комментарии Роман Ранний на форуме

пишет
t.me/insider_market/1075

#POLY #аналитика
Продолжаем разбирать квартальные результаты российских компаний и следующий на очереди у нас «Полиметалл». Посмотрим на основные цифры и прогноз по акциям POLY от наших коллег из JPMorgan. В конца поста будет таблица с результатами компании и прогнозами инвестбанкиров.

Добыча золота: в четвертом квартале составила 358 тыс. унций (+1% г/г) на фоне более высоких, чем прогнозировали в JPM, результатов на месторождении Майское и Омолоне. В то же время Кызыл сильно подвел — -25% г/г из-за запланированной остановки Амурского ГМК. Но в целом за весь 2020 год Кызыл показал +11% г/г.

Финансы: при выручке за квартал в $846 млн (-4% кв / кв) чистый долг в декабре 2020 года снизился на -16% кв/кв, до $1,35 млрд. Руководство POLY ожидает, что левередж останется комфортным с учетом чистой стоимости активов и EBITDA за декабрь 2020 (включая затраты на строительство) и более высоких расходов на оборудование.

Новые проекты: строительные работы в 4 квартале соответствовали графику, несмотря на COVID. На Неждинском выполнено строительство обогатительной фабрики, установлено основное оборудование и ведется добыча руды. На АГМК-2 завершены каркас здания автоклава, хранилище концентрата и большая часть бетонных работ в здании десорбции/электролиза и кислородной станции.

Прогноз: в своем последнем ресерче JPM подтвердил рейтинг POLY на уровне Overweight с РТ на 31 декабря 2021 года 2,000 рублей за акцию. Теперь ждем финансовые результаты компании 3 марта.

пишет
t.me/insider_market/1076

#GMKN #GS
«Норникель» опубликовал производственные результаты за 4 квартал, которые в целом, соответствовали прогнозам, поэтому рынком они были восприняты нейтрально. Также компания подтвердила планы на этот год. Если пропустили, ознакомиться можно по ссылке (https://t.me/insider_market/974). В двух словах: Goldman предполагает снижение производства ключевых металлов примерно на 5% г/г. А мы посмотрим на основные цифры в отчете:

Медь: +8% кв/кв связи с увеличением объемов добычи руды на Заполярном филиале, а также увеличением содержания меди на Быстринском проекте. В целом за год производство снизилось на 2% г/г, до 487 тыс.т (прогноз 475-505 тыс.т).

Никель: +13% кв/кв за счет постепенного наращивания мощности никелевого завода на Кольской ГМК, увеличения производства никелевого концентрата и эффекта низкой базы предыдущего квартала. Производство за весь 2020 год выросло на 3% г/г до 236 тыс.т, в то время как в самой компании ожидали 225-235 тыс.т.

Металлы платиновой группы: производство палладия и платины снизилось на 1%/4% кв/кв соответственно после ввода в эксплуатацию новой линии по производству концентрата драгоценных металлов в металлургическом цехе Кольской ГМК и прекращения временной переработки остатков хлорного выщелачивания на объектах Заполярного филиала. За год производство Pd/Pt снизилось на 3% и 1% г/г (на 2% и 7% выше верхнего предела прогноза, в основном благодаря повышению производительности и успешному наращиванию объема аффинажного цеха на Кольской ГМК).

Прогноз: целевая цена для акций «Норникеля» на 12 месяцев от Goldman Sachs установлена на уровне $46.0 с рейтингом «Покупать».

Риски: основными рисками для компании являются более сильный, чем ожидалось, курс рубля, снижение цены на сырьевые товары, более высокие затраты/капвложения, штрафы за разлив нефти и корректировки в структуре акционеров, ведущие к изменениям в распределении денежных средств и стратегии развития.

С прогнозом от GS по основным показателям GMKN можно ознакомиться в таблице:

Полиметалл +6%⚡️


Всё дело в том, что серебро растёт на 11% (ниже котировки с задержкой).

