комментарии Пономарев Евгений на форуме

В чем смысл участи, лично для себя я ответа не нашел.
Торговать как бешенный?
Вот как такие игры до добра не доводят?
Пытаться обогнать по доходности соперника, в поту совершая сделки?
Лучше меньше, но регулярно, чем много и один раз)

И нижний пост лишь подтверждает мои слова.

Черкизово — отличный актив на долгосрок. 5 лет органического роста выручки и прибыли. Расширение производства и объемов продаж. Широкая линейка известных брендов продукции, с высокой степенью лояльности покупателей.
Что еще нужно.

Большой разбор и сравнение с Русагротв моем блоге тут или телеграмме.
t.me/thinkinvest

Еще немного и цены на алюминий превысят уровень 2008 года.

Лишь в 2008 году цены на алюминий превышали сегодняшние уровни. С начала года выросли на 71%, за месяц на 13%.
Акции Русала за месяц отреагировали ростом почти на 25%. 

Если такая динамика цен на алюминий сохранится, то акции Русала имеют дальнейший потенциал для роста. 

Получаемую прибыль Русал направил на погашение долга. В августе компания досрочно погасила часть задолженности перед Сбербанком в размере 27 млрд руб. Текущий остаток задолженности перед Сбербанком составил $2,1 млрд и 79,5 млрд руб.

По состоянию на 30 июня 2021 г. общий долг РУСАЛа составлял около $7,9 млрд. После анонсированного погашения долговая нагрузка могла сократиться до $7,5 млрд. При этом уровень чистого долга мог остаться на уровне $4,1 млрд, поскольку погашение долга могло произойти за счет снижения денежной позиции.

Высокие цены на алюминий позволяют предположить, что по итогам II полугодия денежный поток компании позволит продолжить сокращать долг. Перспектива делевереджа на текущий момент является ключевым позитивным фактором в инвестиционном кейсе компании, поскольку это позволит снизить процентные расходы и увеличить денежный поток в пользу акционеров.

Думаю в этом году ждать дивидендов не стоит, а ведь это было бы мощным драйвером для роста котировок. 
Напомню, что последний раз компания выплачивала дивиденды в 2017 году. 



Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФРС: гуляем дальше. До встречи в ноябре...
Основные тезисы пресс-конференции Пауэлла:

✅ Скупка активов продолжается.
О сокращении стимулирования, скорее всего, объявят на следующем заседании в ноябре. Вроде в сентябре хотели же объявить?

✅ Нужно пристально следить за данными рынка труда и инфляцией. Если данные будут далеки от данных ФРС сокращение стимулирования можем и не увидеть.
Гуляй рванина, к новых хаям!

✅ Представители ФРС считают, что ставку нужно поднимать в конце 2022 года.
Т.е. раньше 2022 коррекции нам не ждать?

✅ Сокращение стимулирования будет постепенным, закончить его планируют только летом следующего года.
Но это не точно...

✅ Ситуация с Evergrande никак не повлияет на рынок.
Там уже и Китайские власти подключились. Акции Evergrande сегодня + 14,5%.

Ну что друзья, панику отменить. Впереди новые рекорды?

Но не стоит забывать, чем выше поднялся, тем больнее можно упасть...

Еще больше полезной информации в моем телеграмм канале — t.me/thinkinvest

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Опять QR-кода.
В мэрии Москвы обсудили введение QR-кодов в кафе и перевод компаний на удалёнку — сообщила Meduza.

Возможные ограничения связаны с четвёртой волной Covid-19 в городе, количество заболевших увеличилось на 24% за неделю.

В мэрии Москвы начали обсуждать ограничения из-за четвёртой волны Covid-19, об этом рассказал «Медузе» источник, близкий к руководству города, и подтвердил источник, близкий к мэрии Москвы.

Если потребуется, мэрия готова перевести до 30% сотрудников компаний на удалённую работу, ввести QR-коды в кафе и кинотеатрах и самоизоляцию для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями.

Как же они задолбали. У меня у нескольких друзей и знакомых бизнес пришлось закрыть. Печально все это, конечно.
Была бы польза, я б даже спорить не стал.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Mail.ru - не понимаю негатива со стороны частных инвесторов.

Может уже пришло время по достоинству оценить Mail.ru?

С октября 2020 года акции находились в нисходящем тренде и потеряли около 50%, опустившись с 2320 руб. до 1450 руб.

При этом серьезных фундаментальных оснований для такого глубокого падения у акций нет.
За последний месяц акции прибавили почти 10%, и как, мне кажется впереди нас ждет продолжение роста.

А сейчас по фактам, давайте разберём бизнес и перспективы.

