комментарии Андрей Михайлец на форуме

“Раскачаем ваши инвестиции” - Новая стратегия от Кэти Вуд и Ark Invest. Все, что вам нужно знать
В недавнем интервью на CNBC, Кэти Вуд поведала о запуске нового фонда, в основе которого ляжет стратегия — инвестиции на стероидах. Суть стратегии крайне интересная, но есть несколько нюансов. О том, кто такая Кэти Вуд, почему она имеет столь большой вес в инвестициях на сегодняшний день, ну и конечно же про ее новую стратегию, рассказал в видео.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

AliBaba выпустила провальный отчет. Насколько плохи результаты?

Что мы увидели по отчету: выручка выросла на 29%, а чистая прибыль упала на 81%. Причин тому много, от ухудшений экономической активности в Китае, до растущей конкуренции в секторе e-commerce. Рост выручки в следующем году составит 20-23%, что ниже 27%, которые ожидали аналитики.

Если посмотреть на год в целом, то он хуже прошлого, но общая картина не такая плохая, как последний квартал. Но факт остается фактом, компания растет медленнее, чем ожидалось ранее, а значит и падает ее справедливая цена, которую мы рассчитывали.

Но сейчас стоимость компании находится на уровнях 2019 года, где прибыль и выручка компании были на 50-100% ниже текущих отметок. Очень вероятно, что давление на цены продолжится, но запаса для падения у компании не так много. Что делать с акциями? Если у вас низкая толерантность к риску, можно принять убыток, и искать более интересные идеи. Но лично я не продаю пока ее акции, ведь я не брал плечо, а портфель диверсифицирован, и даже значительное падение не окажет на портфель большого влияния. А текущие цены видятся устойчивыми к снижению, исходя из текущих оценок. Так же не стоит забывать, что компания продолжает расти на 20% в год.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тюльпаномания или огромные возможности? Что скрывает рынок электрокаров. IPO RIVIAN.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Маск сливает акции Tesla! Стоит ли вам делать то же самое?
Почему Маск вынужден продать значительную часть акций? Стоит ли вам делать то же самое? И какая схема позволяет супербогатым людям не платить налоги, обо всем рассказал в этом видеоролике.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как избежать потерянного десятилетия в ваших инвестициях? “Причудливый” инвестиционный портфель

Для начала давайте разберемся, что такое потерянное десятилетие. Большинство фондовых рынков и экономик отдельных стран (не все), переживали такие периоды, когда доходность фондового рынка в течение 10 лет была околонулевой или отрицательной. Для инвесторов это означало значительные потери в реальном выражении (за вычетом инфляции). Яркие примеры тому: Япония после 1990-го, США после 2000-го, Россия после 2008-го. Да, с учетом дивидендов картинка несколько приятнее, но в любом случае имеет кардинальный разрыв между тем, что инвесторы ожидали получить, и тем, что по факту получили. 

Как защититься от подобных сценариев? Единственный вариант — это диверсификация. И в этой статье я расскажу вам про самый “причудливый” портфель, который способен защитить ваш капитал от подобного сценария. Этот портфель недавно попался мне на глаза, и показался крайне близким к моей философии широкой деверсификации капитала. Подробнее о ней я часто пишу в своем Telegram канале, и если этот текст вам покажется интересным, обязательно на него подпишитесь, ссылка будет в конце статьи. Кроме того там вы найдете идеи в отдельные акции и аналитические заметки по рынку.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Зачем человечеству Метавселенная и как будет выглядеть будущее? Метавселенная от Facebook (Метаверс)


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обвал цен на рынке золота! Самый токсичный актив в вашем инвестиционном портфеле


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Главный враг Федрезерва - нефть

Попалось на глаза небольшое исследование, где сравнивается долгосрочный 2% тренд по инфляции (который долгое время был таргетом у федрезерва) и фактический рост цен. И мы видим, что очень долгое время этот таргет экономика не могла добить, а фактический рост цен находился значительно ниже. Почему?

