комментарии Роман Ранний на форуме

⚡️🇷🇺#FIVE
X5 RETAIL GROUP ОЖИДАЕТ ЕЖЕГОДНОГО РОСТА ВЫРУЧКИ В 2021-2023 ГГ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10% — ФИНДИРЕКТОР — ПРАЙМ

⚡️🔥🇷🇺#FIVE #дивиденды
X5 ВИДИТ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ДИВИДЕНДОВ ПО ИТОГАМ 2020 Г НА 50% К УРОВНЮ ВЫПЛАТ 2019 Г — ФИНДИРЕКТОР — ПРАЙМ

#FIVE #Дивиденды
⚡️СТРАТЕГИЯ Х5 НА 2021-23 ПРЕДУСМАТРИВАЕТ РОСТ ДИВИДЕНДОВ В АБСОЛЮТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, БОЛЕЕ 50% ВЫПЛАТ БУДУТ ПОКРЫВАТЬСЯ ЗА СЧЕТ FCF

#FIVE #Дивиденды
⚡️⚡️Х5 ПЛАНИРУЕТ РОСТ ДИВИДЕНДОВ ДО 50% В 2021 ГОДУ

#FIVE
⚡️🔥Х5 ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ДОЛЮ ЦИФРОВОГО БИЗНЕСА ДО 5% ОТ ВЫРУЧКИ В 2023 Г — ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

#FIVE
⚡️🔥 Х5 ОЖИДАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НА EBITDA В БОЛЕЕ 20 МЛРД РУБ. С 2021 Г — CEO

предлагаю Газпром посчитать в попугаях

пишет
t.me/invest_or_lost/3000

[Переслано из 365 дней: инвестируй каждый день!]
🧮 А ведь когда-то одну акцию Газпрома можно было поменять на 4-5 акций НЛМК!

Однако сейчас времена настали другие, и рынок оценивает акции НЛМК дороже Газпрома. Оно и понятно: дивидендные перспективы (да ещё и квартальные) инвесторам нравятся больше политических интриг с «Северным потоком -2» и не самыми выдающимися див.выплатами за 2020 год.

❓Но вот в чём вопрос. Если мы говорим о дне сегодняшнем и текущих котировках, то что вы купите: явно недооценённый актив, после глубокой коррекции котировок, либо весьма дорогую дивидендную историю, вблизи исторических максимумов?

#NLMK #GAZP

пишет
t.me/RaifFocusPocus/1922

X5 Retail Group: рост выручки и рентабельности, несмотря на слабый сезон
Вчера X5 Retail Group опубликовала сильные результаты за 3 кв. 2020 г. Выручка выросла на 15,3% г./г., чистая розничная выручка — на 15,4% (за счет увеличения сопоставимых продаж на 6,9% и торговой площади на 9,6% г./г.).

Валовая рентабельность повысилась на 0,6 п.п. г./г. до 25,1%, при этом 46% ее улучшения было вызвано ростом коммерческой маржи, 39% — снижением уровня потерь и 15% — повышением эффективности логистики. Рентабельность по EBITDA увеличилась г./г. до 8,0%. Помимо улучшения валовой рентабельности этому поспособствовал положительный эффект операционного рычага в сочетании с ростом эффективности. Особенно заметно как % от выручки снизились затраты на аренду и персонал. Операционная прибыль практически удвоилась г./г., чему в значительной мере поспособствовало отсутствие списаний, связанных с трансформацией гипермаркетов «Карусель».

Чистая рентабельность достигла 2,5%. Дополнительное позитивное влияние на нее оказало снижение чистых финансовых расходов на 10,4% г./г. благодаря понижению средневзвешенной процентной ставки по портфелю. При этом из-за обесценения рубля X5 понесла убытки от курсовой разницы в размере 751 млн руб.

Операционный денежный поток увеличился в 10 раз г./г. на фоне роста бизнеса и положительного влияния календарного эффекта на оборотный капитал. Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, снизились на 10,2% г./г. В результате свободный денежный поток компании стал положительным и составил 3,9 млрд руб. Коэффициент Чистый долг/EBITDA снизился до 1,53х.

Мы считаем результаты X5 сильными из-за ускорения роста выручки г./г., даже в условиях возвращения предприятий HoReCa к нормальному режиму работы и активизации туризма, а также из-за поддержания рентабельности на высоком уровне, несмотря на неблагоприятную сезонность. Снижение долговой нагрузки также позитивно, но, на наш взгляд, носит временный характер, т.к. компания ранее сообщала о возможности значительного увеличения дивидендов (до 50% г./г.) при условии, что показатель Чистый долг/EBITDA будет ниже 1,8х.