Mail.ru Group — российская технологическая компания, представленная одноименным поисковиком и различными интернет-сервисами. В числе активов Mail.ru Group социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», портфолио онлайн-игр, куда входят такие проекты как Warface, Armored Warfare, Skyforge, Аллоды Онлайн, ArcheAge, Perfect World и Lost Ark, картографический сервис MAPS.ME, мессенджер ICQ, мобильный сервис бесплатных объявлений «Юла», каршеринг YouDrive и платформа для доставки еды Delivery Club.

Финансовые показатели Mail.ru

За последние 5 лет выручка компании выросла на 232% с 40 до 113 млрд. рублей, при этом за первое полугодие 2021 года выручка выросла на 22% до 58 млрд.рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вебинар с ММК - отличная возможность услышать мнение по актуальным вопросам для отрасли от первого лица.

ММК на мой взгляд один из лидеров металлургической отрасли, показавший хорошие результаты за 1-е полугодие 2021 года. 
Нарастил объемы продаж и выручки. 

В последнее время столько событий и новостей, которые оказывают сильное влияние на отрасль, поэтому послушать мнение одного из ее представителей сегодня особенно интересно. 




Вебинар ММК с аналитиками SberCIB!

ММК — одна из крупнейших компаний сталелитейной отрасли России. С начала года котировки акций ММК выросли более чем на 30% и в сентябре обновили исторический максимум.

В текущем году ММК планирует реализовать в России рекордный объем стали — 12 млн т и может выплатить максимальные в своей истории дивиденды. Только за второй квартал они составят 3,53 рублей на акцию при доходности 4,7%.

В ходе вебинара будут обсуждаться результаты первого полугодия, стратегия и проекты, которые реализует компания, ситуация в российской экономике, на рынке стали, динамика потребления стали в российских отраслях и дивиденды.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Завтра кстати будет вебинар с ММК, в посте я ссылки оставил. Будет интересно послушать мнение о налогах и Китае от первого лица.

С учетом не очень хорошей отчетности за 1-е полугодие, вероятно, что симпатия к компании со стороны инвесторов несколько поубавилась. Плюс негативный информационный фон из Китая и новой налоговой инициативы со стороны правительства. Вполне возможно, что коррекция может продолжится. Однако цены на сталь по прежнему на высоких уровнях, что является положительным фактором.

Что делать с металлургами? Перспективы пока есть.
Сегодня наши металлурги в зеленой зоне.



Лидирует ММК, оно и понятно 23 сентября закрывается дивидендный реестр. Доходность 4,5%.

А что с остальными? Я думаю, что на просадках можно прикупить, перспективы еще есть.

ЖРС (железорудное сырье дешевеет, за месяц на 25%), а цены на сталь растут на 11%. Бенефициары такого дисбаланса — конечно же производители.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Понервничали вчера? Что ждать сегодня?
Ну что друзья? Пришлось вчера поерзать на пятой точке из-за красного цвета на всех рынках? 
Вчерашние посты явно говорили о немногой нервозности среди инвесторов...

Но на мой взгляд не все так фатально, пока.
Рынки сегодня находятся под давлением множества факторов:
— перегретость
— ковид
— ФРС и сворачивание QE
— ужесточение госрегулирования в Китае
— дефолт крупнейшего китайского девелопера Evergrande, а вслед за ним  акции и другого китайского девелопера Sinic обвалились на 87%.
— и конечно же постоянно нагнетающийся негативный информационный фон. Уже наверно только ленивый не говорит о приближающимся обвале фондового рынка. 
— и т.д., и т.п.

На мой взгляд, вчерашняя просадка — реакция на негативный новости из Китая, спасибо Evergrande и Sinic.

Но я почему то склоняюсь к мысли, что огромное количество ликвидности на рынке является его спасательным кругом, пока...
Если вчерашнюю просадку выкупят, значит не все так фатально и инвесторы продолжают верить в светлое будущее. 

Пока на рынке есть деньги, они будут держаться. 
Но волатильность растет, а значит нужно быть максимально осторожным. 

Лично я понемногу выхожу в кэш и лишь немного подкупаю хорошие и просевшие активы, чтобы спокойней спать по ночам. 

Как считаете, что ждать от рынка в ближайшее время, давайте порассуждаем и поделимся друг с другом мыслями. 



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Черкизово и Банк Санкт-Петербург сегодня неплохо просели. Стоит брать?
Два хороших и привлекательных актива, с отличными инвестиционными перспективами. 
Банк-Санкт Петербург — один из самых недооцененных банков. Держу его в долгосрок в своем портфеле. 
Разбор банка тут.