Основные подозреваемые — wallstreetbets😳



Авто-репост. Читать в блоге >>>

💥🛢🇷🇺🇨🇳#GAZP #СС #газ #китай #отчетность
Продолжает расти экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». «Поставки регулярно идут с превышением суточных контрактных обязательств „Газпрома“. При этом фактический месячный объем поставок за январь на 2,5% превысил контрактные обязательства и в 2,9 раза больше, чем в январе 2020 года» — Газпром

#MDMG
⚡️ ГК МАТЬ И ДИТЯ ВВОДИТ В СТРОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ЛАПИНО-4, ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ СОСТАВИЛИ 800 МЛН РУБ

ВЗГЛЯД: «Финам» открыл торговую идею: покупать GDR Mail.ru с целью 2240 руб

Роман Ранний,
Цель горизонтом на какой год?

Дмитрий,
«Финам» открыл торговую идею «покупать GDR Mail.ru (MOEX: MAIL) с целью 2240 руб. за штуку» с горизонтом инвестирования 3-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,25%, стоп-приказ: 1890 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

💥🇷🇺#SBER Sberbank prefrd upgraded to Buy at BCS GM

ВЗГЛЯД: «Финам» открыл торговую идею: покупать GDR Mail.ru с целью 2240 руб

ВЗГЛЯД: GDR «Норникеля» — вероятный бенефициар тренда роста циклических компаний — ITI Capital

Глава Полиметалла считает маловероятными специальные дивиденды по итогам 2020 г. из-за второй волны коронавируса.

Напомним, что золотодобытчик в августе изменил дивидендную политику, заменив специальный годовой дивиденд на новый подход к начислению итоговых дивидендов. За первое полугодие Полиметалл (https://finrange.com/company/MOEX:POLY) заплатил дивиденды в размере $0,40 на акцию. #POLY

@divonline 💰

CEO Petropavlovsk Александров напрямую возглавит рудники группы

Кто знает экспортные цены на фосфаты за декабрь? Какой прогноз по дивам?

KUZY, за 4 кв. рублей 30 должны дать

smart-lab.ru/q/PHOR/dividend/

БАНК ТРАСТ ПЛАНИРУЕТ ПРОДАТЬ 9% БАНКА ВТБ ЧЕРЕЗ ABB В МАРТЕ — ИСТОЧНИКИ RTRS

drbv, ну начинается!

Роман Ранний, ждут в марте хорошей цены? почему не хотят подождать дивы, знают что их опять выплатят мало?

drbv, это же втб! обещают много, а по факту

БАНК ТРАСТ ПЛАНИРУЕТ ПРОДАТЬ 9% БАНКА ВТБ ЧЕРЕЗ ABB В МАРТЕ — ИСТОЧНИКИ RTRS

drbv, ну начинается!

🛢🇷🇺#GAZP #СП2 #Европа
В Бундестаге считают, что остановка «Северного потока — 2» вынудит ФРГ платить компенсации — ТАСС

#акции_РФ #baba #mail
📌РФПИ с партнерами приобрели 7,85% акций совместного предприятия ALIEXPRESS RUSSIA У Alibaba

[Переслано от FlashTraderNews4Bot]
❗️❗️⚡️ГЛАВА ПОЛИМЕТАЛЛА: РЕГУЛЯРНЫЕ ДИВИДЕНДЫ ЗА 20Г БУДУТ СУЩЕСТВЕННО ВЫШЕ 19Г — #дивиденды(+) #новости(+)

[ Фотография ]
#Дивиденды #MAGN
🔥Совет директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» на заседании в пятницу рассматривает рекомендации о дивидендах по итогам 2020 года, говорится в сообщении ММК.

#NVTK #UNIPE#акции_РФ #акции_ЕС
📌 «НОВАТЭК» и Uniper подписали меморандум о развитии интегрированной цепочки производства, транспорта и поставок водорода, в том числе на электростанции Uniper в России и Западной Европе.

#PHOR #Прогноз
🔮 ВТБ Капитал понизил рекомендацию Фосагро до Продавать.