Дело в том, что в этот период времени мы получили целый ряд инновационных решений по добыче нефти, цены на которую не только перестали расти, а еще и снижались. В итоге это ограничивало рост цен в экономике, а инфляция долгое время оставалась эфемерным риском.

Но сейчас мы видим стремительный рост цен на нефть, что, как видно на графике ниже, выражается в более быстром росте потребительских цен в экономике. И очевидно, это мешает ФРС проводить свою политику по стимулированию экономики, а в случае выхода инфляции из-под контроля, и вовсе привезти к очень тяжелому экономическому кризису.

Что могут сделать штаты? Варианта два — запустить политические рычаги и надавить на ОПЕК+, либо нарастить собственную добычу, которая, к слову, на целых 2млн баррелей в день ниже доковидных значений. Отслеживать актуальную статистику по добыче в США можно тут (https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MCRFPUS2&f=M).

Авторский Telegram канал.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Tesla пробила $1 триллион. Причем тут Китай и какой главный козырь Илона Маска?


Авто-репост. Читать в блоге >>>

В сеть слили сделки Пауэлла

Недавно я шутил на тему сигналов от Пауэлла, и видимо, интерес к такому “провайдеру” инвест идей есть не только у меня. В сеть слили отчет по сделкам Пауээла за последнее время. Что интересно, там нет ни одной отдельной компании, только фонды и ETF. Выходит, как спекулянт, Пауэлл так себе.

P.S.: можете сравнить ваш портфель с тем, что держит Пауэлл, чтобы, как говорится, спать спокойнее.

Больше полезного контента читайте в моем Авторском Telegram канале. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лицемерие

Проблема токсичных выбросов — одна из самых больших проблем, с которыми сейчас борется человечество. Но еще больше уровень лицемерия вокруг этой темы.

Газ для богатых стран = Национальная безопасность
Газ для бедных стран = Атмосфера не может это выдержать

В целом большинство “проблем”, с которыми мы как вид боремся, решаются просто — кооперацией. Когда самоидентификация строится не на “я русский”, “я китаец” или “я американец”, а на “я человек”. И как мне кажется, это самая большая проблема, от решения которой будет в принципе зависеть будущее нашего вида.

Авторский Telegram канал (подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие публикации)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рубль - лучшая валюта против доллара?

Как бы странно это не звучало, и сколько бы скепсиса не было вокруг рубля и российского рынка, оба этих инструмента показывают лучшую динамику каждый в своем сегменте.

Более полугода назад я выпускал ролик (если интересно, почему растет рубль и рос рынок, обязательно посмотрите), где рассказывал про бычий взгляд как на рубль, так и на индекс РТС, получив при этом кучу критики и дизлайков. Ведь как-то не принято про Россию говорить что-то хорошее. Если говорить, то только в негативном ключе. Тем ни менее, с тех пор рубль показал лучшую динамику среди всех валют по отношению к доллару, а индекс РТС прибавил почти 30% к стоимости, при условии крайне “жирных” дивидендов.

О чем это говорит? Что “любви” и “не любви” — не место на рынке. Да, есть этика, вы можете сознательно не инвестировать в неэтичные и токсичные бизнесы, но любить и не любить нужно за пределами инвестиционного портфеля.

Авторский Telegram канал.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

“Выкупайте коррекцию!” - Goldman Sachs и JPMorgan. Обвал доллара уже скоро! Инвестиции 2022


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Партнер Баффета скупает акции Alibaba! Что скрывают от инвесторов?


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Facebook “БАНКРОТ”! - сенатор США. Что будет с акциями Facebook после обвала?


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Биткоин - предвестник роста?

Разрыв динамики последних дней между фондовым рынком и рынком криптовалют наводит на ряд интересных мыслей. По сути есть два объяснения этой ситуации:

1. Биткоин стал по-настоящему защитным активом
2. Рынок ждет очередной импульс Risk ON

Оба варианта возможны, но мне кажется, что второй вариант все же более вероятен. А это значит, что глубокой коррекции нам опять не видать. По крайне мере пока.

