ответы на форуме

Позитивный взгляд на Positive Technologies

Одним из лучших вложений последних лет для российского инвестора, по факту, оказалась компания P...

Ренат Валеев,
Вот ключевое.

В каком-то смысле уникальное положение компании: компания частная, но в то же время почти все заказы — государственные.

Какой смысл давать хорошую премию такой компании и оценивать её гораздо выше рыночной цены? Обычный поглотитель гос.заказов. Не более. Эффективность и успешность компании под сомнением, потому что это монополист, развивается только из-за отсутствия конкуренции. А если завтра появятся местные конкуренты и все гос.заказы отдадут им, что тогда будет с компанией? Одно дело, когда люди по собственному желанию покупают софт, потому что он качественный. Другое дело, когда тебя просто поставили перед фактом и обязали его купить. IT это не промышленность с огромными капитальными затратами, тут достаточно команды со светлыми головами и ноутбуками, да уютный офис. Сегодня на коне, завтра конкуренты тебя быстро уделают и будешь на обочине.

Позитивный взгляд на Positive Technologies
Одним из лучших вложений последних лет для российского инвестора, по факту, оказалась компания P...

Ренат Валеев, и это пишет человек, трижды сдавший кодекс этики CFA! Как насчет кидания миноритариев в ходе планируемой эмиссии? Это же обнуляет все предыдущие достижения corporate governance и добавляет дисконт к оценке и весомую премию к ставке дисконтирования

Биткоин и корреляция с S&P-500
(на графике — биткоин и корреляция с S&P-500)

Некоторое время назад S&P-500 и биткоин казались мне довольно ...

Ренат Валеев, Сейчас в штатах мощная волна негатива на крипту идёт, что не способствует росту. Очень сильно вырос биток — на 100% примерно с декабря прошлого года. По моим расчётам к истхаю биток подойдёт к концу следующего года — времени ещё вагон.

Дефолт в США. Что будут покупать?
По мере приближения к потолку госдолга США, появляется риск возможного дефолта. Как следствие, растет потр...

Ренат Валеев, РУБЛЬ! В случае дефолта, они все (америкосы) будут покупать — РУБЛЬ!
Потому что уже не смогут купить в баре кружку пива за 260 руб, или 54 метровый рулон бумаги — тоже без рублей не купить будет.

Сбербанк
Краткосрочно, после сильного роста более чем на 10% статистически наблюдается коррекция. Однако в более среднесрочной перспективе с...

Ренат Валеев, типа дивы рекомендовали, заплати сейчас 203 р. за акцию, и взамен получишь 21,75 р. летом — возможно, и ждать год новостей, но если отменят на 5 лет, из-за СВО, или на 10 лет по этой же причине, то придется посидеть за так, но если вместо див регулярные допэмиссии, как в Втб, то не айс, (в нашей семье есть акции купленные очень-очень давно),
сегодня позвонил брокер и предлагал купить, я ответил, что наоборот на вывод подал, по причине — отдать долг надо, летом занимал у друга, а он женит сына и им нужны деньги, и хочет сыну купить отдельное жильё,… брокер уговаривал, и пришлось сознаться, что есть акции на других счетах, у другого брокера, и больше нам не надо потому что купить то и не на что, и потом я стал волноваться, надеюсь у них есть деньги мне отдать.

Теслу в понедельник включат в индекс S&P.

Сегодня ближе к закрытию рынка США в акциях Теслы, видимо, будет жаришка.

Индексные фонды сегодня будут ребалансироваться, т.е. закупать Теслу. Основной объем покупок они будут совершать под закрытие рынка США (многие из них, конечно, покупки уже совершили — этим и можно объяснить растущий тренд в Тесле). Ну а против них будут играть хедж-фонды — для них это будет отличная возможность войти в шорт крупным объемом по явно переоцененной компании. Поток покупок ведь иссякнет. Короче, всё как обычно: бюрократия vs. хищники.

И, конечно, жаришка будет в понедельник. Ооооооочень интересно будет понаблюдать.

У меня тоже есть небольшой план. Но он секретный:) 😋

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ренат Валеев (Neonmouse), я думал крупняк затаривается на ОТС. У тех же голдманов…

На чём сегодня происходит рост, или «Вторая пошла».

Теперь еще и MODERNA объявила, что её вакцина эффективна. И аж на 94.5%. На этом акции компании растут на 10%, уже показав новый исторический максимум. Вот она… победа человеческого интеллекта во всей красе. Что ж, хочется верить, что все эти новости правдивы.

Вот, что пишет про вакцину MODERNA cnbc.com:

• вакцину (или плацебо) дали 30 тыс. здоровых человек (заранее);
• оказалось так, что из этих 30 тыс. человек 95 человек заболели COVID (обратите внимание: не все 30 тыс. подверглись вирусу!)
• 90 человек из них были теми, кто получил плацебо;
• 5 человек из них были из группы, которая получила вакцину;
• Из этого всего была рассчитана эффективность в 94.5%;
• В отличие от вакцины Pfizer вакцина Moderna нормально сохраняется в обычном холодильнике. Для вакцины Pfizer нужна температура почти в 3 раза ниже (определенно хорошая новость)
• К концу 2020 произведут 20 млн. вакцин, к концу 2021 — от 500 млн. до 1 млрд.

