комментарии Investment Investigator на форуме

Да уж. Необоснованный рост на фоне убытка и низких цен на нефть.

Дорога вниз открыта?

Вот уж точно не является инвестиционной рекомендацией.

ЧП упала в 6 раз — РБК: www.rbc.ru/business/24/04/2020/5ea280e79a7947797b3c0fe1?from=from_main

Быстрое восстановление? Ну-ну.

Прецедент в Татнефти. Но стоит напомнить, что с другой стороны малый уровень долга в Башнефти. А с третьей стороны — Роснефть, оттягивающая ресурсы на себя. С четвёртой — ситуация на рынке нефти. Подводя итог, стоит заметить, что сегодня вероятность выплаты дивов за 2019 уменьшилась.

popov, По сравнению с Татнефтью у Башнефти долг гораздо больше.

TaSo, спасибо, не замечал этого факта. Теперь буду учитывать. Татнефть мне будет интересна при P/BV <= 1 в текущих условиях — старые скважины и малые дивиденды сделают своё дело.

Весь новостной фон НКХП: дорога к минимумам открыта — слухи про низкие дивы или их отсутствие, сокращение ЧП в 3,4 раза, ограничения и проблемы при вывозе зерна (например, www.livekuban.ru/news/obshchestvo/rezhim-karantina-blokiruet-postavku-produktov-pitaniya-i-tovarov-pervoy-neobkhodimosti-/ )

Инвесторы: надо брать



Не является инвестиционной рекомендацией.

Спасибо, Лукойл. 9,97% за день я ещё не делал на вчерашней сделке. Хватит, можно теперь обратно — деревья не растут до небес без новостей и когда нефть по $20.

Логичное продолжение тотального конца коммерческих и получастных нефтяных компаний России?
👇Логичное продолжение тотального конца коммерческих и получастных нефтяных компаний России?

🤷🏻‍♂️ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ТАТНЕФТИ РЕКОМЕНДОВАЛ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ФИНАЛЬНЫЕ ДИВИДЕНДЫ-2019 НА ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ, НА ПРЕФЫ ВЫПЛАТИТЬ 1 РУБ
#TATN Татнефть #LKOH Лукойл

Это очень логично и оправданно как с точки зрения коммерческой деятельности компании, так и с точки зрения возможной борьбы за активы в интересах государства. Продолжение в следующем посте отдельно.

🤔Неужели это действительно логичное продолжение тотального конца коммерческих и получастных нефтяных компаний России?

Все нефтегазовые активы станут и должны быть всегда государственными и это очень логично и последовательно в такой ситуации именно и все к этому и идет долгое время. И случайностей и таких совпадений, на мой взгляд, в данном вопросе быть не может никаких.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Антон Ромашов, какая-то теория заговора у вас получилось. По мне так Роснефть пострадала за много лет, достаточно на уровень долга взглянуть. А бенефециары в этом случае — не компании, а вполне конкретные персоналии.

Прецедент в Татнефти. Но стоит напомнить, что с другой стороны малый уровень долга в Башнефти. А с третьей стороны — Роснефть, оттягивающая ресурсы на себя. С четвёртой — ситуация на рынке нефти. Подводя итог, стоит заметить, что сегодня вероятность выплаты дивов за 2019 уменьшилась.

Ежу понятно, что разумные управленцы будут резать дивы. Из нефтянки, как мне кажется, пострадает больше всего Татнефть, так как по мультипликаторам она дороже многих других компаний, а в её цене крайне сильно учитывались выплачиваемые дивиденды.

Моё личное мнение, не является рекомендацией.

popov, я просто репостну свою старую запись. Считаю, что сегодня мы увидели только начало. Скважины старые, сокращение добычи сильно ударит по бизнесу, а сокращение дивов — по цене. Не является инвестиционной рекомендацией, это моё личное субъективное мнение.

Рынок чокнулся. Брент и WTI на минимумах, а Лукойл и Башнефть как вкопанные на низких объёмах.

Режим самоизоляции продлили до лета в Башкирии: www.rbc.ru/society/16/04/2020/5e983c3c9a7947d5c399f0fd

Интересно, как это отразится на результатах компании.

popov, моё мнение — это очень плохая новость для Башнефти..
Башнефть почти всю добываемую нефть перерабатывает и продает нефтепродукты, в основном бензин. Самоизоляция ведет значительному сокращению поездок, а значит и продаж нефтепродуктов.
Летом тоже хорошего не жду. Предстоит сокращение добычи на 22% (это в среднем, если не ошибаюсь, но Сечин для падчерицы Башнефти может повысить эту «квоту»). Для Башнефти с её большим количеством старых скважин сокращение добычи будет особенно дорого и болезненно. Многие скважины могут заглохнуть навсегда.
Я акции свои продал после этой новости и с удивлением наблюдал, как они в пятницу пошли в рост. Такое ощущение, что большинство инвесторов живет в какой-то другой реальности.
Может они рассчитывают на дивиденты. Я тоже покупал акции в расчете на них. Но сейчас у меня и по этому поводу появились сомнения, особенно после прочтения этой статьи «Хабиров не дождался помощи от «Башнефти» и БСК в борьбе с коронавирусом»: pravdapfo.ru/comment/247229
Говорят, что Сечин был противником сделки с ОПЕК и возможно именно он невольный виновник обвала цен (если такой вообще есть со стороны России). Если это так, то видимо у него очень крепкая поддержка, раз он усидел в кресле после подобной катастрофы лишившей бюджет России огромной части доходов. Вопрос, стоит ли теперь после всего этого верить, что Башкирия сумеет вытребовать свои дивиденты? У Росснефти огромный долг в валюте* и общий кошелек с Башнефтью (кэш-пулинг), зачем ей пропускать этот кошелек через сито дивидентов теряя 43% кэша?