Авторский Telegram канал.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Morgan Stanley ожидает коррекцию в 20%

Стратеги этого банка видят большие риски для рынка в ближайшее время. Связано это, конечно, с проблемами ликвидности. Фед ожидаемо должен начать сокращать программу выкупа, кредитный кризис в Китае, все это снижает уровень ликвидности в системе.

Причем ожидания коррекции никак не связаны с растущей экономикой, которая восстанавливается после кризиса. Ведь экономика, как мы с вами уже увидели, не равно рынки. Великолепная динамика рынков за последний год явно опередила ситуация в экономике. Теперь же, по мнению аналитиков из Morgan Stenley, рост экономики не поможет рынкам удержаться на текущих отметках.

Плюс они отмечают начало такого процесса как mean revertion, т.е. возврат рынка к средним историческим значениям по стоимости. Наверняка вы много раз видели графики P/E или Shiller P/E, которые находятся вблизи верхней границы исторического диапазона (хотя справедливости тут не все так однозначно, об этом расскажу в одном из ближайших видео).

Также по технике можно увидеть зарождение коррекции, слом поддержки и защита сопротивления. И в целом наличие такой коррекции было бы хорошо, выпуск пара с перегретого рынка — благо для долгосрочного роста. Но в таком состоянии рынок находится уже не один месяц, а коррекции все нет и нет. Но значит ли это, что надо игнорировать риски и покупать дорогие активы? Я думаю — нет.

Авторский Telegram канал.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Выбираем производителя чипов. Детальный анализ Intel
Кризис в цепочках поставок связан не только с растущим спросом на микрочипы, но и с увеличением издержек на логистику. Так, стоимость контейнерных перевозок из Китая растет огромными темпами с конца 2020 года.

Список производителей-лидеров отрасли

 

Intel — один из старейших и самых крупных производителей полупроводников в мире. Однако 40% выручки Intel приносят 3 потребителя: Dell (15%), Lenovo (15%) и HP (10%). Все эти компании в основном ориентированы на PC и схожие продукты личного использования.

Samsung в основном производит полупроводники для собственных устройств, но также имеет долгосрочные контракты с Apple, Deutsche Telekom и Verizon — основными бенефициарами распространения 5G технологии.

TSMC — один из лидеров рынка и самый крупный контрактный производитель в мире с долей рынка в 56%. Контрактный производитель продаёт то же самое оборудование, что используют конкуренты, но позволяет выпускать его под их маркой. Поэтому в числе крупных клиентов встречаются: AMD, NVIDIA, Qualcomm и Intel. Также услугами компании пользуются MediaTek, Apple. Таким образом, TSMC выигрывает от роста всего рынка полупроводников и перспективных секторов одновременно.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

О чем говорит технический паттерн Крест смерти?

Ниже вы найдете перевод и компиляция англоязычных статей на тему работы со средними. Если понравится текст и вы хотите получать больше подобных переводов, внизу вы найдете Телеграм канал, где подобный материал (переводы полезных статей) выходит регулярно.

Крест смерти – это ситуация пересечения графических линий, предупреждающая о возможном переходе от бычьего рынка к медвежьему. Этот технический индикатор появляется, когда краткосрочная скользящая средняя (например, 50-дневная) пересекается сверху вниз с долгосрочной скользящей средней (например, 200-дневной).

На приведенной ниже диаграмме показан смертельный крест, произошедший в индексе NASDAQ 100 во время краха доткомов в 2000 году.

Индикатор получил свое название из-за характерной возможности предупредить о медвежьем рынке. Трейдеры, которые верят в надежность паттерна, говорят, что безопасность “мертва”, как только происходит это такое пересечение. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мощный рывок Bitcoin’а!!! Вынос шортов на S&P500 и NASDAQ!! Прогноз по золоту. Технический анализ


Авто-репост. Читать в блоге >>>