Разбор Черкизово можно посмотреть в моем блоге тут или в телеге, как кому удобней. 

Обе компании фундаментально сильны и привлекательны. Разве что цена акций Черкизово слишком активно росла в последнее время и коррекция была вполне ожидаема. 

Поэтому не вижу причин для беспокойства и просадку можно рассматривать, как возможность докупить хороший актив по привлекательной цене. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Черкизово и Банк Санкт-Петербург сегодня неплохо просели. Стоит брать?
Два хороших и привлекательных актива, с отличными инвестиционными перспективами. 
Банк-Санкт Петербург — один из самых недооцененных банков. Держу его в долгосрок в своем портфеле. 
Разбор банка тут.

Разбор Черкизово можно посмотреть в моем блоге тут или в телеге, как кому удобней. 

Обе компании фундаментально сильны и привлекательны. Разве что цена акций Черкизово слишком активно росла в последнее время и коррекция была вполне ожидаема. 

Поэтому не вижу причин для беспокойства и просадку можно рассматривать, как возможность докупить хороший актив по привлекательной цене. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кого пугали высокие цены, теперь можно прикупить. Отличный банк с хорошим фундаменталом. Покупал по 67 руб. Сижу и радуюсь.

На 3000 — 2700 можно закупаться.

Черкизово против Русагро. Чьи акции более перспективны.

Я делал разбор акций Группы «Черкизово», и мне много кто написал, почему я обошел стороной компанию Русагро, относящуюся также к сектору товаров повседневного спроса.

Ну что же, давайте сравним, тем более, что сравнение это будет очень интересное.

На первый взгляд Русагро явно смотрится привлекательнее:

P/E – 5,03 против 7,35 у Черкизово.

Отчетность за первое полугодие у Русагро смотрится лучше – чистая прибыль выросла на 81%, против 62% у Черкизово.

Казалось бы Русагро быстрее растет и стоит дешевле. Но все ли так хорошо, как кажется на первый взгляд.

Для меня акции «ГЧ», как и сам бизнес остается более привлекательным.

И вот почему:

• Выручка «ГЧ»на протяжении последних пяти лет показывает устойчивый и органический рост (за счет ежегодного увеличения объемов продаж и расширения производства через приобретение профильных предприятий и заводов в регионах России).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Черкизово против Русагро. Чьи акции более перспективны.

Я делал разбор акций Группы «Черкизово», и мне много кто написал, почему я обошел стороной компанию Русагро, относящуюся также к сектору товаров повседневного спроса.

Ну что же, давайте сравним, тем более, что сравнение это будет очень интересное.

На первый взгляд Русагро явно смотрится привлекательнее:

P/E – 5,03 против 7,35 у Черкизово.

Отчетность за первое полугодие у Русагро смотрится лучше – чистая прибыль выросла на 81%, против 62% у Черкизово.

Казалось бы Русагро быстрее растет и стоит дешевле. Но все ли так хорошо, как кажется на первый взгляд.

Для меня акции «ГЧ», как и сам бизнес остается более привлекательным.

И вот почему:

• Выручка «ГЧ»на протяжении последних пяти лет показывает устойчивый и органический рост (за счет ежегодного увеличения объемов продаж и расширения производства через приобретение профильных предприятий и заводов в регионах России).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Колбаса и курица сегодня в цене! Черкизово идет в рост.
#GCHE

«Черкизово» отлично отчиталась о результатах своей деятельности за 1-е полугодие 2021 года, после чего акции стремительно пошли вверх.

Давно присматривался к этому активу для покупки в свой портфель, поэтому будет разбирать все подробно.

Группа «Черкизово» — российская продовольственная компания. Является крупным производителем и переработчиком мяса птицы, свинины и комбикормов. В структуру Группы входят птицеводческие комплексы, свинокомплексы, мясоперерабатывающие предприятия, комбикормовые заводы, элеваторы и более 300 тыс. га сельскохозяйственных земель.
Акции «Черкизово» торгуются на Московской бирже под тикером #GCHE с 2006 года.

👉🏼Итак, что же там с цифрами за 1-е полугодие 2021 года:
✅ Выручка увеличилась на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 73,1 млрд рублей.

✅ Валовая прибыль составила 23,8 млрд рублей, что на 27,4% выше показателя за первое полугодие прошлого года.

✅ Операционные расходы выросли на 9,2% в годовом сопоставлении и составили 8,6 млрд рублей по сравнению с 7,9 млрд рублей годом ранее за счет роста объемов производства. Доля операционных расходов в выручке уменьшилась до 11,8% против 13,0% годом ранее.

Авто-репост. Читать в блоге >>>