Облигации эмитента имеют низкую ликвидность, которая искажает их рыночное ценообразование: так, выпуск Х5 1-Р6 котируется с YTP 5,3% @ март 2022 г., что соответствует спреду всего 90 б.п. к кривой ОФЗ. Близкие по дюрации выпуски Магнита котируются примерно с такими же спредами, которые остаются расширенными после мартовской распродажи (до нее они были на уровне 70 б.п.), однако значительного сужения кредитных спредов мы не ждем. Большинство представителей сектора торговли продуктами питания несильно пострадали от пандемии и даже выиграли, особенно те из них, которые специализируются на массовом сегменте в формате “магазин у дома” или имеют доставку и присутствуют в регионах. Рекомендованный нами (30 апреля 2020 г.) к покупке выпуск ОКей Б1Р3 снизился в доходности на 1,8 п.п. (до YTM 7,62%). Мы считаем, что бумаги эмитента исчерпали потенциал для ценового роста, учитывая близкое завершение цикла снижения ключевой ставки, а также повышенную долговую нагрузку.

Газпром по 150 притча во языцех

«РусАл» в III квартале увеличил продажи алюминия на 3,3%, доля VAP возросла до 45%

ИНТЕРФАКС — Совет директоров «ФосАгро» (MOEX: PHOR) 6 ноября рассмотрит финансовые результаты за 9 месяцев, сообщила компания.
В повестку также включен вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров.
Традиционно после обсуждения отчетности совет директоров «ФосАгро» дает рекомендации по дивидендам, которые компания платит ежеквартально.

«Отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого — на улицу»: Лукашенко потребовал отчислить (https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/412305-kogo-v-armiyu-kogo-na-ulicu-lukashenko-potreboval-otchislit) протестующих студентов из вузов

пишет
t.me/cbrstocks/13301

[ Фотография ]
#MAIL #Прогноз
🔮 Брокеры начали поднимать целевые цены по акциям Mail.ru на фоне хорошей отчетности:
— Citibank повысил рекомендацию с Держать до Покупать, целевая цена $34, что равно 2601 руб. на Мосбирже.
— Renaissance Capital повысил рекомендацию с Держать до Покупать, целевая цена $32, что равно 2448 руб. на Мосбирже.

Консенсус-прогноз Bloomberg $34,92 за gdr, что равно 2671 руб. на Мосбирже, апсайд 24%.

«ВТБ Капитал» понизил прогнозирую стоимость акций ПАО «Интер РАО ЕЭС» (MOEX: IRAO) на 21% — до 7,5 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Владимира Скляра и Анастасии Тихоновой.

Роман Ранний, очнулись чето вдруг.
Так долго любили ИРАЮ и тут на тебе)

Тимофей Мартынов, ну формально вчера ИнтерРао отчиталось о сокращении экспорта почти на 40%

🌎#алюминий #мир #металлы
WBMS: в январе-августе избыток алюминия на рынке превысил 1,5 млн тонн

Почти 600 человек задержаны на акциях протеста в Белоруссии в понедельник — МВД

Минск. 27 октября. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД — Более 580 человек задержаны на протестных акциях в понедельник в Белоруссии, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел страны во вторник.
«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 581 человек (из них в Минске — 486). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 434 лица», — говорится в сообщении на официальном сайте МВД.
По данным МВД, в понедельник в различных населенных пунктах страны зафиксировано «несколько десятков очагов социально-политической активности, в которых приняли участие около 3,6 тыс. человек».
Так, в Минске в 14:00 на площади Независимости разрозненные группы людей образовали колонну и прошли до улицы Якуба Коласа. Основную массу участников составили пенсионеры и студенты вузов. В 17:00 протестующие разошлись.
«Вечером в результате массированного распространения различными деструктивными телеграм-каналами протестных призывов зафиксированы массовые сборы и групповые шествия на центральных улицах столицы агрессивно настроенных граждан. Ими предпринимались многочисленные попытки блокирования движения транспорта, оказания неповиновения и сопротивления при задержаниях», — проинформировали в МВД.
Там также сообщили, что имели место факты организации «ложной занятости путей (закорачивание рельсов металлической проволокой) на участках железной дороги, что при определенных условиях могло привести к чрезвычайным ситуациям.
В Белоруссии уже третий месяц продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Протестующие требуют отставки действующего президента республики Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.
Ранее экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила с „ультиматумом“, в котором содержался призыв к общенациональной забастовке с 26 октября в случае отказа Лукашенко выполнить требования протестующих.

#Отчёт #UPRO
❗️ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЮНИПРО ПО РСБУ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 Г СНИЗИЛАСЬ ДО 11,3 МЛРД РУБ. ПРОТИВ 13,5 МЛРД РУБ. ГОДОМ РАНЕЕ — ОТЧЕТ

❗️🇧🇾#беларусь #геополитика
Белоруссия начинает сталкиваться с террористическими угрозами — Лукашенко — БелТа

🇷🇺#россия #VSMO #металлы
РФ — ЭКСПОРТ ТИТАНА (АВГ 2020Г) = -5% М/М = -66% Г/Г — ДО 827 Т