Может быть, я что-то не понимаю, но не мало ли это — судить по 95 человек? Да, об отсутствии побочных заключить можно (30 тыс.человек не умерли от побочных эффектов), но вот судить об эффективности вакцины… Ну, дай Бог, дай Бог. Узнать бы методику оценки эффективности.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ренат Валеев (Neonmouse), 95 — это промежуточный этап… Например, у Пфайзер исследование закончилось на 164 заболевших… Нужно понимать, что это цифры в хорошо контролируемых, рандомизированных, многоцентровых, с двойным слепым методом. Другими словами, это очень качественные исследования с точки зрения протокола… Поэтому таких количеств вполне достаточно для достоверной оценки результатов.

Вакцина от Pfizer и BioNTECH

Вот, что удалось надыбать про вакцину (в том числе с сайта Pfizer):

▫️ Что я нахожу странным? Pfizer с выхода новости прибавляет всего 6%. BionTech – ладно – в плюсе на 20%.

Ренат Валеев (Neonmouse),
Мне кажется, что все дело в том, что для гиганта Pfizer это один из проектов, а для BionTech видимо уже что-то существенное.

В смысле «почему нельзя было просто вколоть вакцину, допустим, тысяче уже заболевшим»?

Потому что вакцины существуют для предотвращения заболевания. Ими не лечат, а профилактируют.
Сами же написали, что защита формируется на 28 день. Они за это время уже переболеть успеют.

Вопрос: участвовать ли в IPO Совкомфлот?

Моё мнение: нет (даже не глядя в отчетность). Почему?

а) — это гос. компания (а бизнес + государство = shit)
б) — это не инновационная компания (где тут возможность для роста в иксы?)

Думаю, дальнейшие комментарии излишни. Я бы не участвовал. Это, однако, не исключает возможности некоторого спайка (роста цен) в первые дни после IPO.

А вы будете участвовать в этом IPO?

——— update———

Посмотрел отчетность:
— выручка растёт жалкими темпами (максимум 10% в год)
— дивиденды нестабильны.
— в 2017 и 2018 компания получила убыток (хотя это давно действующий бизнес).

Спрос на нефть и российский газ сейчас падает… => спрос и на перевозки упадёт.

Не забывайте, что инвест. компании распишут вам компанию в каких угодно ярких красках, чтобы удачно провести IPO и заработать на этом. Иначе с ними потом не будут работать.

_______________
telegram: 
renat_vv
moex-info

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ренат Валеев (Neonmouse),
заявку подал, но по факту буду участвовать в IPO или нет,- не мне решать. хочу из-за дивов в основном, на быстрый рост не рассчитываю, скорее всего, 2-3 дня после IPO папира вырастет, потом вниз и боковик надолго. укатать сильно вниз тоже не дадут.

Goldman Sachs про Yandex:

Goldman Sachs про Yandex:

▫️справедливая цена = 63.6 $
▫️текущая цена (на 24.09.2020) = 61.2 $

Цена рядом с целевой.

Короче, похоже, в Yandex и Mail заходить уже неинтересно.

_______________
telegram: 
renat_vv
moex-info
headlines

все видео обзоры: youtube

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ренат Валеев (Neonmouse), голдманСукс знатные переобувщики :)

Транснефть. Вот это заявочка на рост.

Согласны с тем, что это лонг?

_______________
telegram: 
renat_vv
moex-info
headlines

все видео обзоры: youtube



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ренат Валеев (Neonmouse), да, но сигнал был раньше — при пробое вверх нисходящей трендовой и горизонтального сопротивления

Транснефть. Вот это заявочка на рост.

Согласны с тем, что это лонг?

_______________
telegram: 
renat_vv
moex-info
headlines

все видео обзоры: youtube



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ренат Валеев (Neonmouse), +

Транснефть. Вот это заявочка на рост.

Согласны с тем, что это лонг?

_______________
telegram: 
renat_vv
moex-info
headlines

все видео обзоры: youtube



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ренат Валеев (Neonmouse), нет, больше похоже на инсайд

Падение NASDAQ

Amazon -7.6%
Facebook -6.7%
Apple -8.0%
Tesla -8.0%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ренат Валеев (Neonmouse), Они и росли больше всех. Логично, что и падают много.

ты че всегда здесь сидишь?

Neonmouse, какой смысл мне сидеть на форуме Теслы, если я не торгую этими акциями. А сегодня взял шорт и стал писать сюда

ты че всегда здесь сидишь?

Neonmouse, я сижу там, где я участвую в рынке

Вопрос: так все-таки, если человек купил акции, опубликовал рекомендацию в своём телеграм канале, а после продал акции с прибылью — это нарушение закона или нет? Не было чёткого ответа

Neonmouse, было уже

все бакс купили?)

Neonmouse, здорого. Может и припадет сегодня
но пока все тренды по баксу вверх
это значит что надо пытаться выкупать все перелои и откаты