDR #D

💥🌎#удобрения #европа #африка
ФОСАГРО #PHOR С ОПТИМИЗМОМ СМОТРИТ НА ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЗОННОГО СПРОСА В ЕВРОПЕ И АФРИКЕ

⚡️#PHOR #отчетности
ГРУППА ФОСАГРО В I ПОЛУГОДИИ СОКРАТИЛА ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО МСФО НА 84%, ДО 5,3 МЛРД РУБ

Выручка ФосАгро во 2 квартале 2020 года увеличилась на 3,1% к уровню 2 квартала 2019 года и составила 59,9 млрд рублей

Во 2 квартале 2020 года EBITDA увеличилась на 11,0% к уровню 2 квартала 2019 года и составила 20,3 млрд рублей (281 млн долларов США), при этом рентабельность по EBITDA увеличилась почти до 34% (с 31,5% во 2 квартале 2019 года). EBITDA за 6 месяцев 2020 года сократилась на 9,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила 38,8 млрд рублей (560 млн долларов США), обеспечив рентабельность 31%.

Свободный денежный поток во 2 квартале 2020 года составил 2,0 млрд рублей (28 млн долларов США) по сравнению с 10,2 млрд рублей (158 млн долларов США) во 2 квартале 2019 года.

#AKRN
АКРОН ОЖИДАЕТ, ЧТО ЕЩЕ БОЛЕЕ СИЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОСЛАБЛЕНИЕ РУБЛЯ И ОЖИДАЕМОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИРОВЫХ ЦЕН НА УДОБРЕНИЯ БУДУТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СЛЕДУЮЩИХ КВАРТАЛАХ

АКРОН: ЧИСТЫЙ ДОЛГ НА КОНЕЦ 2 КВ СОСТАВИЛ 90,94 МЛРД РУБ