p.s. «Денежный долг «Роснефти» наполовину номинирован в иностранной валюте: это 26,7 млрд долларов и 3,9 млрд евро. Рублевый долг за год вырос с 2,028 до 2,227 триллиона рублей».
«Суммарный объем обязательств компании, включая кредиторскую задолженность и отложенные обязательства по налогам, достиг 8,468 триллиона рублей. По текущему курсу это 129,3 млрд долларов, или 27% от золотовалютных резервов ЦБ, составлявших на начало 2019г. 469,8 млрд долларов».
Источник: zen.yandex.ru/media/id/5d6000a4ba281e00ad6e6c3b/dolgi-rosnefti-sostavliaiut-polovinu-biudjeta-rf-5e01f6e81ee34f00aef6ad4f

Алексей aka Markitant, с такой политической предвзятостью на рынке делать нечего. Неужели люди до сих пор считают, что цены обвалило не сокращение добычи на 1,5 млн. баррелей, а сокращение спроса на 20-30 млн это так, в довесок.

Sergey_Sergeevich, но в то же время при разговоре о Башнефти не учитывать политические факторы нельзя

ну что господа, какие планы на понедельник?
порастём ещё?! дивиденды для пиздюков, бумага стоимостно-индексная, любой позитив закинет нас к небывалым высотам

Аля, а где позитив? Апрельский отчёт о продажах, который будет с понятно какими данными?

12 мая 2020 — Результаты продаж за апрель 2020 г.
22 мая 2020 — Объявление финансовых результатов по МСФО за 1 кв. 2020 г. – конференц-звонок с менеджментом

Ближайшие события.

Режим самоизоляции продлили до лета в Башкирии: www.rbc.ru/society/16/04/2020/5e983c3c9a7947d5c399f0fd

Интересно, как это отразится на результатах компании.

Дневной спред уже 5%. С ума сойти :-)

Мы знаем, какая нефть течёт в жилах Саратовского НПЗ, но все же.

«Газпром нефть» может в мае снизить переработку нефти на НПЗ на 10-15% из-за падения спроса на топливо. Кроме того, компания может приостановить в 2020 году развитие новых шельфовых проектов — Дюков

Тем, кто ещё не прочувствовал, куда дует ветер.

Не является инвестиционной рекомендацией, мысли на тему.

РДВ опять Алросу пытается разогнать:

#insideanalysis #ALRS
🔬 ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ — РУБРИКА. ПОТЕНЦИАЛ РОСТА АЛРОСЫ 16-36%.

Алроса (MOEX: ALRS (https://putinomics.ru/ru/issuer/8/)) фундаментально недооценена по мультипликаторам. С учетом восстановления рынка к 2021 году Алроса стоит по P/E 5.9х, по EV/EBITDA 4.3х.

Акция имеет апсайд 16% по EV/EBITDA и 36% по P/E для роста до средних значений за последние 5 лет.

Компания сможет сохранить (https://t.me/AK47pfl/4360) выручку и дивиденды на докризисном уровне, что даст 10-14% дивидендной доходности по итогам 2020 года.

Роман Ранний, секта :-)

Ежу понятно, что разумные управленцы будут резать дивы. Из нефтянки, как мне кажется, пострадает больше всего Татнефть, так как по мультипликаторам она дороже многих других компаний, а в её цене крайне сильно учитывались выплачиваемые дивиденды.

Моё личное мнение, не является рекомендацией.

на чем скакнули?

Тимофей Мартынов, новости о договорённостях на уровне ОБС, растиражированные СМИ

Один из вопросов о грядущем возможном (!) сокращении добычи к инвесторам: как вы думаете — кто будет больше в процентном отношении снижать добычу по квотам — мачеха-Роснефть или её приёмная дочка-Башнефть?

«Снижение добычи «Башнефти» «Роснефть», как и ожидалось, объяснила требованиями сделки ОПЕК+»

Напомню, что это был ответ на недавний инфоповод: «Казалось бы, пришёл эффективный собственник, но, видимо, что‑то пошло не так, потому что за эти годы добыча «Башнефти» упала на 13 процентов , все продажи сейчас идут через торговый дом «Роснефти», условия расчётов ухудшились, они в два раза хуже, чем среднеотраслевые, выплаты акционерам уменьшились – было 50 процентов от чистой прибыли, теперь 27. Но акционеры получили 79 миллиардов дивидендов за этот период, а «Роснефть» должна «Башнефти» 84 миллиарда. И ещё 35 миллиардов лежат на депозитах, конечно, в дочернем банке «Роснефти». То есть это в полтора раза больше, чем получили дивидендов», – заявил Бранис и спросил у Путина, что в связи с этим он посоветует делать вновь избранному главе Башкортостана Радию Хабирову.

Ссылка на источник: pravdapfo.ru/articles/94889-putin-zashchitil-rosneft-ot